工银现金货币：工银瑞信现金快线货币市场基金更新的招募说明书摘要(2019年第2号)
仓 仓 仓 仓 工银瑞信..金快线......场基金仓 更..的招募说明书摘要仓 ..该代令9 ..第该....仓 仓 仓 仓 仓 仓 仓 仓 基金管理人..工银瑞信基金管理..限....仓 基金托管人....业银行股份..限....仓 仓 仓 仓 仓 仓 仓 仓 仓 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 2 ..要提示仓 ..基金..中..证券监督管理委....该代令4..5..该7..证监许....该代令4..5详代..文注......基 金基金合..于2014..9..23..起生效..自....起基金管理人..式开始管理..基金.. 基金管理人..证招募说明书的内容真....准确....整..招募说明书..中..证监..注.... 但中..证监..对..基金募集的注....并..表明..对..基金的..值和收益作出....性判断或.. 证..也..表明投资于..基金没..风险..仓 投资..风险..投资者认购..或..购..基金份额时应认真阅..招募说明书和基金产品资料 概要..全面认识..基金产品的风险收益特....应充..考虑投资者自身的风险....能力..并对 认购..或..购..基金的意愿..时机..数..等投资行..作出独立..策..基金管理人提醒投资者 基金投资的..买者自负..原....在投资者作出投资..策....基金..营状况..基金净值....导 ..的投资风险....投资者自行负担..仓 投资者购买......场基金并..等于将资金作....款....在银行或..款类金融机构..基金 管理人....证基金一定盈利..也....证最..收益..投资人在投资..基金前..应全面了解..基 金的产品特性..理性判断..场..并..担基金投资中出..的各类风险..包括....场风险..利率 风险..信用风险....投资风险..流..性风险..操作风险......风险....基金特..风险等等..仓 ..摘要..据基金合..和基金招募说明书编写..并..中..证监..注....基金合..是..定基 金当..人之间..利..义..的法律文....基金投资人自依基金合....得基金份额..即....基金 份额持..人和..基金合..的当..人....持..基金份额的行....身即表明..对基金合..的..认 和接....并按照..基金法........作办法....基金合............规定......利....担义.... 基金投资人欲了解基金份额持..人的..利和义....应....查阅基金合....仓 基金的过..业绩并..预示....来表....基金管理人管理的..它基金的业绩并..构..对.. 基金业绩表..的..证..基金管理人依照恪..职....诚..信用..谨慎勤勉的原..管理和..用基 金..产..但....证基金一定盈利..也....证最..收益..仓 ..基金..次更..招募说明书仅..据2019..9..1..生效的..信息披露办法......基金合...... ..托管......的修....更....招募说明书..前言..释义..基金份额的..购..赎回..基金的收 益....配..基金的............基金的信息披露..法律文..摘要等章节内容..并更..基金管 理人..要人..情况....述内容更..截......2019..10..15....除非另..说明..招募说明书.. 载....内容截......2019..3..22............数据和净值表..数据截......2018..12..31 ........数据............仓 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 3 仓 一..基金管理人仓 ..一..基金管理人概况仓 ......工银瑞信基金管理..限....仓 ............西城..金融大街5 ...... 5 .. 6 层.. 5 .. 6代令.... 5 .. 7 层.. 5 .. 7代令.. .. 5 .. 8 层.. 5 .. 8代令.... 5 .. 9 层.. 5 .. 9代令仓 办..地址........西城..金融大街5 ....盛大厦致.. 6-9 层仓 邮..编码..令代代代详详仓 法定..表人..王海璐仓 ..立..期..该代代5 .. 6 .. 该令..仓 批准设立机....中..证监..仓 批准设立文....中..证监..证监基金..后该代代5成9详..仓 ..营范围..基金募集..基金销售..资产管理..中..证监..许..的....业..仓 ....形式....限..任....仓 注..资....贰亿元人民..仓 联系人..朱碧艳仓 联系电话..4代代-8令令-9999仓 股..结构..中..工商银行股份..限..........注..资..的80%..瑞士信..银行股份.. 限..........注..资..的20%.. ..续期间..持续..营仓 ........要人..情况仓 1..董........ 郭特..女士..董..长..博士..曾任工银瑞信基金管理..限....总..理..历任中..工商银 行总行商业信..部..资金..划部副处长..中..工商银行总行资产托管部处长..副总..理.. Michael Levin..生..董....瑞士信..董..总..理......地..资产管理..管.. Levin..生 负..制定和指导......资产管理战略..包括销售..产品和合作..伴..系........机构和私人 银行密..合作....提供资产管理投资解..方案.. 在2011..8....入瑞士信..之前.. Levin.. 生是AsiaCrest Capital的首席执行官..AsiaCrest Capital是一家..于香港的对..基金FoF....之前.. ..曾在Hite Capital和英..曼集团担任投资..合..理..Levin..生也是Metropolitan Venture 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 4 Partners的联合..始人.. ..在流..和非流..性另类投资行业拥..超过20..的..验..Levin..生 ..业于美..宾..法....大学沃..商学院..并获得..济学理学士学.... 王海璐女士..董....硕士....任工银瑞信基金管理..限....党委书....总..理..1997 ..7..开始....在中..工商银行总行管理信息部..办......金融..场部工作..2010..9....2019 ..1..任中..