当代东方:前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-114 当代东方投资股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 1、前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2015]617号）核准，当代东方向包括厦门当代文化 发展股份有限公司在内的八名特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股 185,000,000股，发行价格为每股10.8元/股。截止2015年6月12日，公司实 际已向特定对象非公开发行人民币普通股185,000,000股，募集资金总额 1,998,000,000元，扣除发行费用32,563,400元后，实际募集资金净额为人民 币1,965,436,600元,已经大信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具了大 信验字[2015]第1-00087号的验资报告。 2、前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2019年9月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 单位：元 开户行名称 银行账号 截止2019年9月30日账户 余额 招商银行股份有限公司深圳分行深纺支行 592903494810901 195.92 中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部 694161221 144.90 招商银行股份有限公司厦门分行鹭江支行 592903541310802 129.50 杭州银行股份有限公司北京大兴支行 1101040160000240225 40,522.28 二、前次募集资金的实际使用情况 前次募集资金使用情况详见附件 1。 三、募集资金变更情况 2017年度，为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公 司将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分 闲置募集资金10,000万元，变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传 媒有限公司实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。本次变更募集资金金额 10,000万元，占公司2014年非公开发行募集资金总额的5%。项目变更原因系 “增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”确已无法实施，公司与 合作方签署了项目合作终止协议，且出于提高募集资金使用效益，并根据市场环 境及公司发展战略，公司决定变更募集资金用途。该事项已经公司2017年3月 15日召开的七届董事会第二十次会议和2017年4月14日召开的2017年第二次 临时股东大会审议通过。以上事项详见公司于2017年3月17日刊登于《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》 （公告编号：2017-031）。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2015年7月1日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司使用“增资盟将威并实施 补充影视剧业务营运资金项目”的募集资金人民币401,015,006.25元置换预先 已投入的自筹资金。 五、闲置募集资金及未使用完毕募集资金的使用情况 （1）截止2015年12月31日闲置募集资金的使用情况 经2015 年 11 月 24 日召开的六届董事会第三十七次会议和六届监事会 二十三次审议通过，公司决定使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值 业务项目”的闲置募集资金23,000.00万元暂时补充流动资金，期限自董事会决 议通过之日起不超过 12 个月。 （2）截止2016年12月31日闲置募集资金的使用情况 2016 年10 月 27日，公司已将上述募集资金23,000.00万元归还于募集资 金专用账户，归还后该专用账户募集资金余额为23,000.34 万元。 2016年 10 月31日，经公司召开的七届董事会第十五次会议和七届监事会 十次审议通过，公司继续使用闲置募集资金23,000.00万元中13,000.00万元暂 时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。 （3）截止2017年12月31日闲置募集资金的使用情况 2017年度，为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公 司将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分 闲置募集资金10,000万元，变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传 媒有限公司实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。 2017年10月25日，公司已将13,000.00万元补充流动资金的募集资金全 部归还至募集资金专户。 2017年10月26日，经公司召开的第七届董事会第三十九次会议和第七届 监事会二十次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金13,000.00万元暂时补 充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。 （4）截止2018年12月31日闲置募集资金的使用情况 2018 年下半年，鉴于现金流趋紧，公司未能按期将暂时补充流动资金的 13,000.00万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂时补流资金未能按期归户的公告》 （公告编号：2018-147）。经公司积极筹措资金，2019年4 月9日，公司已将 13,000.00万元补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。 （4）截止2019年9月30日闲置募集资金的使用情况 2019 年4月9日，公司将13,000.00万元补充流动资金的募集资金全部归 还至募集资金专户。 2019年4月9日公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次 会议。审议通过继续使用闲置募集资金13,000.00万元暂时补充流动资金，期限 自董事会决议通过之日起不超过12 个月。 当代东方投资股份有限公司 董 事 会 2019年11月18日 附件1： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 199,800.00 已累计使用募集资金总额： 186,800.00 各年度使用募集资金总额： 年度 金额 变更用途的募集资金总额： 10,000.00 2015年度： 176,800.00 2016年度： 变更用途的募集资金总额比例： 5.01% 2017年度： 10,000.00 2018年度： 2019年1月-9月 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达 到 预定 可使用 状态日 期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金额 实际投 资金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 1 收购盟将威100%的股权 收购盟将威100%的股权 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 2015/6/15 2 增资盟将威并实施补充 影视剧业务营运资金项目 增资盟将威并实施补充影 视剧业务营运资金项目 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 2015/7/16 3 增资当代春晖并实施投资辽宁 数字电视增值业务项目 影视剧投资制作 以及剧场运营项目 23,000.00 10,000.00（注1） 10,000.00 23,000.00 10,000.00 10,000.00 13,000.00（注2） 2017/4/25 4 补充流动资金 补充流动资金 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 29,800.00 29,800.00 0.00 注1：2017年度，为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲置募集资金10,000 万元，变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。 注2：用于补充流动资金。 附件2： 募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项 目累计产能利 用率 承诺效益 实际效益 截止日 是否达 到预计 效益 累计实 现效益 序 号 项目名称 不适用 2014年 度 2015年 度 2016年度 2017年 度 2018 年度 2019年1 月至9月 2014年 度 2015年度 2016年度 2017年 度 2018 年度 2019年1 月至9月 1 收购盟将威 100%的股权 不适用 6,875.00 9,281.25 13,750.00 注1 7,484.84 11,648.00 14,542.43 注1 33,675.27 是 2 增资盟将威并实施补 充影视剧业务营运资 金项目 不适用 3,125.00 4,218.75 6,250.00 3,402.20 2,500.00 6,600.00 12,502.20 是 3 影视剧投资制作 以及剧场运营项目（注 3） 不适用 — — — 1,200.00 注2 — — — 1,630.52 注2 1,630.52 是 4 补充流动资金（注3） 不适用 — 920 2300 1,560.00 — — — 931.65 2,704.13 1,688.18 — — 5323.96 是 注1：业绩承诺期为2014年至2016年。 注2：业绩承诺期为2017年。 注3：2015年、2016年，为了提高募集资金使用效率，公司将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”的闲置募集资金23,000.00万元暂时补充流动资金。 2017年，上述2.3亿元中的1亿元变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目，剩余1.3亿元用于补充流动资金。 中财网
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