汇添富年年利：关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金第六次自由开放期开放申购、赎回、转换业务
关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金第六次自由开放期 开放申购、赎回、转换业务的公告 公告送出日期：2019年 11月 28日 1公告基本信息 基金名称汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金 基金简称汇添富年年利定期开放债券 基金主代码 000221 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 6日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司 公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规和《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基 金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2019年 12月 2日 赎回起始日 2019年 12月 2日 转换转入起始日 2019年 12月 2日 转换转出起始日 2019年 12月 2日 下属分级基金的基金简称汇添富年年利定期开 放债券 A 汇添富年年利定期开 放债券 C 下属分级基金的交易代码 000221 000222 该分级基金是否开放申购、赎回是是 2日常申购、赎回业务的办理时间 1、申购与赎回的期间 本基金以定期开放的方式运作，即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。 2019年 12月 2日至 2019年 12月 13日为本基金开始运作以来的第六个自由开放期。 本基金将于 2019年 12月 2日至 2019年 12月 13日办理日常申购、赎回等业务（本基 金管理人公告暂停申赎时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等 原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自 2019年 12月 14日起，本基金将进入封闭 期，封闭期内不接受申购、赎回申请。 本基金以 1年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同 生效日）或每个自由开放期结束之日次日起（包括该日）至 1年后的年度对日的前一日 止。 在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为 5至 20个工作 日。自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在自由开放 期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，共包含为 2个封闭 期和 1个受限开放期。 在首个运作周期中，本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日次 6个月的月度对 日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作周期首日次 6个月的月 度对日。本基金的每个受限开放期为 1个工作日。 在每个受限开放期，本基金将对净申购及净赎回数量进行控制，确保净申购或净赎回 数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在[0，特定比例]区间内，该特定比例不超过 20%（含），且该特定比例的数值将在基金发售前或在自由开放期前通过指定媒介公告。 如发生净赎回，且净赎回数量占比超过特定比例，则对当日的有效申购申请进行全部确认， 对有效赎回申请按照该日净赎回额度（即开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计 当日的有效申购申请占该日实际有效赎回申请的比例进行部分确认。如发生净申购，且净 申购数量占比超过特定比例，则对当日的有效赎回申请进行全部确认，对有效申购申请的 确认按照该日净申购额度（即开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计当日的有效 赎回申请占该日实际有效申购申请的比例进行部分确认。 在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基 金份额的申购和赎回。 如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按 时开放申购与赎回业务的，开放期（含自由开放期和受限开放期，下同）自不可抗力或其 他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形 而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回 的期间相应延长。 2、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元（含申 购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000元 （含申购费）；通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额 单笔最低金额为人民币 10元（含申购费）。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级 差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额 的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限， 以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基 金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒介公告。 3.2申购费率 基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用。 本基金 A类基金份额的申购费率如下： A类基金份额 申购金额 M申购费率 M<100万元 0.60% 100万元 ≤M<500万元 0.30% M≥500万元按笔收取，1000元/笔 本基金 C类基金份额不收取申购费用。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1份，基金份额持有人在 销售机构保留的基金份额不足 1份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。 2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述赎回的份额、 最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介公告。 4.2赎回费率 基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。 