工商银行总行金融..场部副总..理..2019....入工银瑞信基金管理..限...... 王一心女士..董....高....济师..中..工商银行战略管理..投资者..系部高....家.... 职董....历任中..工商银行....融资部......业....部..营业部..副总..理..中..工商银行 营业部 历任副处长..处长..中..工商银行总行..术改造信..部..理.. 王莹女士..董....高......师..中..工商银行战略管理..投资者..系部高....家....职 派出董....于2004..11..获得....内......注..内部....师..Certified Internal Auditor) 资格 证书..历任中..工商银行....业..部..汇清算处负..人..中..工商银行清算中心..汇清算处 负..人..副处长..中..工商银行稽..监督局..汇业..稽..处副处长..处长..中..工商银行内 部....局境..机构....处处长..工行悉....行内部....师..风险..家.. ....强..生..独立董......济学博士....海....大学..济学院院长....海....大学高等 研究院院长..美..德..A&M大学..济系Alfred F. Chalk讲席教授..首批中..部..千人..划..入 选者......家特聘..家..首批人文社..科学长江学者讲..教授..曾任..海..人民..府特聘.. 策咨询..家..中..留美..济学....长..1991-1992....2006..被....尔街电........中..大.. 十大最..影响力的..济学家之一....要研究领域包括..济理论..激励机制设....中....济等.. Alan H Smith..生..独立董....法学学士..香港......士..香港律师....律师..历任.. 顶香港..限....副董..长..怡富控股..限....董..长..香港大学法律..业讲师..恒生指数.. 问委....委....香港..院管理局....金..划..托人..香港证监..程序复检委....委....香港 ..府..济..问委....发展局......香港联合交易......场发展工作小....席..曾被....洲金 融....志评........银行家.... 程凤朝..生..独立董....管理学博士......湖..大学博士生导师..中..社..科学院研究 生院硕士生导师..中..............并购融资委....副..任委....获湖..大学管理学博士学 ....金融科学研究....高......师..中..注......师..中..注..资产评估师.. 2..监........ 郑剑锋..生..监....金融学科学..硕士..2005..12..起..郑剑锋..生任职于中..工商银 行监....办..........担任综合管理处处长..监督....和监....办....副..任....要负..风 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 5 险..内控..董..高管履职的监督检查工作..2014..6..起..郑剑锋..生被任命..中..工商银 行战略管理..投资者..系部集团派驻子....董监..办....高....家....职派出董.... 黄敏女士..监....金融学学士..黄敏女士于2006....入Credit Suisse Group (瑞士信..集 团)......担任全球投资银行战略部..理副总裁........投资银行战略部副总裁..中....执 行首席..营官..资产管理大中....首席..营官,..任资产管理中....负..人.. 洪波女士..监....硕士..ACCA 非执业......2005....2008..任..永..明....师...... 高..........2008....2009..任民生证券..限..任....监察稽..总部业....管..2009..6.. ..入工银瑞信法律合规部....任内控稽..部总监.. ..莹女士..监....硕士..2000....2009..任职于中..人民大学..历任副科长..科长..校 团委副书....2009....2011..就职于......委教工委..任..部处副调研....2011....入工银 瑞信战略发展部....任战略发展部总监.. 章琼女士..监....硕士..2001....2003..任职于富..证券....部..2003....2005..任 职于银河基金..担任注..登........2005....入工银瑞信..作部....任中央交易..总监..仓 详..高..管理人..仓 王海璐女士..总..理..简历......仓 朱碧艳女士..硕士......注..内部....师....任工银瑞信基金管理..限....党委委.... 督察长....任工银瑞信投资管理..限....监....令997..令999 ..中....融信托投资....证券 总部..理..该代代代..该代代5 ..中....融资产管理....投资银行部..证券业..部高..副..理..该代代5 ....入工银瑞信基金管理..限......仓 杜海涛..生..硕士....任工银瑞信基金管理..限....副总..理....任工银瑞信资产管 理..........限....董....令997 .. 7 .... 该代代该.. 9 ....任职于长城证券..限..任...... 历任职....债券..金融工程..研究....该代代该.. 令代.... 该代代详.. 5 ....任职于..盈基金管理 ..限......历任研究....基金..理..理..该代代详.. 6 .... 该代代6 .. 详....任职于招商基金管 理..限......历任研究....基金..理..该代代6 ....入工银瑞信基金管理..限......仓 赵紫英女士..博士....任工银瑞信基金管理..限....党委委....副总..理....任工银 瑞信基金管理..限....首席信息官..工银瑞信投资管理..限....董....令989仓.. 8仓.... 令99详仓 .. 5仓....任职于中..工商银行海淀支行..从......业....令99详.. 6仓.... 该代代该仓.. 4仓.... 任职于中..工商银行........行....业..部..历任综合科科长......业..部副总..理..该代代该 .. 5 .... 该代代5 .. 6 ....任职于中..工商银行牡....中心..历任..场营销部副总..理..清算 部副总..理..该代代5 ....入工银瑞信基金管理..限......仓 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 6 郝炜..