华鲁恒升:使用自有资金进行结构性存款的进展公告
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2019-030 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于使用自有资金进行结构性存款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 结构性存款的银行：浦发银行德州分行、交通银行德州分行、中国银行 德州分行、工商银行德州分行、建设银行德州分行、招商银行德州分行、浙商银 行德州分行、农行德城区支行等。 ● 结构性存款累计金额：27亿元，其中已赎回13.8亿元。 ● 结构性存款类型：保本型结构性存款 ● 结构性存款期限：90天-180天 一、公司结构性存款概述 （一）公司结构性存款基本情况 为提高资金使用效率，降低财务费用，根据公司现金流情况，在保证日常生 产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人 民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。 自2018年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的 议案》至本公告披露之日，公司结构性存款累计金额为27亿元，其中已赎回13.8 亿元。 公司与结构性存款受托方不存在关联交易。 （二）公司内部履行审批程序 公司分别于2019年4月18日、2019年5月15日召开第七届董事会第五 次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构 性存款的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银 行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。期限自股东大会审议通过本议 案之日起至2019年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使 用自有资金进行结构性存款的公告》（公告编号：2019-017）。 二、结构性存款银行基本情况 公司办理的结构性存款银行为浦发银行德州分行、交通银行德州分行、中 国银行德州分行、工商银行德州分行、建设银行德州分行、招商银行德州分行、 浙商银行德州分行、农行德城区支行等。公司与上述银行之间不存在产权、资 产、人员等方面的关联关系。 三、公司结构性存款产品情况 (一)产品说明 序 号 结构性 存款银 行 产品名称 产品类 型 投资金额 （万元） 起息日 到期日 是否 赎回 预期年 化收益 率（%） 资金来 源 1 浦发银 行德州 分行 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 固定持有期 JG902期 保证收 益型 5000 2019.5.22 2019.8.20 是 3.95 自有资 金 2 交行德 州分行 交通银行蕴通 财富结构性存 款4个月 期限结 构型 11000 2019.5.24 2019.9.27 是 3.65 自有资 金 3 中行德 州分行 人民币挂钩型 结构性存款（机 构客户） 保证收 益型 10000 2019.5.27 2019.8.29 是 3.2 自有资 金 4 工行德 州分行 中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2019年第96期 C款 保本浮 动收益 型 10000 2019.5.28 2019.8.26 是 3.9 自有资 金 5 建设银 行德州 分行 中国建设银行 德州分行结构 性存款 保本浮 动收益 型 20000 2019.6.10 2019.9.10 是 3.95 自有资 金 6 浦发银 行德州 分行 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 固定持有期 JG902期 保证收 益型 10000 2019.6.10 2019.9.8 是 3.95 自有资 金 7 招商银 行济南 分行 招商银行挂钩 黄金三层区间 三个月结构性 存款（代码： TH000146) 保本浮 动收益 型 5000 2019.6.20 2019.9.20 是 3.9 自有资 金 8 建设银 行德州 分行 中国建设银行 德州分行结构 性存款 保本浮 动收益 型 10000 2019.6.25 2019.9.25 是 3.95 自有资 金 9 中行德 州分行 人民币挂钩型 结构性存款（机 构客户） 保证收 益型 10000 2019.6.25 2019.9.27 是 3.7 自有资 金 10 工行德 州分行 中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2019年第116 期D款 保本浮 动收益 型 20000 2019.6.25 2019.9.25 是 3.9 自有资 金 11 浙商银 行德州 分行 浙商银行人民 币单位结构性 存款 保本浮 动收益 型 5000 2019.7.11 2019.10.11 是 3.6 自有资 金 12 浙商银 行德州 分行 浙商银行人民 币单位结构性 存款 保本浮 动收益 型 2000 2019.7.15 2019.10.15 是 3.6 自有资 金 13 招商银 行济南 分行 招商银行结构 性存款 CJN00378 保本浮 动收益 型 12000 2019.7.17 2020.1.17 否 3.8 自有资 金 14 建设银 行德州 分行 中国建设银行 德州分行结构 性存款 保本浮 动收益 型 10000 2019.7.22 2020.1.21 否 4 自有资 金 15 农行德 城区支 行 “汇利丰”2019 年第5382期对 公定制人民币 结构性存款 保本浮 动收益 型 30000 2019.7.24 2020.1.17 否 3.5 自有资 金 16 浦发银 行德州 分行 上海浦东发展 银行利多多公 司JG1002期人 民币对公结构 性存款（90天） 保本浮 动收益 型 5000 2019.8.22 2019.11.20 否 3.85 自有资 金 17 中行德 州分行 人民币挂钩型 结构性存款（机 构客户） 保证收 益型 10000 2019.9.04 2019.12.06 否 3.7 自有资 金 18 浦发银 行德州 分行 上海浦东发展 银行利多多公 司JG1002期人 民币对公结构 性存款（90天） 保本浮 动收益 型 10000 2019.9.11 2019.12.10 否 3.75 自有资 金 19 农行德 城区支 行 “汇利丰”2019 年第5774期对 公定制人民币 结构性存款 保本浮 动收益 型 20000 2019.9.19 2019.11.01 是 3.2 自有资 金 20 招商银 行济南 分行 招商银行结构 性存款 CJN00399 保本浮 动收益 型 5000 2019.9.20 2019.12.20 否 3.7 自有资 金 21 建设银 行德州 分行 中国建设银行 德州分行结构 性存款 保本浮 动收益 型 10000 2019.9.26 2019.12.26 否 3.95 自有资 金 22 中行德 州分行 人民币挂钩型 结构性存款（机 构客户） 保证收 益型 10000 2019.10.17 2020.1.20 否 3.7 自有资 金 23 交行德 州分行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款123 天（汇率挂钩看 涨） 汇率挂 钩型 10000 2019.10.24 2020.02.25 否 3.8 自有资 金 24 工行德 州分行 中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2019年第196 期C款 保本浮 动收益 型 20000 2019.10.28 2019.12.26 否 3.9 自有资 金 合 计 270000 （二）敏感性分析 公司在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下以自有 资金实施结构性存款，通过进行结构性存款取得一定收益，从而降低财务费用， 有利于提高资金使用收益，符合公司及全体股东的利益。 （三）风险控制分析 公司本着严格控制风险的原则，对结构性存款的银行资质、投资性质、收 益类型、流动性、安全性等进行评估，评估结果显示风险极低，能够保证本金 安全。 （四）独立董事意见 2019年4月18日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 使用自有资金进行结构性存款的议案》，独立董事发表了同意意见。 四、自2018年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性 存款的议案》至本公告披露之日，公司结构性存款累计金额为27亿元，其中已赎 回13.8亿元。 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 2019年11月7日 中财网
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