中贝通信:委托理财公告
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2019-062 中贝通信集团股份有限公司委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：中信银行武汉东西湖支行 . 本次委托理财金额：5,000万元人民币 . 委托理财产品名称：共赢利率结构30347期人民币结构性存款产品 . 委托理财期限：34天 . 履行的审议程序：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月26日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审 议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司自 董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买 国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内， 该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度 范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。 公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见 公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于调整使用 闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-027）。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲 置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保 障公司股东的利益。 （二）资金来源 1、公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。 2、经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可〔2018〕1391号)核准，并经上海证券交易所同意，公 司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价格为每股人 民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、 审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由 其出具《验资报告》(天健验〔20182-19号)。 截止到2019年10月31日，募集资金使用情况如下： 单位：万元 序 号 项目名称 募集资金投 资总额 募集资金累 计投入金额 1 总部及分支机构服务机构建设项目（注） 14,223.17 6,391.77 2 研发与培训中心项目 5,540.64 37.79 3 信息系统建设项目 3,253.47 212.26 4 补充流动资金项目 16,961.75 16,916.02 5 补充流动资金项目（注） 21,107.50 0.00 合计 61,086.53 23,557.84 注：2019年11月4日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金用途并 将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，变更原募集资金投资项目“总部及分支机构服务机构建设项 目”部分实施地点及实施方式，调减原项目总投资金额，调减后总投资额为人民币14,223.17万元，并将部 分结余募集资金21,107.50万元用于永久补充流动资金。 （三）委托理财的基本情况 受托方 名称 产品 类型 产品 名称 金额 （万元） 预计年化 收益率 预计收益金额 （万元） 中信银行武汉东 西湖支行 银行理财产 品 共赢利率结构 30347期人民币结 构性存款产品 5,000 3.40%-3.80% - 产品 期限 收益 类型 结构化 安排 参考年化 收益率 预计收益 （如有） 是否构成 关联交易 34天 保本浮动收 益、封闭式 无 3.40% - 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司将严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力 保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性 好、安全性高的产品。 2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种 类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。 3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目， 做好资金使用的账务核算工作。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门 根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委 员会报告。 5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 甲方：中信银行武汉东西湖支行 乙方：中贝通信集团股份有限公司 产品名称 共赢利率结构30347期人民币结构性存款产品 产品编码 C196Q01G5 产品类型 保本浮动收益、封闭式 收益计算天数 34天 收益起计日 2019年11月15日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期 结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。 到期日 2019年12月19日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国法定 节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。 联系标的 伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。 产品预期年化收 益率确定方式 产品预期年化收益率确定方式如下： 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR 利 率”小于或等于4.00%，产品年化预期收益率为3.40%； 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR 利 率”大于4.00%，产品年化预期收益率为3.80%。 （二）风险控制分析 公司此次购买中信银行结构性存款，是在公司闲置募集资金进行现金管理额 度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公 司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨 慎决策。公司购买的理财产品均系短期保本型，在上述理财产品期间，公司将与 银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况， 加强风险控制和监督，保障资金安全。 三、委托理财受托方情况 本次委托理财受托方中信银行武汉东西湖支行。中信银行股份有限公司为上 海证券交易所上市公司（证券代码：601998），与公司、公司控股股东及实际控 制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 1、公司近期财务数据 单位：万元 项目 2018年12月31日 2019年9月30日 资产总额 305,713.79 301,370.81 负债总额 154,386.83 147,013.39 资产净额 151,326.97 154,357.41 项目 2018年1-12月 2019年1-9月 经营性现金流量 17,900.69 -25,502.57 本次购买中信银行结构性存款是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运 营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高公司资金使用效率。 截至2019年9月30日，公司货币资金为55,169.14万元，本次购买中信银行结 构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的9.06%，对公司未来主营业务、 财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。 根据新金融工具准则，公司将结构性存款理财产品列示为“交易性金融资产”。 五、风险提示 1、尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品， 但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。 2、相关工作人员的操作和监控风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于2019年3月26日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》， 同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的闲置募 集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上述 额度范围内，该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人 士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。公司独立董事、 保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。 七、闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况 公司2019年8月1日购买的中信银行结构性存款4,000万元理财产品于2019年 11月14日到期。公司收回本金4,000万元，获得理财收益42.51万元，具体情况如 下： 序号 理财产品名称 理财产品类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 理财收益 （万元） 1 中信银行共赢利率结 构28081期人民币结 构性存款 保本浮动收 益、封闭式 4,000 2019年8 月2日 2019年11 月14日 42.51 合计 4,000 42.51 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元 序号 理财产品类型 实际投入 金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 招商银行结构性 存款CWH00986 13,000 13,000 249.48 0.00 2 共赢利率结构 24309期人民币 结构性存款 4,000 4,000 80.35 0.00 3 招商银行结构性 存款CWH01046 10,000 10,000 189.48 0.00 4 浙商银行人民币 2,000 2,000 41.68 0.00 单位结构性存款 5 招商银行结构性 存款CWH01199 13,000 13,000 124.19 0.00 6 共赢利率结构 28081期人民币 结构性存款产品 4,000 4,000 42.51 0.00 7 招商银行结构性 存款CWH01311 10,000 0 0.00 10,000 8 共赢利率结构 30347期人民币 结构性存款产品 5,000 0 0.00 5,000 合计 61,000 46,000 727.69 15,000 最近12个月内单日最高投入金额 29,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.16 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.99 目前已使用的理财额度 15,000 尚未使用的理财额度 15,000 总理财额度 30,000 特此公告。 中贝通信集团股份有限公司 董事会 2019年11月18日 中财网
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