生..硕士....任工银瑞信基金管理..限....党委委....副总..理....任工银瑞 信资产管理..........限....董....工银瑞信投资管理..限....董....该代代令.. 4 .... 该代代5 .. 6 ....任职于中..工商银行资产托管部..该代代5 ....入工银瑞信基金管理..限......仓 4....基金基金..理仓 魏欣女士..令4 ..证券从业..验..该代代5 ....入工银瑞信....任固定收益部副总监..该代令令 .. 4 .. 该代....今..担任工银......场基金基金..理..该代令该.. 8 .. 该该....今..担任工银瑞 信7 ..理..债券型基金基金..理..该代令该.. 令代.. 该6 .... 该代令7 .. 详.. 令代....担任工银令4 ..理..债券型基金的基金..理..该代令4 .. 9 .. 该详....今..担任工银瑞信..金快线......场 基金基金..理..该代令4 .. 令代.. 该该.... 该代令7 .. 详.. 令代....担任工银添益快线......场基金 基金..理..该代令5 .. 5 .. 该6 ..起..今..担任工银....富灵活配置混合型基金基金..理..该代令5 .. 5 .. 该6 ..起..今..担任工银..利债券型基金基金..理..该代令5 .. 5 .. 该9 .... 该代令9 .. 令 .. 9 ....担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金..理..该代令5 .. 6 .. 令9 .... 该代令7 .. 详 .. 令代....担任工银..富快线......场基金基金..理..该代令6 .. 令令.. 该该.... 该代令8 .. 该.. 该详 ....担任工银瑞信..得益混合型证券投资基金基金..理..该代令6 .. 令该.. 7 .... 该代令9 .. 令.. 令5 ....担任工银瑞信..得润混合型证券投资基金基金..理..该代令6 .. 令该.. 该9 .... 该代令8 .. 该.. 该详....担任工银瑞信..增利混合型证券投资基金基金..理..该代令6 .. 令该.. 该9 .... 该代令8 .. 7 .. 该7 ....担任工银瑞信..增益混合型证券投资基金基金..理..该代令6 .. 令该.. 该9 .... 该代令8 .. 7 .. 该7 ....担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金..理..该代令6 .. 令该.. 该9 ....今..担任工银瑞信..生利混合型证券投资基金基金..理..该代令7 .. 详.. 该详.... 该代令8 .. 7 .. 该7 ....担任工银瑞信..得利混合型证券投资基金基金..理..该代令9 .. 令.. 详代....今.. 担任工银瑞信尊..短债债券型证券投资基金基金..理..该代令9 .. 4 .. 令6 ....今..担任工银 瑞信中债详-5 ....开行债券指数证券投资基金..理..该代令9 .. 5 .. 该令....今..担任工银瑞 信中债令-详....发行债券指数证券投资基金基金..理..该代令9 .. 6 .. 该7 ....今..担任工银 瑞信中债令-详....开行债券指数证券投资基金基金..理..仓 王朔..生..9 ..证券从业..验..该代令代....入工银瑞信....任固定收益部副总监..该代令详 .. 令令.. 令令....今..担任工银......场基金基金..理..该代令4 .. 令.. 该7 ....今..担任工银 薪金......场基金基金..理..该代令5 .. 7 .. 令代....今..担任工银瑞信添益快线......场基 金基金..理..该代令5 .. 7 .. 令代....今..担任工银瑞信..金快线......场基金基金..理..该代令6 .. 令该.. 该详....今..担任工银瑞信如意......场基金基金..理..该代令9 .. 该.. 该6 ....今.. 担任工银瑞信尊..短债债券型证券投资基金基金..理..该代令9 .. 4 .. 详代....今..担任工银 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 7 瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金..理..仓 姚璐....6 ..证券从业..验..该代令详....入工银瑞信....任固定收益部基金..理..该代令6 .. 9 .. 令9 ....今..担任工银瑞信..富快线......场基金基金..理..该代令6 .. 9 .. 令9 ....今.. 担任工银瑞信添益快线......场基金基金..理..该代令6 .. 9 .. 令9 ....今..担任工银瑞信.. 金快线......场基金基金..理..该代令7 .. 4 .. 令4 ....今..担任工银瑞信..盈......场基金 基金..理..仓 5..投资..策委........仓 王海璐女士..简历......仓 杜海涛..生..投资..策委......任..简历......仓 ..炳珅..生..令5 ..证券从业..验..曾任中信建投证券..限....研究....该代代7 ....入工 银瑞信....任..益投资总监..该代令该.. 该.. 令4 ....今..担任工银瑞信添颐债券型证券投资 基金基金..理..该代令详.. 令.. 令8 ....今..担任工银瑞信..利债券型证券投资基金基金..理.. 该代令详.. 令.. 该8 .... 该代令4 .. 令该.. 5 ....担任工银瑞信6代..理..债券型基金基金..理..该代令4 .. 令.. 该代.... 该代令8 .. 8 .. 该8 ....担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金..理..该代令4 .. 令.. 该代.... 该代令7 .. 5 .. 该7 ....担任工银瑞信..心..值混合型证券投资基金基金..理.. 该代令4 .. 令代.. 该详....今..担任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金基金..理..该代令4 .. 令令.. 令8 .... 该代令8 .. 8 .. 该8 ....担任工银..疗..健行业股票型基金基金..理..该代令5 .. 该 .. 令6 .... 该代令7 .. 令该.. 该该....担任工银战略转型..题股票基金基金..理..该代令7 .. 4 .. 令该 .... 该代令8 .. 令该.. 