奥飞数据:前次募集资金使用情况报告
广东奥飞数据科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将广东奥飞 数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年10月31日的前次募 集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）前次募集资金的金额、资金到账时间 根据中国证监会“证监许可［2017］2434号”文《关于核准广东奥飞数据 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格 18.15元人民币。截至2018年1月16日，公司募集资金总额为296,208,000.00 元人民币，扣除发行费用40,807,163.00元人民币，实际募集资金净额为 255,400,837.00元人民币，其中新增股本人民币16,320,000.00元，股本溢价 239,080,837.00元人民币。 上述募集资金已于2018年1月16日划至公司指定账户，上述发行募集资金 到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字 [2018]G16003300326号验资报告验证。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司在以下银行开设了募集资 金存储专户，并且与保荐机构民生证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行 签署了《募集资金三方监管协议》。截至2019年10月31日，首次公开发行募 集资金的存储情况如下： 单位：元人民币 户名 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019年10月 31日余额 广东奥飞数 据科技股份 有限公司 招商银行股份 有限公司广州 高新支行 120907131710799 30,000,000.00 - 平安银行股份 有限公司广州 分行 15000091807295 30,000,000.00 - 上海浦东发展 银行广州白云 支行 82050078801500000069 105,400,037.00 - 中国工商银行 股份有限公司 广州庙前直街 支行 3602001029200651959 90,000,000.00 - 小计 255,400,037.00注1 - 廊坊市讯云 数据科技有 限公司 上海浦东发展 银行广州白云 支行 82050078801500000466 112,999,335.44注2 3,198,974.94 注1：四个募集资金账户初始存放金额小计255,400,037.00元，较募集资金净额少800元为募集资金在 各账户划转以及支付发行费用过程中发生的手续费。 注2：经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议、2019年第二次临时股东大 会审议通过，公司变更了部分募投项目，将剩余募集资金（不含临时补充流动资金部分）扣除手续费全部 转至全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司在上海浦东发展银行广州白云支行开立的募集资金专户。经 公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司使用7,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期 限不超过12个月，在募集资金投资项目需要使用资金或到期时归还。在全资子公司廊坊市讯云数据科技有 限公司需要使用资金建设募集资金投资项目或临时补充流动资金到期时，由公司自筹资金将临时补充流动 资金的募集资金以增资形式划转至廊坊市讯云数据科技有限公司募集资金专户并另行签署募集资金监管协 议进行专户存储和管理。 二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。 三、前次募集资金变更情况 （一）变更部分募集资金投资项目实施地址 原因：由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“互联网数据中心 扩建项目”规划建设地点近年来的电力需求快速增加，经与相关各方协调后仍无 法获得足够的电力容量。为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司将项目建设 地点进行了变更。 审议程序：公司于2018年11月16日召开第二届董事会第十四次会议及第 二届监事会第十次会议，并审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地址的议 案》，同意对募投项目“互联网数据中心扩建项目”剩余机柜建设实施地点进行 了变更，变更后的实施地点为广州开发区永顺大道中5号。独立董事出具了同意 意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。 （二）延长部分募集资金投资项目实施期限 原因：由于“互联网数据中心扩建项目”变更实施地点后，公司需为项目重 新申请用电，但截至2019年3月，公司用电申请仍未获得供电部门正式批复。 因获得供电部门用电批复的时间无法合理预计，经审慎研究，公司计划延长“互 联网数据中心扩建项目”实施期限。 审议程序：公司于2019年3月20日召开第二届董事会第十六次会议及第二 届监事会第十一次会议，并审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限 的议案》，同意将“互联网数据中心扩建项目”计划完工日延长至2020年6月 30日。独立董事出具了同意意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审 议。 （三）终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目 原因：首次公开发行募集资金全部用于“互联网数据中心扩建项目”，募投 项目“互联网技术研发中心建设项目”由公司以自筹资金建设。