长城科技:公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-99 债券代码：113528 债券简称：长城转债 转股代码：191528 转股简称：长城转股 浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：广发银行股份有限公司湖州分行 . 本次委托理财金额：5,000.00万元人民币 . 委托理财产品名称：“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 . 委托理财期限：期限175天 . 履行的审议程序：浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议分 别审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意对 公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，将现金管理额度由不超 过人民币20,000.00万元调整至不超过人民币80,000.00万元，有效期为自第三届 董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内闲置自有资金可 以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下， 合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投 资回报。 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金人民币5,000.00万元。 （三）委托理财基本情况 1、公司于2019年11月15日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了“薪加 薪16号”人民币结构性存款业务，具体情况如下： 受托方名称 产品类型 产品名称 金额 （万元） 预计年化 收益率 预计收益金额 （万元） 广发银行股 份有限公司 银行理财产 品 “薪加薪16号”人 民币结构性存款 5,000.00 2.6%或 4.05% 不适用 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 益率 预计收益 （如有） 是否构成 关联交易 175天 保本浮动收 益 无 2.6%或 4.05% 不适用 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司财务将及时分析和跟踪产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 1、基本规定 产品名称：广发银行 “薪加薪16 号”人民币结构性存款 产品编号： XJXCKJ1985 产品类型： 保本浮动收益型 结构性存款货币：人民币 预期收益率：年化收益率为 2.6%或4.05% 结构性存款启动日：2019年11月15日 结构性存款到期日：2020年05月08日 结构性存款期限：从启动日（含）开始到到期日（不含）止，共175天。 银行工作日：结构性存款到期日、收益支付日和本金返还日采用中国的银行营 业日。 收益计算基础： A/365 认购份额：起点为份额为 5万份（1元/份），高于认购起点金额部分应为10000 元的整数倍。 结构性存款单位：用于计算、衡量财产净值以及投资者认购或赎回的计量单位。 提前终止：本结构性存款存续期内，结构性存款投资者无提前终止权利。 提前赎回：本结构性存款投资期间不设提前赎回，结构性存款投资者无提前赎 回该结构性存款的权利。 本金及收益兑付时间：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本 金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。 2、投资方向及受益权比例 本次结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资 于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%--100%、 债券（包括但不限于国债，央票金融短期资券企业中（包括但不限于国债，央票金 融短期资券企业中期票据，公司债）等金融资产期票据，公司债）等金融资产期票 据的比例区间为0%--80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生 产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。 3.收益的计算 结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率 是指2019年11月25日路透页面香港时间上午11：30“HKDFIX”公布的美元兑港币 汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯（Reuters）页面不能给出适用的价格水 平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、 公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 汇率区间为（7.3000,8.8000）,即汇率区间下限7.3000，汇率区间上限为 8.8000。 结构性存款收益说明： （1）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），则到期 时结构性存款收益率为4.05%（年化收益率）； （2）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外（含边界点），则到期时 结构性存款收益率为2.6%（年化收益率）。 4、本金与收益的兑付 本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发银行在结构 性存款到期日向投资者偿付全部人民币本金，并按照规定向投资者支付结构性存款 收益。 （二）委托理财的资金投向 本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行股份有限公司资金统一运作 管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间 为 20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中 期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币 的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇 率在观察期内的表现。 （三）风险控制分析 1、本公司将严格按照有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能 影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险； 2、本公司根据生产经营情况合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。 3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计； 4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。 三、委托理财受托方的情况 （一）受托方的基本情况 广发银行股份有限公司具体情况如下： 名 称 成立 时间 法 定 代 表 人 注册资本（万 元） 主营业务 主要股东及 实际控制人 是否为本 次交易专 设 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 1988 年7 月8 日 王 滨 1,968,719.63 吸收公众存款；发放短期、中期和长 期贷款；办理国内外结算；办理票据 承兑与贴现；发行金融债券；代理发 行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券等有价证券；从 事同业拆借；提供信用证服务及担 保；从事银行卡业务；代理收付款项 及代理保险业务；提供保管箱服务； 外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆 借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；买卖和代理买卖股票 以外的外币有价证券；发行和代理发 行股票以外的外币有价证券；自营和 代客外汇买卖；代理国外信用卡的发 行及付款业务；离岸金融业务；资信 调查、咨询、见证业务；经中国银监 会等批准的其他业务。(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动) CITIGROUP INC.、IBM CREDIT LLC、 中信信托投 资有限责任 公司、国家电 网公司、盈投 投资有限公 司等（广发银 行股份有限 公司系国有 控股银行） 否 （二）受托方最近一年主要财务指标 截止2018年12月31日，广发银行股份有限公司的资产总额为人民币 236,085,030万元，净资产为人民币15,850,230万元，2018年度营业收入为人民币 5,931,994万元，净利润为人民币1,069,963万元。（以上财务数据已经审计） 截止2019年3月31日，广发银行股份有限公司的资产总额为人民币234,566,245 万元，净资产为人民币15,529,712万元，2019年1－3月营业收入为人民币1,960,933 万元，净利润为人民币316,404万元。（以上财务数据未经审计） （三）与受托方关系及董事会尽职调查情况 本次委托理财受托方广发银行股份有限公司是国内首批组建的股份制商业银行 之一，是国有控股银行，总部位于广东省广州市，董事会已对受托方的基本情况进 行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一 致行动人、实际控制人与广发银行股份有限公司无关联关系。 四、前次使用暂时闲置自有资金购买的理财产品到期赎回情况 本次暂无到期赎回理财产品。 五、对公司的影响 （一）公司主要财务指标 单位：元 项目 2018年12月31日/2018 年度 2019年9月30日 /2019年1-9月 资产总额 1,884,118,944.87 2,722,655,720.49 负债总额 203,081,786.90 842,340,137.10 净资产 1,681,037,157.97 1,880,315,583.39 经营活动产生的现金流量净额 -431,568,303.38 226,967,698.69 注：2019年9月30日财务数据未经审计。 （二）委托理财对公司的影响 公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提 下实施，不影响公司日常资金正常周转需要。公司进行适度的现金管理，有助于提 高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。 （三）会计处理 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中 交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。 六、投资风险提示 尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于2019年10月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 二次会议分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议 案》，同意对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，将现金管理 额度由不超过人民币20,000.00万元调整至不超过人民币80,000.00万元，有效期 为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内闲置 自有资金可以滚动使用。内容详见公司于2019年10月29日通过上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于调 整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-095）。 八、公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况 序 号 理财产品 类型 实际投入金额 （万元） 实际收回本金 （万元） 实际收益 （元） 尚未收回本金 金额（万元） 1 银行理财产品 5,000.00 - - 5,000.00 2 银行理财产品 9,000.00 9,000.00 995,227.40 - 3 银行理财产品 6,000.00 - - 6,000.00 4 银行理财产品 5,000.00 - - 5,000.00 5 银行理财产品 4,000.00 - - 4,000.00 6 银行理财产品 5,000.00 - - 5,000.00 7 银行理财产品 5,000.00 - - 5,000.00 合 计 39,000.00 9,000.00 995,227.40 30,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 30,000.00万元 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.85 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.55 目前已使用的理财额度 30,000.00万元 尚未使用的理财额度 50,000.00万元 总理财额度 80,000.00万元 特此公告。 浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2019 年11月16日 中财网
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