该8 ....担任工银瑞信中..制造该代该5 股票型证券投资基金基金..理..仓 欧阳凯..生..令7 ..证券从业..验..曾任中海基金管理..限....基金..理..该代令代....入 工银瑞信....任固定收益投资总监..该代令代.. 8 .. 令6 ....今..担任工银瑞信..利债券型证 券投资基金基金..理..该代令令.. 令该.. 该7 .... 该代令7 .. 4 .. 该令..担任工银....混合基金基金 ..理..该代令详.. 该.. 7 .... 该代令7 .. 该.. 6 ..担任工银.... 该..混合型发起式基金进自该代令6 .. 该.. 令9 ..起..更..工银瑞信....精选混合型证券投资基金远基金..理..该代令详.. 6 .. 该6 .... 该代令8 .. 该.. 该7 ....担任工银瑞信.... 详..混合型基金基金..理,仓该代令详.. 7 .. 4 .... 该代令8 .. 该.. 该详....担任工银信用纯债....定期开..基金基金..理..该代令4 .. 9 .. 令9 ..起.. 今..担任工银....富灵活配置混合型基金基金..理..该代令5 .. 5 .. 该6 ..起.. 该代令8 .. 6 .. 5 ....担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金..理..仓 黄..乐..生..令6 ..证券从业..验......在..相投资..问..限....担任研究......信证 券..济研究..担任资深..析师....信证券资产管理总部担任投资..理..研究....该代令代.... 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 8 入工银瑞信....任..益投资总监..该代令令.. 令令.. 该详....今..担任工银瑞信..题策略混合型 证券投资基金基金..理..该代令详.. 9 .. 该详.... 该代令9 .. 该.. 令详....担任工银瑞信精选..衡 基金基金..理..该代令4 .. 令代.. 该该.... 该代令7 .. 令代.. 9 ....担任工银高端制造行业股票型基 金基金..理..该代令5 .. 4 .. 该8 .... 该代令8 .. 详.. 该....担任工银....料..能源行业股票型基 金基金..理..该代令6 .. 令.. 该9 .... 该代令8 .. 令令.. 详代....担任工银瑞信..家战略..题股票型 基金基金..理..该代令7 .. 4 .. 该令.... 该代令9 .. 令.. 该4 ....担任工银瑞信..联网..股票型证 券投资基金基金..理..该代令8 .. 详.. 该8 ....今..担任工银瑞信中小盘..长混合型证券投资 基金基金..理..该代令8 .. 6 .. 5 ....今..担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基 金..理..仓 李剑峰..生..令6 ..证券从业..验..曾任中央..债登..结算..限..任....业....理..高 ..副..理..该代代8 ....入工银瑞信..曾任固定收益研究......任固定收益投资总监....老金 投资中心总..理..仓 郝康..生..该令..证券从业..验......在澳大利..首源投资管理....担任基金..理..在 联和..通投资..问管理....担任执行董....在工银瑞信担任....业..总监..在工银瑞信资 产管理..........限....担任副总..理..该代令6 ....入工银瑞信基金管理..限........任.. 益投资总监....任工银瑞信........副总..理..该代令6 .. 令该.. 详代....今..担任工银瑞信沪 港深股票型证券投资基金基金..理..该代令7 .. 令令.. 9 ....今..担任工银瑞信沪港深精选灵 活配置混合型证券投资基金基金..理..该代令8 .. 5 .. 令代....今..担任工银瑞信....济灵活 配置混合型证券投资基金..Q号II..基金..理..该代令8 .. 令该.. 该5 ....今..担任工银瑞信红利 ....灵活配置混合型证券投资基金基金..理..仓 石......生..硕士....任工银瑞信基金管理..限....投资总监..令99代.... 令995 .... 任职于荷..银行......行..担任..理..令995 .... 该代代该....任职于....大和投资信托..香 港....限......担任资深投资..理..该代代详.... 该代代4 ....任职于..湾英....诚投资信托.. ....担任投资总监..该代代4 .... 该代代6 ....任职于..湾汇丰中..投资信托......担任投资管 理部副总裁..该代代6 .... 该代代8 ....任职于..联..基金管理..限......担任副总..理..投资 总监..该代代8 .... 该代令详....任职于..湾....投资信托......担任副总..理..投资总监..该代令4 .... 该代令6 ....任职于..湾中..人寿..险..限......担任全球..益..场负..人..该代令7 .... 该代令8 .. 6 ....任职于尤梅投资......担任....董..总..理..仓 朱碧艳女士..简历......仓 章赟..生..令该..证券从业..验..复..大学理论物理学..业博士..英..剑桥大学管理学 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 9 研究生..曾....在..海..狮津泉投资咨询..限....担任数....析师..在....资产管理..限 ....担任....投资..理..在..泰基金管理..限....担任指数投资..长......执行总监....该代令4 ....入工银瑞信....任指数投资中心总..理.. 仓仓仓 ..述人..之间均....在..亲属..系..仓 ....基金托管人仓 ........业银行股份..限....仓 注..地址..福....湖东路令54 ..仓 办..地址....海..江宁路令68 ..仓 法定..表人..陶..........履行法定..表人职....仓 ..立时间..令988 .. 8 .. 该该..仓 注..资....该代7.74 亿元人民..仓 ..续期间..持续..营仓 基金托管资格批文..文....中..证监..证监基金..后该代代5成74 ..仓 托管部门联系人....峰仓 电话..代该令-5该6该9999仓 ..真..代该令-6该令59该令7仓 ....相..服..机构仓 ..一..基金销售机构仓 令..直销机构仓 ..仓仓....工银瑞信基金管理..限....仓 办..