由于互联网行业 技术和市场环境变化较快，“互联网技术研发中心建设项目”的部分计划研发方 向已不适应当前的技术和市场环境。若继续以自筹资金建设“互联网技术研发中 心建设项目”，对提升公司研发水平和竞争力作用有限，无助于实现股东利益最 大化。 审议程序：公司于2019年3月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二 届监事会第十二次会议，审议通过《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金 拟投资项目的议案》，同意终止实施“互联网技术研发中心建设项目”，独立董 事出具了同意意见。2019年4月22日，公司召开2018年年度股东大会，审议 通过《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》，同意终 止实施“互联网技术研发中心建设项目”。 （四）变更部分募投项目和实施主体暨延期 原因：截至2019年9月，变更实施地点至广州开发区永顺大道中5号后， “互联网数据中心扩建项目”的用电申请仍未获得供电部门的正式批复，剩余机 柜尚未启动建设。为加快募投项目的建设进度，满足公司当前业务拓展需求及实 现未来发展战略规划，公司将部分“互联网数据中心扩建项目”实施地点变更为 河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路188号。 变更后的募投项目投资总额18,983.20万元，公司将前次募集资金剩余的 18,299.93万元（含募集资金利息收入及理财收益）全部投入变更后的募投项目， 涉及金额占前次募集资金总额的61.78%。 审议程序：公司于2019年10月12日召开第二届董事会第二十三次会议、 第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延 期的议案》，独立董事出具了同意意见。2019年10月29日，公司召开2019年 第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议 案》。议案主要内容如下： 1、同意公司将部分“互联网数据中心扩建项目”实施地点变更为河北省廊 坊市安次区龙河经济开发区龙泽路188号。 2、同意募投项目实施主体变更为公司全资子公司廊坊市讯云数据科技有限 公司（以下简称“廊坊讯云”）。 3、同意公司根据市场需求和战略布局安排，根据建设标准的调整，将剩余 机柜的建设数量从2,200个机柜调整为1,500个机柜，并根据建设数量和客户要 求的建设标准，将首次公开发行募投项目“互联网数据中心扩建项目”的投资总 额36,539.56万元，扣除已投入的8,216.74万元剩下的投资额28,322.82万元调整 为18,983.20万元。若募集资金不足以完成项目建设，公司将使用自有资金或通 过自筹资金方式满足项目建设的资金需求。 4、同意延长募投项目的计划完工日期，从原定的2020年6月30日延期至 2020年12月31日。 5、同意本次变更募投项目的实施主体和实施地点后，公司拟使用“互联网 数据中心扩建项目”剩余的募集资金18,275.88万元及利息（具体金额以结算时 为准）向廊坊讯云增资，其中3,900.00万元用于增加其注册资本，其余部分计入 资本公积。公司将根据项目建设需要分期向廊坊讯云出资，全部出资完成后，廊 坊讯云的注册资本为4,000.00万元，实缴注册资本4,000.00万元，公司仍持有其 100.00%的股权。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 单位：万元人民币 募投项目 承诺投入募集资金 总额（1） 实际投入募集资金 总额（2） 差额 （3）=（1）-（2） 互联网数据中心扩建项目 25,540.08 19,196.74 6,343.34 募投项目“互联网数据中心扩建项目”实际投入募集资金总额与承诺投入 募集资金总额的差异为6,343.34万元人民币，主要原因为：上述项目仍处于建设 中，募集资金将根据项目建设进度合理投入。 五、前次募集资金先期投入及置换情况 首次公开发行募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施了“互联网数据 中心扩建项目”。截至2018年1月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资额为5,424.09万元人民币。 2018年1月25日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会 议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金5,424.09万元人民币置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。 上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具广会专字 [2018]G16003300338号鉴证报告确认。 六、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。 八、闲置募集资金的使用 （一）使用闲置募集资金购买理财产品 2019年3月26日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二 次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过18,700万元的闲置募集资金购买 低风险的保本型理财产品，资金使用期限至下一年度股东大会召开之日，投资产 品的期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。 截至2019年10月31日，公司使用闲置募集资金用于购买保本理财产品余 额为0元人民币。 （二）使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况 2019年5月28日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四 次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分募集资金7,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之 日起12个月。 