[担保]维尔利:为全资子公司提供担保的公告（一）
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-104 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司 苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）向招商银行股份有限公司苏 州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）申请的人民币5,000万元的综合授信 提供担保，授信期限为一年。 2019年11月21日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司提供担保的议案》。 根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保 属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交 易。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：苏州汉风科技发展有限公司 2、成立日期：2005年5月17日 3、注册地点：张家港经济开发区（杨舍镇）东南大道205号 4、法定代表人：陈卫祖 5、注册资本：22,000万元 6、经营范围：节能设备、变频器的研制、生产、开发、销售，节能技术服 务；除尘、脱硫、脱硝环保设备的设计、开发、销售，环保技术服务；环保工程 专业承包；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包； 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 （依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 汉风科技为公司全资子公司，公司持有汉风科技100%股权。 截至2019年9月30日，汉风科技主要财务数据如下： 单位：万元 科目 2018年12月31日 2019年9月30日 资产总额 61,224.05 82,968.12 负债总额 17,843.17 31,565.01 净资产 43,380.88 51,403.11 科目 2018年度 2019年1-9月 营业收入 23,019.76 30,160.76 利润总额 9,319.22 9,296.32 净利润 8,309.31 8,022.24 三、担保协议的主要内容 公司本次为汉风科技提供的担保为连带责任保证。根据汉风科技与招商银行 苏州分行拟签订的合同，公司本次拟为汉风科技向银行申请的5,000万元综合授 信提供担保，授信期限为一年，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期 限届满之日后两年止。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权 公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办 理相关手续、签署相关法律文件等。 四、董事会意见 董事会认为：公司拟为汉风科技向银行申请的5,000万元综合授信提供担保， 能够为汉风科技获取必要的资金支持，有助于汉风科技经营的持续稳定。 汉风科技为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本 次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东 的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》等相关规定。 五、独立董事意见 独立董事认为：公司本次担保有助于解决汉风科技的经营资金需求，公司在 担保期内有能力对汉风科技的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序 符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日，公司累计审批担保总额为111,635万元，占公司 2018 年底经 审计净资产的30.85%，其中对参股子公司累计审批担保总额为19,285万元，占 公司 2018 年底经审计净资产的5.33%。 截至目前，公司累计实际担保额为69,689.18万元，占公司 2018 年底经审 计净资产的19.26%，均为对子公司的担保，其中对参股子公司实际担保额为 9,904.5万元，占公司 2018 年底经审计净资产的2.74%。 本次担保实施后，公司为子公司提供担保额为116,635万元，占公司 2018 年 末经审计净资产的32.23%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及其控股子 公司无违规担保、无逾期担保。 七、其他 本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。 八、备查文件 1、 第四届董事会第四次会议决议； 2、独立董事对公司相关事项的独立意见。 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会 2019年11月22日 中财网
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