地址........西城..金融大街5 ....盛大厦致.. 6-9 层仓 注..地址........西城..金融大街5 ...... 5 .. 6 层.. 5 .. 6代令.... 5 .. 7 层.. 5 .. 7代令.... 5 .. 8 层.. 5 .. 8代令.... 5 .. 9 层.. 5 .. 9代令仓 法定..表人..王海璐仓 全..统一..户服..电话..4代代-8令令-9999仓 ..真..代令代-6658详令9详仓 联系人......芳仓 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券工..自身的信用..........并结合..部..威评..机构的信用评..结果..确定基金资产对相 应债券的投资..策..仓 详..类属配置策略仓仓 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 19 研究..民..济..行状况........场..资....场资金供求..系..........时期..场投资热 点....析..债..金融债..企业债券等....债券种类的利差水....评定....债券类属的相对投 资..值..确定..合资产在....债券类属之间配置..例..仓 4..个券选择策略仓 ..基金认....通债券的估值....要基于收益率曲线的拟合..在..确拟合收益率曲线的基 础......时发..偏离..场收益率的债券..并..出因投资者偏好..供求..流..性..信用利差等 导..债券..格偏离的原因....时..基于收益率曲线判断出定..偏高或偏..的期限段..从而指 导相对..值投资..选择出估值较..的债券品种..仓 对于含回售条款的债券....基金将仅买入距回售....超过详97..的债券..并在回售..前 ..行回售或者..出..仓 5..相对..值策略仓 ..基金认....场..遍..在着失效的..象..短期因素的影响被过..夸大..债券..场的参.. 者..多..投资行....风险偏好........税收处理等各..相....发掘..在于........因素之间 的相对..值..也是..基金发..投资机..的..要方面....基金密....注..家法律法规..制..的 ......通过深入..析..场参..者的立场和..点..充..利用因..场..割....场投资者....风险 偏好或者税收待遇等因素导..的..场失衡机....形..相对..值投资策略....用回购....期交 易合..等交易工....行....期限......品种或......场之间的套利交易......基金的投资带 来增....值..仓 6..资产支持证券投资策略仓 当前..内资产支持证券..要....银行..款资产......抵押..款等作..基础资产的信..资 产证券..产品....基金侧..于对基础资产........来..金流的..析..采用基..面..析和数.. ..模型相结合..对个券..行风险..析和..值评估....行投资....基金将..格控制资产支持证 券的投资..例..信用等..并密..跟踪评........采用..散投资方式..降..流..性风险..仓 ......投资管理程序仓 ..基金管理人..行..投资..策委....领导..的团队制..管理模式..建立了..谨..科学 的投资管理流程....体包括投资研究..投资..策....合构建..交易执行和风险管理..绩效 评估等全过程..如.. 令..示..仓 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 20 仓 仓 .. 令仓仓固定收益证券投资管理程序仓 令..投资研究..投资策略制定仓 ..基金管理人在固定收益证券投资..研究方面....行投资策略研究..业....工制.... ..基金..理..研究........业小......行宏....济....策..产业结构..金融..场....个证 券等领域的深入研究....别从利率..债券信用风险..相对..值等角....提出独立的投资策 略建......固定收益投资团队讨论..并..投资..策委....批准..形..固定收益证券指导性 投资策略....投资策略是......来一段时间内对..领域的风险和收益的判断..对....旗.. 管理的....基金或..合的固定收益类证券投资....指导作用..仓 各个..业领域的投资策略..业小....季..定期..行策略..析研讨......提出..一阶段 投资策略....周定期..行策略评估......回....周的各....济数据和..大........析..对 季..投资策略的影响..检讨投资策略的..效性..必要的时候..行调整..仓 该..投资..策仓 基金..理在....固定收益证券总体投资策略的指导......据基金合....于投资目标.. 投资决策委员会 投资小组 研究小组 久期配置/期 限结构配置 类属配置 个券选择 组合构建 绩效评估 基金经理 投资经理 中央交易室 风险管理部 风险管理委员会 宏观策略研究 信用、转债个券研究 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 21 投资范围..投资限制等规定..制定相应的投资..划..报投资..策委......批..仓 投资..策委....是基金投资的最高..策机构....定基金总体投资策略..资产配置方案.. ....基金..理提交的投资..划..提供指导性意....并........涉..基金投资管理的..大问 题..仓 详..投资..合构建仓 基金..理..据投资..策委....的......在..限范围内..评估债券的投资..值..选择证 券构建基金投资..合..并..据..场....调整基金投资..合....行投资..合的..常管理..仓 4..交易执行仓 交易..负..在合法合规的前提....执行基金..理的投资指....仓 5..风险管理..绩效评估仓 风险管理部对投资..合的风险水....基金的投资绩效..行评估..报风险管理委...... 抄..投资..策委......投资总监..基金..理..并就基金的投资..合提出风险管理建....仓 法律合规部对基金的投资行....行合规性监控..并对投资过程中..在的风险隐患向基 金..理..投资总监..投资..策委......风险管理委......行风险提示..仓 九..基金的业绩..较基准仓 ..基金的业绩..较基准....中..人民银行....的七..通知..款税..利率..仓 十..基金的风险收益特..仓 ..基金........场基金..在....证券投资基金中..是风险相对较..的基金产品..在一 般情况......风险..预期收益均..