19伊犁02：新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要
原标题:19伊犁02：新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、本次债券评级为AA+；本次债券上市前，公司2018年末的净资产为 1,384,816.12万元（合并报表中的所有者权益），合并口径资产负债率为57.22%， 母公司口径资产负债率为63.95%；截至2019年第3季度末，公司的净资产为 1,431,838.71万元，合并口径资产负债率为44.57%，母公司口径资产负债率为 60.61%。公司2016年至2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别 为20,426.97万元、21,895.31万元和14,887.16万元，三年平均值为19,069.81万 元，可以覆盖本次债券一年利息的1.5倍。本次债券发行上市安排参照发行公告。 二、本次债券经中国证监会“证监许可﹝2018﹞2179号”文核准公开发行，核 准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债 券。 三、发行人受国家产业政策影响较大，如果国家在行业法规、行业投融资体 制、产业发展指导意见等相关产业政策方面做出不利于发行人发展的调整 （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |