派思股份:前次募集资金使用情况报告
大连派思燃气系统股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字【2007】500）号的规定，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）将截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大连派思燃气系统股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1637号）核准，非公开发行人民币普通股 （A股）40,107,277股，发行价格为人民币13.05元/股，发行募集资金总额为人 民币52,340.00万元，扣除发行费用人民币2,003.96万元，募集资金净额为人民 币50,336.04万元。 截至2017年11月6日止，募集资金人民币52,340.00万元,扣除保荐机构的 承销费用和保荐费用合计1,908.50万元，实际募集资金50,431.50万元分别存入 本公司募集资金专户，其中：上海浦东发展银行大连分行75010078801800000372 账户14,000.00万元、中国光大银行大连软件园支行35760188000502890账户 6,481.50万元、交通银行大连经济技术开发区分行212060060018000017915账户 4,000.00万元、招商银行大连分行开发区支行411902527110666账户15,950.00 万元、华夏银行大连锦绣支行11866000000031036账户3,000.00万元、广发银行 大连星海广场支行9550880048955900375账户7,000.00万元。上述资金到位情况 业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2017]5221 号）予以验证。 2、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，对募集资金采取了 专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。 本公司对募集资金投资项目进行了预先投入。根据本公司2017年11月20 日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金对先前自筹投入的8,132.63万元资金 进行置换。鄂尔多斯一期110×104Nm3/d天然气液化工厂建设项目置换金额为 7,214.00万元，济南力诺派思2×1.8MW天然气分布式能源站项目置换金额为 918.15万元。上述置换业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字 [2017]5183号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。 截至2019年6月30日，募集资金累计投入50,415.47万元，前次发行募集 资金尚剩余资金401.75万元。具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 存储余额 中国农业银行股份有限公司鄂托克旗支行 05393101040009269 3,990,762.41 中国光大银行股份有限公司大连软件园支行 35760188000502890 26,709.95 合计 4,017,472.36 上述存款余额中，其中：募集资金专户利息收入扣除手续费后净额168.77 万元；购银行理财产品投资收益232.98万元，合计401.75万元 二、前次募集资金的实际使用情况 1、前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金实际使用总额50,415.47万元。其中：募集资金50,336.04万元； 存款利息收入79.43万元。根据公司非公开发行股票披露的募集资金运用方案： “公司本次拟非公开发行募集资金全部用于与公司主营业务相关的项目，包括（1） 鄂尔多斯一期110*104NM3/d天然气液化工厂建设项目，使用募集资金43,930.86 万元；（2）济南力诺派思2*1.8MW天然气分布式能源站项目，使用募集资金 4,093.11万元；（3）补充流动资金2,391.50万元。 截至2019年6月30日止，公司前次募集资金使用情况对照表详见附件1。 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明。 前次募集承诺投资总额50,336.04万元，实际投资总额50,415.47万元，募集 资金实际投资比承诺投资超额79.43万元；超额投资部分主要是募集资金产生的 利息收入。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 无 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司对募集资金投资项目进行了预先投入。根据本公司2017年11月20 日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金对先前自筹投入的8,132.63万元资金 进行置换。详见本报告一、2。 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。 五、临时闲置募集资金情况 本公司2018年5月21日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董 事会同意授权公司经营管理层在不影响募投项目建设的情况下，在总额不超过人 民币1亿元（含本数）的投资额度内就公司以闲置募集资金适度购买安全性高、 流动性好、保本约定的短期理财产品（含结构性存款）行使投资决策权。期限自 2018年5月23日起至2019年5月22日止。公司于2018年8月16日与盛京银 行大连星海支行签订协议，以闲置募集资金购买单位结构性存款10,000.00万元； 截至2019年6月30日上述款项已全部收回，理财收益232.98万元。 六、尚未使用募集资金情况 详见本报告一、2 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。 