于一般债券型基金..也..于混合型基金..股票型基金..仓 仓 十一..基金的投资..合报告仓 ..报告期.. 该代令8 .. 令代.. 令..起.. 令该.. 详令..........数据............仓 令.令报告期..基金资产..合情况仓仓 序..仓..目仓金额..元..仓 ..基金总资产的..例 ..还..仓 令仓固定收益投资仓令代,令令4,55该,代7详.99仓4该.4详仓 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 22 仓..中..债券仓9,详代8,75代,9该详.该5仓详9.代5仓 仓 资产支持证券仓 8代5,8代令,令5代.74仓 仓 仓仓详.详8仓 该仓 买入返售金融资产仓 4,799,47令,85详.97仓 仓 该代.令详仓 仓..中..买断式回购的买入返售 金融资产仓 -仓-仓 详仓银行..款和结算备付金合..仓8,7该令,代5令,895.5该仓详6.58仓 4仓....资产仓该代4,8令9,详79.84仓代.86仓 5仓合..仓该详,8详9,895,该代详.详该仓令代代.代代仓 注....于四舍五入的原因金额..基金总资产的..例....之和..合....能....差..仓仓 令.该报告期债券回购融资情况仓 序..仓..目仓..基金资产净值的..例..％..仓 令仓报告期内债券回购融资余额仓令代.6代仓 仓..中..买断式回购融资仓-仓 序..仓..目仓金额..元..仓 ..基金资产净值的..例 ..％..仓 该仓报告期..债券回购融资余额仓详,786,5令代,代4代.该代仓令8.9令仓 仓..中..买断式回购融资仓-仓-仓 注..报告期内债券融资余额..基金资产净值的..例..报告期内..个交易..融资余额..资产 余额..例的简....均值..仓 债券..回购的资金余额超过基金资产净值的该代还的说明仓 ..基金债券..回购的资金余额没..超过基金资产净值该代还的情况..仓 令.详基金投资..合..均剩余期限仓 令.详.令投资..合..均剩余期限基..情况仓 ..目仓..数仓 报告期..投资..合..均剩余期限仓令令令仓 报告期内投资..合..均剩余期限最高值仓令令8仓 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 23 报告期内投资..合..均剩余期限最..值仓98仓 报告期内投资..合..均剩余期限超过令该代..情况说明仓 ..报告期内无投资..合..均剩余期限超过令该代..情况..仓 令.详.该报告期..投资..合..均剩余期限......例仓仓 序..仓..均剩余期限仓 各期限资产..基金资产 净值的..例..还..仓仓仓 各期限负债..基金资产净 值的..例..还..仓 令仓详代....内仓该4.令详仓仓令8.9详仓仓 仓..中..剩余..续期超过详97 ..的浮..利率债仓 -仓-仓 该仓详代..进含远-6代..仓令令.该5仓-仓 仓..中..剩余..续期超过详97 ..的浮..利率债仓 -仓-仓 详仓6代..进含远-9代..仓该详.令6仓-仓 仓..中..剩余..续期超过详97 ..的浮..利率债仓 -仓-仓 4仓9代..进含远-令该代..仓8.代9仓-仓 仓..中..剩余..续期超过详97 ..的浮..利率债仓 -仓-仓 5仓令该代..进含远-详97 ....含..仓5令.4令仓仓仓-仓 仓..中..剩余..续期超过详97 ..的浮..利率债仓 -仓-仓 合..仓令令8.代详仓令8.9详仓 令.4 报告期内投资..合..均剩余..续期超过该4代..情况说明仓 ..报告期内........场基金投资..合..均剩余..续期限..超过该4代....仓 令.5 报告期..按债券品种..类的债券投资..合仓仓 序..仓债券品种仓摊余......元..仓 ..基金资产净值..例 ..还..仓 令仓..家债券仓-仓-仓 该仓央行票据仓-仓-仓 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 24 详仓金融债券仓令,详该代,代99,548.54仓6.59仓 仓 ..中....策性金融债仓令,详该代,代99,548.54仓 6.59仓 仓 4仓企业债券仓-仓-仓 5仓 企业短期融资券仓 8详代,9该代,详47.78仓 仓 4.令5仓 仓 6仓中期票据仓令令令,令详8,8令7.55仓代.55仓 7仓..业....仓7,代46,59该,该代9.详8仓详5.令9仓 8仓....仓-仓-仓 9仓 合..仓9,详代8,75代,9该详.该5仓 46.48仓 仓 令代仓剩余..续期超过详97 ..的浮 ..利率债券仓 -仓-仓 注....表中..债券的....包括债券面值和..溢....仓 令.6 报告期..按摊余......基金资产净值..例大小排序的前十..债券投资明..仓 序..仓债券..码仓债券....仓债券数....张..仓摊余....进元远仓仓 ..基金资产净 值..例..％..仓 令仓令6代该代8仓令6 ..开代8仓4,详代代,代代代仓4该9,该4令,47令.详4仓该.令4仓 该仓令令令8代7令7代仓 令8 招商银 行件号令7代仓 详,5代代,代代代仓详48,令该9,88该.45仓令.74仓 详仓令令令87该9令该仓 令8 ..都银 行件号该99仓 详,代代代,代代代仓该97,5令8,4代5.令详仓令.49仓 4仓令令令8令56令4仓 令8 民生银 行件号6令4仓 该,代代代,代代代仓令98,99代,代86.该该仓代.99仓 5仓令令令8代7令详令仓 令8 招商银 行件号令详令仓 该,代代代,代代代仓令98,4代5,757.98仓代.99仓 6仓令令令8代94该令仓 令8 浦发银 行件号4该令仓 该,代代代,代代代仓令98,4代该,4该详.令该仓代.99仓 7仓令令令8代6该令6仓令8 交通银该,代代代,代代代仓令98,详6令,4该7.该详仓代.99仓 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 25 行件号该令6仓 8仓令令令8代94该7仓 令8 浦发银 行件号4该7仓 该,代代代,代代代仓令98,该94,949.9该仓代.99仓 9仓令令令87令657仓 令8 武汉.. 商行件号代59仓 令,7代代,代代代仓令67,详详详,详令5.4令仓代.84仓 令代仓令令令8令6详54仓 令8 ..海银 行件号详54仓 令,5代代,代代代仓令49,详55,58代.令该仓代.75仓 注....表中..债券的....包括债券面值和..溢....仓仓 令.7..影子定........摊余....法..确定的基金资产净值的偏离仓仓仓 ..目仓偏离情况仓仓仓 报告期内偏离..的绝对值在代.该5进含远-代.5还间的 次数仓 代仓 报告期内偏离..的最高值仓代.