美诺华:使用部分闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-109 宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：招商银行股份有限公司宁波文化广场支行 . 本次委托理财金额：人民币2,500万元 . 委托理财产品名称：“招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个结构性存 款” . 委托理财期限：2019年11月26日至2020年2月26日 . 履行的审议程序：已经股东大会审议批准 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的及履行的审议程序 为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年6月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民 币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保 本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期 限自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。公 司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内 容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。 （二）资金来源 1、资金来源：闲置募集资金 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号 批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000万股，每股发行价为人民币14.03元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00元，扣除发行费用人民币39,450,000.00元，募集资金净额为 人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。公司已对上述 募集资金进行专户存储管理。 （三）本次委托理财的基本情况 公司于2019年11月25日购买了招商银行股份有限公司宁波文化广场支行 发行的“招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个结构性存款”，具体情况如下: 受托方名称 产品 类型 产品 名称 收益 类型 结构化安 排 金额 （万元） 招商银行股份有限公 司宁波文化广场支行 银行理财产品 “招商银行挂钩黄金看跌 三层区间三个结构性存款” 保本浮动 收益 无 2,500 预计年化收益率 预计收益 金额(万元) 产品期限 （天） 起息日 到期日 是否构成关 联交易 1.35%或3.70%或 3.90% 8.51或23.32 或24.57 92 2019-11-26 2020-02-26 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 本次使用闲置募集资金购买结构性存款，公司经营管理层已经对其投资风险 进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提 供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。本次委托理财符合内部控制 要求。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 名称 招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款（代码:TL000023） 产品代码 TL000023 存款币种 人民币 本金及利息 招商银行向该存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按 照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息（如有，下同）。预期到 期利率：1.35%或 3.70%或 3.90%（年化）, 具体请参见“本金及利息”。 挂钩标的 期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间14:00 的 XAU/USD 定盘 MID 价格。到期观察日黄金价格：指存款观察日当日伦 敦金银市场协会发布的下午定盘价。具体参见“本金和利息”。 存款期限 92天 提前到期 存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款 购买金额 2,500万元人民币 申购/赎回 存款存续期内不提供申购和赎回 认购期 2019 年 11 月 25 日上午 10：00 至 2019 年 11 月 26 日上午 11:00。 交易日 2019 年 11 月 26 日为存款交易日，认购资金在存款交易日前按活期利 率计算利息，该部分利息不计入认购本金份额 起息日 2019 年 11 月 26 日 到期日 2020 年 02 月 26 日。到期日逢中国（大陆）法定公众假日顺延。 观察日 2020 年 02 月 24 日 收益计算基础 存款期限/365 本金与利息：招商银行在存款到期日向存款人支付全部人民币本金，并按照 下述规定，向存款人支付利息： 1、存款利息与黄金价格水平挂钩，本存款所指黄金价格为每盎司的美元标 价。 2、关于挂钩黄金价格水平的约定 期初价格：指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的 XAU/USD定盘 MID价格 。 到期观察日黄金价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘 价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面 “GOLDLNPM COMDTY”每日公布。 如果届时约定的数据提供商彭博资讯参照页面不能给出本产品说明书所需 价格，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水 平进行计算。 3、存款利息的确定 存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定。 第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-90 美元”至“期初价格+320 美 元”的区间范围（不含边界）。 a.如果到期观察日黄金价格水平未能突破第一重波动区间，则本存款到期利 率为 3.70%（年化）；在此情况下，本存款利息收入如下：利息=购买金额×存 款利率×存款期限÷365 b.如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则本存款到期利 率为 3.90%（年化）；在此情况下，本存款利息收入如下：利息=购买金额×存 款利率×存款期限÷365 c.