2、募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明 鄂尔多斯一期110×10^4Nm3/d天然气液化工厂建设项目已于2018年完成， 预计2019年11月末完成相关审批手续并正式投产。根据原预计效益，鄂尔多斯 一期110×10^4Nm3/d天然气液化工厂建设项目竣工后第一年（2019年）预测利 润总额731.88万元（2019年1-6月预测利润365.94万元），未达预计效益主要系 截至报告日，相关手续正在办理中，未能正式投产所致。 济南力诺派思2*1.8MW天然气分布式能源站项目于2018年8月建设完成， 根据原预计效益，济南力诺派思2*1.8MW天然气分布式能源站项目竣工后第一 年（2018年）预测利润总额443.18万元（2018年8-12月预测利润金额184.65 万元），第二年预测利润总额2019年443.18万元（2019年1-6月预测利润金额 221.59万元），承诺效益合计406.24万元，累计实现收益低于承诺收益，主要系 客户力诺集团股份有限公司用能不达标，致使公司核心机组无法运行，按照双方 合约，本公司已就支付蒸汽、电力供能款及最低负荷补偿款等事项起诉力诺集团 股份有限公司，目前案件正在审理阶段。 济南力诺派思2*1.8MW天然气分布式能源站项目累计产能利用率为在运行 的2台15t/h燃气蒸汽锅炉效率，未包括未开机运行两台燃气轮机运营效率。 具体详见附件2。 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况 无。 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对 照 截至2019年6月30日，本公司前次募集资金的使用情况与定期报告和其他 信息披露的文件有关内容与已经公开披露的信息一致。 大连派思燃气系统股份有限公司董事会 2019年11月22日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额： 50,336.04 已累计使用募集资金总额： 50,415.47 各年度使用募集资金总额： 50,415.47 变更用途的募集资金总额： 2017年 24,101.14 变更用途的募集资金总额比例： 2018年 16,246.53 2019年1-6月 10,067.80 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资金 额 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 鄂尔多斯一期 110×10^4Nm3/d天 然气液化工厂建设 项目 鄂尔多斯一期 110×10^4Nm3/d天 然气液化工厂建设 项目 43,950.00 43,950.00 43,930.86 43,950.00 43,950.00 43,930.86 -19.14 2019年11月 2 济南力诺派思 2*1.8MW天然气分 布式能源站项目 济南力诺派思 2*1.8MW天然气分 布式能源站项目 4,090.00 4,090.00 4,093.11 4,090.00 4,090.00 4,093.11 3.11 （注1） 3 补充流动资金 补充流动资金 2,296.04 2,296.04 2,391.50 2,296.04 2,296.04 2,391.50 95.46 不适用 合计 50,336.04 50,336.04 50,415.47 50,336.04 50,336.04 50,415.47 79.43 （注2） 注1：济南力诺派思2*1.8MW天然气分布式能源站项目因用能不达标，致使公司核心机组无法运行，按照双方合约，本公司已就支付蒸汽、电力供能款及最低负 荷补偿款等事项起诉力诺集团股份有限公司，目前案件正在审理阶段。项目达到预定可使用状态日期无法确定。 注2：前次募集资金实际使用总额50,415.47万元。其中：募集资金50,336.04万元；存款利息收入79.43万元。 公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 承诺期三年实际效益 累计实现 效益 是否达到预计 效益 序 号 项目名称 2016年 2017年 2018年 2019年1-6月 1 鄂尔多斯一期110×10^4Nm3/d 天然气液化工厂建设项目 — 365.94 — — — — （注1） 2 济南力诺派思2*1.8MW天然气 分布式能源站项目 17.61% 406.24 -490.32 -148.15 -638.47 否（注2） 3 补充流动资金 — — — — — — — 注1:鄂尔多斯一期110×10^4Nm3/d天然气液化工厂建设项目2018年末建设完成，截至报告日，相关手续办理中，预计2019年11月末前完成相关审批手 续并正式投产。根据原预计效益，鄂尔多斯一期110×10^4Nm3/d天然气液化工厂建设项目竣工后第一年（2019年）预测利润总额731.88万元（2019年 1-6月预测利润365.94万元），未达预计效益主要系截止报告日，相关手续正在办理中，未能正式投产所致。 注2：济南力诺派思2*1.8MW天然气分布式能源站项目于2018年8月建设完成，根据原预计效益，济南力诺派思2*1.8MW天然气分布式能源站项目竣 工后第一年（2018年）预测利润总额443.18万元（2018年8-12月预测利润金额184.65万元），第二年预测利润总额2019年443.18万元（2019年1-6 月预测利润金额221.59万元），承诺效益合计406.24万元，累计实现收益低于承诺收益，主要系客户力诺集团股份有限公司用能不达标，致使公司核心 机组无法运行，按照双方合约，本公司已就支付蒸汽、电力供能款及最低负荷补偿款等事项起诉力诺集团股份有限公司，目前案件正在审理阶段。 济南力诺派思2*1.8MW天然气分布式能源站项目累计产能利用率为在运行的2台15t/h燃气蒸汽锅炉效率，未包括未开机运行两台燃气轮机运营效率。 公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 中财网
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