[担保]中国汽研:为子公司提供担保
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：2019-038 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: . 被担保人名称：重庆凯瑞科信汽车销售有限公司、重庆凯瑞动力科技有 限公司、重庆凯瑞车辆传动制造有限公司 . 本次担保总金额：10,500万元 . 本次担保是否有反担保：无 . 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保 一、担保情况概述 2019年11月13日，本公司与招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行（以 下简称：招商银行）签订最高额不可撤销担保书，分别为公司全资子公司重庆凯 瑞科信汽车销售有限公司（以下简称：凯瑞科信）、重庆凯瑞动力科技有限公司 （以下简称：凯瑞动力）、重庆凯瑞车辆传动制造有限公司（以下简称：凯瑞传 动）提供不超过7,000万元、2,500万元、1,000万元的担保。 以上担保授权已经公司第三届董事会第十六次会议、2018年年度股东大会 批准。 二、被担保人基本情况 （一）重庆凯瑞科信汽车销售有限公司 注册资本：2,000万元 注 册 地：重庆市双桥经开区天星大道9号（办公楼二楼） 法定代表人：尚游 经营范围：二类汽车维修（大型货车）（按许可证核定的事项和期限从事经 营）。销售汽车（不含九座及以下乘用车）及汽车零部件、金属材料、工程机械 设备及配件；技术服务；货物进出口业务（法律、法规禁止的不得经营；法律、 法规限制的取得许可或审批后方可经营）。 截至2018年12月31日（经审计），凯瑞科信资产总额32,420万元，负债 总额30,411万元，资产净额2,009万元。凯瑞科信2018年实现营业收入127,602 万元，净利润1,275万元。截止2019年9月30日（未经审计），凯瑞科信资产 总额38,173万元，负债总额35,785万元，资产净额2,388万元。凯瑞科信2019 年1-9月实现营业收入58,291万元，净利润380万元。 与本公司的关系：系公司全资子公司。本公司直接持有其95%的股份，公司 全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司持有其5%的股份。 （二）重庆凯瑞动力科技有限公司 注册资本：5,000万元 注 册 地：重庆市北部新区经开园长福西路6号3幢 法定代表人：陈强 经营范围：开发、制造、销售：燃气汽车零部件、燃气汽车发动机、发动机 零部件、通用机械零部件、工程机械零部件、船舶零部件、汽车零部件以及技术 服务、试验检测；销售：汽车（不含九座及以下乘用车）、钢材、机电产品、高 压容器瓶；货物进出口业务；汽车租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】。 截至2018年12月31日（经审计），凯瑞动力资产总额9,331万元，负债总 额3,184万元，资产净额6,147万元。凯瑞动力2018年实现营业收入8,408万 元，净利润899万元。截至2019年9月30日（未经审计），凯瑞动力资产总额 10,532万元，负债总额4,166万元，资产净额6,366万元。凯瑞动力2019年1-9 月实现营业收入5,902万元，净利润219万元。 与本公司的关系：系公司全资子公司。本公司直接持有其100%的股份。 （三）重庆凯瑞车辆传动制造有限公司 注册资本：11,184.19万元 注 册 地：重庆市经济技术开发区经开园长福西路6号 法定代表人：唐家兵 经营范围：销售:普通机械、建筑机械、建筑材料、装饰材料、化工产品、 有色金属（不含稀有金属）、电器、五金、仪器仪表（以上经营范围不含化学危 险品）；车辆传动系统，汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机） 的生产、销售、技术开发及技术服务；机械产品无损检测技术咨询服务；货物进 出口；技术进出口；电子产品（不含电子出版物）、房屋、机械设备租赁；公用 事业费（水、电、煤气及其他费用）的代理收费。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】 截至2018年12月31日（经审计），凯瑞传动资产总额48,069万元，负债 总额3,079万元，资产净额44,990万元。凯瑞传动2018年实现营业收入5,371 万元，净利润100万元。截至2019年9月30日（未经审计），凯瑞传动资产总 额49,110万元，负债总额3,973万元，资产净额45,137万元。凯瑞传动2019 年1-9月实现营业收入3,653万元，净利润146万元。 与本公司的关系：系公司全资子公司。本公司直接持有其100%的股份。 三、担保协议的主要内容 公司为全资子公司凯瑞科信、凯瑞动力、凯瑞传动与招商银行签订的编号： 2019年渝九字第9103129号、第9103134号和第9103131号的《授信协议》分 别提供不超过7,000万元、2,500万元和1000万元的最高额保证担保，担保期 限1年。 四、董事会意见 公司第三届董事会第十六次会议及2018年年度股东大会审议批准了《关于 对子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在金融机构提供的担保总额在 2017年股东大会授权2.6亿元担保额度的基础上增加0.5亿元，共计3.1亿元。 增加后的担保总额的授权有效期至2019年年度股东大会，主要授信品种为流动 资金贷款、银行承兑、保函、贸易融资等。本次担保在上述担保额度范围内。公 司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对 外担保事项履行了相应的审议程序，并作出了真实、准确、完整的信息披露。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2019年11月12日，公司实际使用的担保余额为12,255.12万元，均 为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的2.75%。截至公告日，公司 无逾期担保。 特此公告。 中国汽车工程研究院股份有限公司 2019年11月14日 . 报备文件 （一）担保协议 （二）董事会决议 （三）股东大会决议 （四）被担保人营业执照复印件 （五）被担保人最近一期财务报表 中财网
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