创金合信价值红利混合A：关于创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同
关于创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金降低 管理费率并修改基金合同的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基 金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案， 创金合信 基金 管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2019 年 11 月 4 日起，降低 创金合 信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”）的管理费率并 相应修订《 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》（以下简 称“《基金合同》”）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、调整方案 自 2019 年 11 月 4 日起 ， 本基金管理费率 由 1.50 % 调整为 0.80 % 。 二、修改 《 基金合同 》 部分条款 章节 原文 修订后内容 第十五部 分 基金 费用与税 收 二、基金费用计提方法、计提标 准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金 资产净值的 1.5 0% 年费 率计提。管理 费的计算方法如下： H ＝ E × 1.5 0% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计 至每月月末，按月支付，经基金管理 人与基金托管人双方核对无误后，基 金托管人按照与基金管理人协商一 致的方式于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等，支 付日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标 准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金 资产净值的 0.80% 年费率计提。管理 费的计算方法如下： H ＝ E × 0.80% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计 至每月月末，按月支付，经基金管理 人与基金托管人双方核对无误后，基 金托管人按照与基金管理人协商一 致的方式于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等，支 付日期顺延。 基金 合同 摘要 对上述修改内容一并进行修改。 三、《 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》将在 下 次 更新时根据《基金合同》的内容进行相应修改。 四、重要提示 此次降低管理费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管 理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，对基金份额持有人无 实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符 合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订更新后的《基金合同》 将自 2019 年 11 月 4 日起生效。 投资者可登录本 公司 网站（ http://www.cjhxfund.com/ ）或拨打本 公司 的客 户服务电话（ 400 - 868 - 0666 ）获取相关信息。 风险提示：本 公司 承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资 目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力 相适应。 特此公告。 创金 合信 基金管理有限公司 2019 年 11 月 2 日 中财网
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