岱美股份:公司使用闲置募集资金进行现金管理进展
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-082 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）于2019 年7月11日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，岱美 股份使用总金额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司 全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）使用总金额 不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权 岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银 行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具 体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对 本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-062）。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 2019年11月25日，公司向招商银行股份有限公司上海分行购买了定制结 构性存款3个月的理财产品，相关情况如下： 1. 产品名称：定制结构性存款3个月 2. 产品代码：CSH03426 3. 产品类型：期间结构性 4. 认购金额：5,000万元 5. 预期收益率：1.35%-3.90% 6. 起息日：2019年11月25日 7. 到期日：2020年2月25日 8. 资金来源：闲置募集资金 9. 关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司上海分行之间不存在产权、 债权、债务、人员等方面的关联关系。 二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理产品到期收 回情况 序 号 购买 主体 产品发行方 产品名称 购买金额 （人民币万元） 起息日 到期日 收益情况 1 岱美 股份 海通证券股 份有限公司 海通证券股份 有限公司理财 宝257天期V1 号 9,100 2018/7/12 2019/3/25 已收回本金 及收益 2 岱美 股份 恒泰证券股 份有限公司 恒泰收益凭证 恒富19号 3,000 2018/7/25 2019/7/24 已收回本金 及收益 3 岱美 股份 交通银行股 份有限公司 上海市分行 蕴通财富结构 性存款2个月 1,000 2018/11/14 2019/1/16 已收回本金 及收益 4 岱美 股份 中信银行股 份有限公司 上海分行 共赢利率结构 25401期人民 币结构性存款 39天 9,000 2019/3/28 2019/5/6 已收回本金 及收益 5 岱美 股份 中信银行股 份有限公司 上海分行 共赢利率结构 26214期人民 币结构性存款 30天 9,000 2019/5/6 2019/6/5 已收回本金 及收益 6 岱美 股份 中信银行股 份有限公司 上海分行 共赢利率结构 26853期人民 币结构性存款 25天 5,000 2019/6/6 2019/7/1 已收回本金 及收益 7 岱美 股份 中信银行股 份有限公司 上海分行 共赢利率结构 26917期人民 币结构性存款 20天 4,000 2019/6/11 2019/7/1 已收回本金 及收益 8 岱美 股份 招商银行股 份有限公司 上海分行 集合性结构性 存款31天 1,000 2019/7/12 2019/8/12 已收回本金 及收益 9 岱美 股份 宁波银行 单位结构性存 款 1,500 2019/7/23 2019/8/26 已收回本金 及收益 10 岱美 股份 海通证券股 份有限公司 理财宝14天 期V102号 3,000 2019/7/30 2019/8/12 已收回本金 及收益 11 岱美 股份 宁波银行 单位结构性存 款 1,000 2019/8/22 2019/9/23 已收回本金 及收益 12 岱美 股份 宁波银行 单位结构性存 款 1,600 2019/8/27 2019/9/26 已收回本金 及收益 三、风险控制措施 (一) 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募 集资金项目正常进行。 (二) 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能 力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 (三) 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因 素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 (四) 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进 行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性 原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报 告。 (五) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 四、对公司日常经营的影响 公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进 行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建 设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投 资回报。 五、公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况 除本公告披露的公司于2019年11月25日购买的理财产品外，公司目前尚 在使用闲置募集资金进行现金管理的情况： 1. 2019年6月10日，公司向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益凭证 恒富24号的理财产品，认购金额：3,000万元。具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司 及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号： 2019-055）。 2. 2019年8月13日，公司向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益凭证 恒富26号的理财产品，认购金额：3,000万元。具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司 及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进 展的公告》（公告编号：2019-068） 截至本公告日，公司尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币 11,000万元。 特此公告。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2019年11月27日 中财网
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