如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利 率为 1.35%（年化）；在此情况下，本存款利息收入如下：利息=购买金额×存 款利率×存款期限÷365 4、存款利息的测算示例（测算收益不等于实际收益，投资须谨慎） 假设本存款相关联的黄金期初价格为 1650 美元/盎司，则第一重波动区间 为 1560 美元/盎司至 1970 美元/盎司。 a.假设本存款到期观察日黄金价格水平为1650美元/盎司，则存款利率为 3.70%（年化）；假设某存款人购买金额为 1,000,000 元人民币，存款期限为 92 天，则存款人的利息计算如下：（利息按照四舍五入法精确至小数点后第二位） 利息=1,000,000×3.70%×92÷365=9,326.03 元人民币 b.假设本存款到期观察日黄金价格水平为 1000 美元/盎司，则存款利率为 3.90%（年化）；假设某存款人购买金额为 1,000,000 元人民币，存款期限为 92 天，则存款人的利息计算如下：（利息按照四舍五入法精确至小数点后第二位） 利息=1,000,000×3.90%×92÷365=9,830.14 元人民币 c.假设本存款到期观察日黄金价格水平为 2070 美元/盎司，则存款利率为 1.35%（年化）；假设某存款人购买金额为 1,000,000 元人民币，存款期限为 92 天，则存款人的利息计算如下：（利息按照四舍五入法精确至小数点后第二位） 利息=1,000,000×1.35%×92÷365=3,402.74 元人民币 本存款中示例均采用假设数据，并不代表存款人实际可获得的收益。 本金及利息的支付：存款到期日，招商银行向存款人归还 100%购买金额和 应得的利息，如遇节假日顺延。 （二）委托理财的资金投向 本次使用募集资金购买的结构性存款为存款类产品，浮动利息取决于挂钩标 的的表现，挂钩标的为伦敦金银市场协会发布的黄金定盘价，不涉及资金投向。 （三）使用募集资金委托理财的说明 本次使用募集资金购买的结构性存款产品为保本浮动收益，产品期限为92 天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用 途的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。 （四）风险控制分析 针对投资风险，公司采取的措施包括： 1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且 产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品 的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相 应的保全措施，控制安全性风险。 2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判 断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方招商银行为已上市金融机构，属于国内股份制商业银行， 与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年及一期主要财务指标如下： 单位：人民币元 项目 2018年12月31日（经审计） 2019年9月30日（未经审计） 资产总额 2,271,082,082.60 2,521,338,113.21 负债总额 930,920,167.75 1,016,844,427.37 净资产 1,340,161,914.85 1,504,493,685.84 项目 2018年度（经审计） 2019年1月-9月（未经审计） 经营活动产生的现金 流量净额 46,595,179.98 110,564,673.93 截至2019年9月30日，公司货币资金余额为512,161,364.87元。截至本 公告日，公司银行理财产品余额为7,500万元，占最近一期期末货币资金的 14.64%。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管 理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司本次购买 银行结构性存款产品对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等 不会造成重大的影响 根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》之规定，将该资产 通过资产负债表“交易性金融资产”列报，利息收益计入投资收益（未经审计）。 五、风险提示 公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品，属于低风险投资产品， 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到 因市场波动、宏观金融政策变化等的影响。 六、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况 金额单位：人民币万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 25,000 65,000 847.70 7,500 合计 25,000 65,000 847.70 7,500 最近12个月内单日最高投入金额 25,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 20.88% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.80% 目前已使用的理财额度 7,500 尚未使用的理财额度 7,500 总理财额度 15,000 注1：根据公司2017年年度股东大会决议，2018年6月20日至2018年年度股东大会召开之日（实 际召开日为2019年6月21日）期间，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为25,000万元；根 据公司2018年年度股东大会决议，2019年6月21日至2019年年度股东大会召开之日期间，公司使用闲 置募集资金进行现金管理的授权额度为15,000万元； 注2：上表中的实际投入金额为最近十二个月公司单日使用闲置募集资金委托理财的最高余额； 注3：上表中的实际收回本金为最近十二个月公司到期理财收回的本金发生额合计； 注4：上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计到期收益（包括最近 十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额）。 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 2019年11月27日 中财网
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