截至2019年10月31日，公司使用7,000万元人民币闲置募集资金临时补 充流动资金。 九、前次募集资金尚未使用资金情况 单位：元人民币 项目 金额 募集资金净额 255,400,837.00 减：已累计投入募集资金 191,967,400.03 其中：2018年度投入募集资金（含置换预先投入 募投项目自有资金） 74,833,547.83 2019年1-10月投入募集资金 117,133,852.20 加：利息收入 639,527.21 加：理财收益 9,128,253.78 减：银行手续费 2,243.02 募集资金余额 73,198,974.94 减：闲散资金用于购买银行保本理财产品 - 减：闲散资金暂时补充流动资金 70,000,000.00 截至2019年10月31日募集资金账户余额合计 3,198,974.94 截至2019年10月31日，募集资金余额为73,198,974.94元人民币，其中7,000 万元人民币募集资金用于临时补充流动资金。 经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司使用7,000万元闲置募集 资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，在募投项目需要使用资金或 到期时归还。在廊坊讯云需要使用资金或临时补充流动资金到期时，由公司自筹 资金将临时补充流动资金的募集资金以增资形式划转至廊坊讯云募集资金专户 并另行签署募集资金监管协议进行专户存储和管理。 十、其他差异说明 公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文 件中披露的内容不存在差异。 特此报告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 2019年11月19日 附件：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 单位：万元人民币 募集资金总额： 25,540.08 已累计使用募集资金总额： 19,196.74 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： - 2018年： 7,483.35 变更用途的募集资金总额比例： - 2019年1-10月： 11,713.39 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可以使 用状态日期（或截止 日项目完工程度） 序 号 承诺投资 项目 实际投资 项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际 投资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际 投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额 1 互联网数 据中心扩 建项目 互联网数 据中心扩 建项目 25,540.08 25,540.08 25,540.08注1 25,540.08 25,540.08 19,196.74注1 6,343.34 2020年12月31日注2 注1：上表中“实际投资金额”均不含募集资金存款利息、理财收益及支付手续费，公司未来根据募投项目建设需要将募集资金实际产生的存款利息和理财收益扣除银行手续 费后用于募投项目。 注2：互联网数据中心扩建项目规划建设3,000个机柜，规划实施地址为广州市经济技术开发区科学城神舟路768号，截至2018年12月已完成870个机柜的建设；2019年10 月，公司经审议将剩余机柜的建设地点变更为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路188号，实施主体变更为全资子公司廊坊讯云，剩余机柜建设规模调整为1,500个，项目 投资金额调整为18,983.20万元，计划完工时间由2020年6月30日延期至2020年12月31日，故互联网数据中心扩建项目目前尚未实施完成。 附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：万元人民币 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实 现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2017年 2018年 2019年1-10月 1 互联网数据中心扩建项目 34.95% 4,959.65注1 - - 273.87注2 273.87 项目目前尚未建设完成注3 注1：互联网数据中心扩建项目规划实施地址为广州市经济技术开发区科学城神舟路768号，规划建设规模3,000个机柜，截至2018年12月末完成870个机柜的建设。该部 分机柜达产后承诺效益为2,475.08万元/年（参考招股说明书募投项目全部建成达产后平均净利润（8,534.75万元/年）按建成比例折算（8,534.75*870/3,000=2,475.08））；2019 年10月由于部分募投项目变更，由全资子公司廊坊讯云建设1,500个机柜，该部分机柜承诺效益（达产后年均净利润）为2,484.57万元/年，该部分机柜承诺效益低于先期建成机 柜主要是由于根据目标客户需求该部分机柜仅以机柜出租的方式获取收益，而先期建成的870机柜包括机柜出租收益和带宽出租收益。上表中承诺效益为先期建成的870个机柜与 变更后1,500机柜承诺效益之和。 注2:互联网数据中心扩建项目原计划建设3,000个机柜，第一批870个机柜于2018年12月建成，2019年1月开始产生效益。由于募投项目仅完成小部分建设，且2019年为 已建成部分运营的第一年，正处于客户导入阶段，募投项目效益未完全释放，因此尚未达到预期效益。 注3：公司变更部分募投项目的同时延长了募投项目的计划完工日期，从原定的2020年6月30日延期至2020年12月31日，故互联网数据中心扩建项目目前未全部实施完 成。 中财网
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