中国南方航空股份有限公司:18南航01：中国南方航空股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-076 债券代码：155052 债券简称：18南航01 中国南方航空股份有限公司 2018年公开发行公司债券(第一期) 2019年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 . 债权登记日：2019年11月26日 . 债券付息日：2019年11月27日 中国南方航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公 司”）于2018年11月27日发行的中国南方航空股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 将于2019年11月27日开始支付2018年11月27日至2019年 11月26日期间的利息。根据本期债券募集说明书有关条款的规 定，为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息， 现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 （一）债券名称：中国南方航空股份有限公司2018年公开 发行公司债券(第一期) （二）债券简称：18南航01 （三）债券代码：155052 （四）发行人：中国南方航空股份有限公司 （五）发行总额：20.00亿元 （六）当前余额：20.00亿元 （七）债券形式：实名制记账式公司债券。 （八）债券期限：本期债券期限为3年期。 （九）债券利率：本计息期的票面利率为3.92%，本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （十）计息期限：本期债券的计息期限自2018年11月27 日起至2021年11月26日止。 （十一）付息日：本期债券的付息日为2019年至2021年每 年的11月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第 一个交易日）。 （十二）兑付日：本期债券本金的兑付日为2021年11月 27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易 日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 （十三）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发 行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。 （十四）上市时间和地点：本期债券于2018年12月12日 在上海证券交易所上市交易。 二、本次付息方案 按照《中国南方航空股份有限公司2018年公开发行公司债 券(第一期)票面利率公告》，“18南航01”的票面利率为3.92%， 每手“18南航01”（面值1,000元）派发利息为人民币39.2元 （含税）。 三、付息债权登记日和付息日 （一）本年度计息期限：2018年11月27日至2019年11 月26日，逾期部分不另计利息。 （二）利率：本期债券本年度票面利率（计息年利率）为 3.92%。 （三）债权登记日：2019年11月26日。 （四）付息时间：2019年11月27日。 四、付息对象 本次付息对象为截至2019年11月26日上海证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中证登上海分公司”）登记在册的全体“18南航01”持有人。 五、付息办法 （一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券 兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。 公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额 划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额 将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户， 则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服 务，后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以 本公司的公告为准。 （二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统 将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公 司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。 六、关于本期债券利息所得税的征收 （一）关于向个人投资者征收利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的 规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券 利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。本次债券利息个人 所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各对付机构 所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人 所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行 承担。 （二）关于向居民企业征收利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法 规和文件的规定，对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所 得税自行缴纳。 （三）关于向非居民企业征收利息所得税的说明 对于持有“18南航01”的合格境外机构投资者等非居民企 业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2018年 11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征 收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括 境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际 联系的债券利息。 七、相关机构及联系方式 （一）发行人：中国南方航空股份有限公司 地址：广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦 联系人：钟仕鹏 联系方式：020-86123424 传真：020-86113527 （二）主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限 公司 地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 联系人：焦希波、王瑶 联系方式：010-85130499、010-86451120 （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 联系方式：021-68870114 传真：021-68875802 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2019年11月19日 中财网
 |