令代47还仓 报告期内偏离..的最..值仓代.代该7令还仓 报告期内..个工作..偏离..的绝对值的简....均 值仓 代.代75详还仓 注....表中..偏离情况....据报告期内各交易..数据..算..仓仓 报告期内负偏离..的绝对值..到代.该5还情况说明仓 ..报告期内....基金负偏离..的绝对值....到代.该5还..仓 报告期内..偏离..的绝对值..到代.5还情况说明仓 ..报告期内....基金..偏离..的绝对值....到代.5还..仓 令.8 报告期..按..允..值..基金资产净值..例大小排序的前十..资产支持证券投资明..仓仓 序..仓债券..码仓债券....仓数....份..仓..允..值进元远仓仓 ..基金资产净 值..例..还..仓 令仓令4955详仓宁.. 代4致令仓9代代,代代代.代代仓9代,令8代,代代代.代代仓代.45仓 该仓令49该46仓令8 花代5致令仓5代代,代代代.代代仓5代,令该代,代代代.代代仓代.该5仓 详仓令49令详8仓令8 花代4致令仓4代代,代代代.代代仓4代,代88,代代代.代代仓代.该代仓 4仓令49该5令仓花.. 56致令仓4代代,代代代.代代仓详9,976,代代代.代代仓代.该代仓 5仓令56该89仓宁.. 代7致该仓详6代,代代代.代代仓详5,964,代代代.代代仓代.令8仓 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 26 6仓令详9令该令仓龙腾.. 代详仓详代代,代代代.代代仓详代,令该代,代代代.代代仓代.令5仓 7仓令详9令该5仓链融4致令仓详代代,代代代.代代仓详代,令代8,代代代.代代仓代.令5仓 8仓令49令该7仓令8 花代令致令仓详代代,代代代.代代仓详代,代该4,代代代.代代仓代.令5仓 9仓令详9代9代仓绿城详.. 令仓该9代,代代代.代代仓该9,令详详,4代代.代代仓代.令5仓 令代仓令详9代65仓万科.. 代9仓该6代,代代代.代代仓该6,代9详,6代代.代代仓代.令详仓 令.9 投资..合报告..注仓 令.9.令基金....方法说明仓 ..基金采用固定份额净值..基金..面份额净值始....持..人民.. 令.代代元..仓..基金估 值采用摊余....法..即估值对象..买入......示..按票面利率或商定利率并考虑..买入时 的溢..........在..剩余期限内按....利率法..行摊销........提收益或损失..仓 令.9.该..基金投资的前十..证券的发行..体..期..到调查....处罚的情况的说明仓 ..基金投资的前十..证券的发行..体..期..出..被监管部门立案调查..或在报告编制 ..前一..内..到..开谴....处罚的情形..仓 令.9.详....资产构..仓 序..仓....仓金额..元..仓 令仓..出..证金仓6,9该详.7该仓 该仓应收证券清算款仓-仓 详仓应收利息仓令84,77令,该66.该8仓 4仓应收..购款仓该代,代4代,9代6.6代仓 5仓....应收款仓该8详.该4仓 6仓待摊..用仓-仓 7仓....仓-仓 8仓合..仓该代4,8令9,详79.84仓 令.9.4 投资..合报告..注的....文....述部..仓 无..仓 十....基金的业绩仓 基金管理人......恪..职....诚..信用..勤勉....的原..管理和..用基金..产..但.. ..证基金一定盈利..也..向投资者..证最..收益..基金的过..业绩并....表....来表.... 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 27 投资..风险..投资者在作出投资..策前应....阅....基金的招募说明书..仓 1...基金合..生效....2014..9..23....基金合..生效..来..截..2018..12..31....的 投资业绩....期基准的..较如..表..示.. 阶段仓 净值收仓 益率仓 ..令..仓 净值收益仓 率标准差仓 ..该..仓 业绩..较基仓 准收益率仓 ..详..仓 业绩..较基准仓 收益率标准差 ..4..仓 进令远..进详远仓进该远..进4远仓 该代令4.9.该详-该代令4.令该.详令仓代.88代5还仓代.代代该5还仓代.详7详6还仓代.代代代代还仓代.5代69还仓代.代代该5还仓 该代令5.令.令-该代令5.令该.详令仓详.9754还仓代.代代68还仓令.详5代代还仓代.代代代代还仓该.6该54还仓代.代代68还仓 该代令6.令.令-该代令6.令该.详令仓该.77令令还仓代.代代该令还仓令.详5代代还仓代.代代代代还仓令.4该令令还仓代.代代该令还仓 该代令7.令.令-该代令7.令该.详令仓详.9559还仓代.代代代9还仓令.详5代代还仓代.代代代代还仓该.6代59还仓代.代代代9还仓 该代令8.令.令-该代令8.令该.详令仓详.879令还仓代.代代令6还仓令.详5代代还仓代.代代代代还仓该.5该9令还仓代.代代令6还仓 自基金合..生效起..今仓令6.4代89还仓代.代代详8还仓5.7699还仓代.代代代代还仓令代.6详9代还仓代.代代详8还仓 2.自基金合..生效..来基金累..净值收益率............期业绩..较基准收益率.... 的..较 ..2014 .. 9 .. 23 .... 2018 .. 12 .. 31 .... 注..令....基金基金合..于该代令4 .. 9 .. 该详..生效..仓 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 28 该..按基金合..规定....基金建..期.. 6 个....截..报告期......基金的各..投资..例 符合基金合....于投资范围..投资限制的规定....基金..要投资于....良好流..性的工.... 包括..金..期限在令....内..含令....的银行..款..债券回购..中央银行票据....业...... 剩余期限在详97 ....内..含详97 ....的债券..非金融企业债..融资工....资产支持证券.. 法律法规或中..证监....中..人民银行认..的........良好流..性的......场工....仓 十......用概览仓 进一远 ..基金..作....的..用仓 令..基金..用的种类仓 ..令..基金管理人的管理....仓 ..该..基金托管人的托管....仓 ..详..销售服......仓 ..4....基金合....生效....基金相..的信息披露..用..仓 ..5....基金合....生效....基金相..的....师....律师....仲裁..和诉讼....仓 ..6..基金份额持..人大....用..仓 ..7..基金的证券交易..用..