海量数据:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2019-056 北京海量数据技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 理财产品（TH001163） . 委托理财受托方：招商银行股份有限公司北京分行清华园支行（以下简 称“招商银行北京清华园支行”） . 本次委托理财金额：3,000万元人民币 . 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 . 委托理财期限：2019年11月8日-2019年12月9日 理财产品（TH001175） . 委托理财受托方：招商银行北京清华园支行 . 本次委托理财金额：1,000万元人民币 . 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 . 委托理财期限：2019年11月12日-2019年12月12日 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）分别 于2019年4月25日、2019年5月16日召开第二届董事会第十五次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为 提高募集资金的使用效率，适当增加现金管理收益,同意公司使用额度不超过人 民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具 有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大 会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策 权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限 范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。根据上 述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下： 一、 本次现金管理的概况 （一）2019年11月8日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买了招商银 行北京清华园支行的结构性存款产品，具体理财产品内容如下： 1、产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 2、产品代码：TH001163 3、投资金额：人民币3,000万元整 4、资金来源：闲置募集资金 5、产品类型：保本浮动收益 6、年化收益率：1.15%-3.30% 7、产品期限：31天 8、产品起息日：2019年11月8日 9、产品到期日：2019年12月9日 10、关联关系说明：公司与招商银行北京清华园支行不存在关联关系 （二）2019年11月12日，公司使用闲置募集资金1,000万元购买了招商 银行北京清华园支行的结构性存款产品，具体理财产品内容如下： 1、产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 2、产品代码：TH001175 3、投资金额：人民币1,000万元整 4、资金来源：闲置募集资金 5、产品类型：保本浮动收益 6、年化收益率：1.15%-3.30% 7、产品期限：30天 8、产品起息日：2019年11月12日 9、产品到期日：2019年12月12日 10、关联关系说明：公司与招商银行北京清华园支行不存在关联关系 二、风险控制措施 1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经 营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，总体风险可控。 2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如 发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。 3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息 披露程序。 三、对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项 目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的， 有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形， 不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现 金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋 取更多的投资回报。 四、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况 单位：万元 人民币 产品名称 产品序号 产品类 型 实际投 入本金 实际收 回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 招商银行结构性存款 CBJ03322 保本浮 动收益 3,000 3,000 29.36 0 招商银行结构性存款 CBJ03543 保本浮 动收益 4,000 4,000 22.73 0 北京银行对公客户人 民币结构性存款 PJJ1901044 保本浮 动收益 4,000 4,000 12.66 0 招商银行结构性存款 CBJ03916 保本浮 动收益 4,000 4,000 35.51 0 北京银行对公客户人 民币结构性存款 PJJ1902033 保本浮 动收益 4,000 4,000 36.00 0 招商银行结构性存款 CBJ04212 保本浮 动收益 4,000 4,000 36.40 0 北京银行对公客户人 民币结构性存款 PFJ1906003 保本浮 动收益 4,000 4,000 11.51 0 北京银行对公客户人 民币结构性存款 PFJ1907031 保本浮 动收益 4,000 4,000 32.55 0 招商银行结构性存款 CBJ04637 保本浮 动收益 4,000 4,000 38.11 0 北京银行对公客户人 民币结构性存款 PFJ1910030 保本浮 动收益 4,000 4,000 尚未赎回 4,000 招商银行挂钩黄金三 层区间一个月结构性 存款 TH001163 保本浮 动收益 3,000 3,000 尚未赎回 3,000 招商银行挂钩黄金三 层区间一个月结构性 存款 TH001175 保本浮 动收益 1,000 1,000 尚未赎回 1,000 合计 43,000 35,000 254.83 8,000 最近12个月内单日最高投入金额 8,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 18.37% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.71% 目前已使用的理财额度 8,000 尚未使用的理财额度 0 总理财额度 8,000 截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品共 计人民币8,000万元（含本次）。 特此公告。 北京海量数据技术股份有限公司董事会 2019年11月13日 中财网
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