仓 ..8..基金的银行汇划..用..仓 ..9..按照..家....规定和..基金合......定......在基金..产中..支的......用..仓 该..基金..用..提方法....提标准和支付方式仓 ..令..基金管理人的管理..仓仓 ..基金的管理..按前一..基金资产净值的代.详代还....率..提..管理..的..算方法如....仓 读＝司贸代.详代还杂当....数仓 读......应..提的基金管理..仓 司..前一..的基金资产净值仓 基金管理........算..逐..累..............按..支付..于次..前详个工作..内从基 金..产中一次性支付给基金管理人..若遇法定节假......休假等..支付..期..延..仓 ..该..基金托管人的托管..仓 ..基金的托管..按前一..基金资产净值的代.代5还的....率..提..托管..的..算方法如 ....仓 读＝司贸代.代5还杂当....数仓 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 29 读......应..提的基金托管..仓 司..前一..的基金资产净值仓 基金托管........算..逐..累..............按..支付..于次..前详个工作..内从基 金..产中一次性支....若遇法定节假......休..等..支付..期..延..仓 详..基金销售服....仓 ..基金的..销售服....率.. 代.该5还..销售服......提的..算..式..体如....仓 读＝司贸..销售服....率杂当....数仓 读......应..提的基金销售服....仓 司..前一..的基金资产净值仓 基金销售服..........提..按..支付..于次..首..起5 个工作..内从基金..产中一次 性支付给注..登..机构....注..登..机构..付给销售机构..若遇法定节假....休息..或.. ....力..使无法按时支付的..支付..期..延..最....支付..支付..仓 ..述..令..基金..用的种类中第进4远..进9远....用......据....法规..相应....规定..按 ..用....支出金额..入当期..用....基金托管人从基金..产中支付..仓 4......入基金..用的..目仓 ..令..基金管理人和基金托管人因..履行或....全履行义..导..的..用支出或基金..产 的损失..仓 ..该..基金管理人和基金托管人处理..基金..作无..的....发生的..用..仓 ..详....基金合....生效前的相....用..仓 ..4........据相..法律法规..中..证监..的....规定..得..入基金..用的..目..仓 进..远 ..基金销售....的..用仓 令..通常情况......基金..收....购..用..赎回..用..仓 该..在满足相..流..性风险管理要求的前提....当..基金持..的..金....债..中央银行 票据....策性金融债券.... 5 个交易..内到期的....金融工....基金资产净值的..例合.. ..于5还..偏离....负时....确..基金..稳..作..避免诱发系统性风险..基金管理人将对当 ....个基金份额持..人..请赎回基金份额超过基金总份额令还....的赎回..请..收令还的强 制赎回..用..并将..述赎回..用全额..入基金..产..基金管理人..基金托管人..商确认.. 述做法无益于基金利益最大..的情形除....仓 详..当前令代仓..份额持..人的持..份额合..超过基金总份额5代还....投资..合中..金.. ..债..中央银行票据....策性金融债券.... 5仓个交易..内到期的....金融工....基金资产 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 30 净值的..例合....于令代还..偏离....负时....确..基金..稳..作..避免诱发系统性风险.. 基金管理人将对当....个基金份额持..人超过基金总份额令还....的赎回..请..收令还的强 制赎回..用..并将..述赎回..用全额..入基金..产..基金管理人..基金托管人..商确认.. 述做法无益于基金利益最大..的情形除....仓 4..基金销售服....仓 ..基金的..销售服....率.. 代.该5还..销售服......提的..算..式..体如....仓 读＝司贸..销售服....率杂当....数仓 读......应..提的基金销售服....仓 司..前一..的基金资产净值仓 基金销售服..........提..按..支付..于次..首..起5 个工作..内从基金..产中一次 性支付给注..登..机构....注..登..机构..付给销售机构..若遇法定节假....休息..或.. ....力..使无法按时支付的..支付..期..延..最....支付..支付..仓 进..远..用调整仓 基金管理人和基金托管人..商一........按照基金发展情况..并..据法律法规规定和 基金合....定..针对全部或部..份额类别..调整基金管理..率..基金托管..率或基金销售 服....率等相....率..调..前述..率的..无..召开基金份额持..人大....基金管理人必.. 按基金合..的规定..行..告并办理备案手续..仓 进四远基金税收仓 ..基金..作过程中涉..的各纳税..体....纳税义..按..家税收法律..法规执行..仓 十四..对招募说明书更..部..的说明仓 ..基金管理人依据..基金法........作办法......销售管理办法......信息披露办法...... 它....法律法规的要求..对..基金招募说明书..行了更......要更..的内容如....仓 令..在......基金管理人..部....更..了基金管理人..要人..情况等相..内容..仓 该....据2019..9..1..生效的..信息披露办法......基金合........托管......的修.... 更....招募说明书..前言..释义..基金份额的..购..赎回..基金的收益....配..基金的.... ........基金的信息披露..法律文..摘要等章节内容..仓 ..述内容仅....更..招募说明书的摘要..投资人欲查询..更..招募说明书..文....登 ..工银瑞信基金管理..限....网站未未未.i外夕外外账.外财传.外n..仓 仓 工银瑞信..金快线......场基金 更..的招募说明书摘要 31 工银瑞信基金管理..限....仓 ..〇一九..十一..九..仓 仓 中财网
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