本基金 A类基金份额、C类基金份额赎回费率如下表： 赎回时点持有时间（N）赎回费率 受限开放期 -0.10% 自由开放期 N<7天 1.50% N≥7天 0 5基金转换业务 5.1转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费 用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说 明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额 的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的 申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2其他与转换相关的事项 1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的 同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务 时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、 汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金（A类、B类）、 汇添富增强收益债券基金 A类、汇添富精准医指数基金（A类场外份额、C类场外份额）、 汇添富中证互联网医疗指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证环境治理指数基金 （A类、C类场外份额）、汇添富中证生物科技指数基金（A类、C类场外份额）、汇添 富中证中药指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证 500指数（A类、C类场外份 额）、汇添富沪深 300指数（A类、C类场外份额）、汇添富中证全指证券公司指数 （LOF）(A类、C类场外份额)、汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）（A类、C类 场外份额）之间可以进行相互转换。 3、汇添富增强收益债券基金 C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合 基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添 富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证 300ETF联接基金、汇添富逆 向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债 券基金、汇添富美丽 30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深 300安中指数基 金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金（A类、B类）、汇添富移动互联 股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化 策略股票基金、汇添富主要消费 ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创 新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消 费股票基金、汇添富盈鑫混合基金、汇添富盈安混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、 汇添富盈泰混合基金、汇添富保鑫混合基金、上海国企 ETF联接基金、汇添富新睿精选混 合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合、汇添富民丰回报混 合、添富港股通专注成长、添富沪港深大盘价值混合、添富行业整合混合、添富价值多因 子股票、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、汇添富双利增强 债券（A类、C类）、添富短债债券、添富丰润中短债、添富消费升级混合、汇添富丰利 短债、添富 AAA级信用纯债（A类、C类）、添富中债 1-3年国开债（A类、C类）、添 富中证医药 ETF联接（A类、C类）、添富中证银行 ETF联接（A类、C类）、添富红利 增长混合（A类、C类）、添富熙和混合（A类、C类）、汇添富 90天短债（A类、B类、 C类）、汇添富中债 1-3年农发债（A类、C类）、汇添富内需增长股票（A类、C类）、 汇添富中证长三角 ETF联接（A类、C类）、汇添富汇鑫货币（A类、B类）、汇添富年 年利定期开放债券（A类、C类）之间可以进行相互转换，但目前汇添富双利增强债券 （A类、C类）仅开放直销柜台转入业务，汇添富添富通货币 B、汇添富 90天短债 C仅 开放转出业务。 4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。汇添富汇鑫货币（A类、 B类）的单笔转换申请的最低份额为 1万份，其他基金的单笔转换份额不得低于 1份。单 笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金（A类、B类）、添富通 货币基金（A类、B类）、汇添富汇鑫货币（A类、B类）份额不足 0.01份，其他基金份 额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心和网上直销系统（trade.99fund.com）办理本 基金的申购、赎回、转换业务。 6.1.2场外代销机构 1、A类基金份额 1)办理申购、赎回的代销机构 工商银行瑞丰银行方正证券天风证券万得基金 农业银行 广东顺德农 商银长城证券首创证券凤凰金信 中国银行长量基金光大证券太平洋证券国信嘉利 建设银行展恒理财广州证券开源证券联泰基金 交通银行中期时代东北证券泉州银行汇付基金 招商银行泛华普益上海证券锦州银行基煜基金 中信银行宜信普泽新时代证券长春农商行凯石财富 浦发银行浦领基金大同证券龙江银行中正达广 兴业银行恒天明泽国联证券乐清农商行虹点基金 民生银行钱景财富平安证券深圳新兰德富济基金 邮储银行辉腾汇富华安证券和讯信息伯嘉基金 上海银行佳泓基金财富证券汇林保大陆基金 广发银行徽商期货国都证券挖财基金盈米基金 平安银行东证期货恒泰证券有鱼基金和耕传承 宁波银行中信证券中泰证券诺亚正行途牛金服 上海农商行银河证券世纪证券众禄基金奕丰金融 杭州银行海通证券中航证券天天基金中证金牛 江苏银行兴业证券德邦证券好买基金肯特瑞 渤海银行长江证券华福证券蚂蚁基金电盈基金 大连银行安信证券华龙证券同花顺中民财富 哈尔滨银行西南证券中金公司利得基金云湾基金 天津银行湘财证券财通证券乾道盈泰蛋卷基金 重庆农商行万联证券华鑫证券创金启富前海财厚 西安银行渤海证券中投证券苏宁基金洪泰财富 金华银行华泰证券国融证券汇成基金券 东方财富证 江南农商行中信证券江海证券晟视天下玄元保险 包商银行东兴证券国金证券一路财富唐鼎耀华 苏州银行东吴证券华宝证券广源达信大智慧基金 晋商银行信达证券爱建证券国美基金腾安基金 富滇银行东方证券华融证券新浪基金 2)办理转换的代销机构 工商银行国金证券东兴证券江南农商行一路财富 农业银行华宝证券湘财证券包商银行国美基金 中国银行爱建证券东方证券苏州银行新浪基金 建设银行华融证券方正证券晋商银行万得基金 交通银行首创证券光大证券富滇银行凤凰金信 招商银行开源证券广州证券瑞丰银行国信嘉利 中信银行泉州银行东北证券长量基金联泰基金 浦发银行锦州银行大同证券展恒理财汇付基金 兴业银行长春农商行国联证券中期时代基煜基金 民生银行龙江银行平安证券泛华普益凯石财富 邮储银行乐清农商行华安证券宜信普泽虹点基金 上海银行深圳新兰德财富证券浦领基金富济基金 广发银行和讯信息国都证券恒天明泽伯嘉基金 平安银行汇林保大恒泰证券钱景财富盈米基金 宁波银行有鱼基金中泰证券辉腾汇富和耕传承 上海农商行众禄基金世纪证券徽商期货奕丰金融 杭州银行天天基金中航证券东证期货中证金牛 江苏银行好买基金德邦证券中信证券肯特瑞 渤海银行蚂蚁基金华福证券银河证券电盈基金 大连银行同花顺华龙证券海通证券中民财富 哈尔滨银行利得基金中金公司兴业证券云湾基金 天津银行乾道盈泰财通证券长江证券蛋卷基金 重庆农商行创金启富华鑫证券安信证券前海财厚 西安银行苏宁基金中投证券渤海证券东方财富证券 金华银行汇成基金江海证券中信证券唐鼎耀华 玄元保险 2、C类基金份额 1)办理申购、赎回的代销机构 工商银行瑞丰银行方正证券天风证券万得基金 农业银行 广东顺德农 商银 长城证券首创证券凤凰金信 中国银行长量基金光大证券太平洋证券国信嘉利 建设银行展恒理财广州证券开源证券联泰基金 交通银行中期时代东北证券泉州银行汇付基金 招商银行泛华普益上海证券锦州银行基煜基金 中信银行宜信普泽新时代证券长春农商行凯石财富 浦发银行浦领基金大同证券龙江银行中正达广 兴业银行恒天明泽国联证券乐清农商行虹点基金 民生银行钱景财富平安证券深圳新兰德富济基金 邮储银行辉腾汇富华安证券和讯信息伯嘉基金 上海银行佳泓基金财富证券汇林保大陆基金 广发银行徽商期货国都证券挖财基金盈米基金 平安银行东证期货恒泰证券有鱼基金和耕传承 宁波银行中信证券中泰证券诺亚正行途牛金服 上海农商行银河证券世纪证券众禄基金奕丰金融 杭州银行海通证券中航证券天天基金中证金牛 江苏银行兴业证券德邦证券好买基金肯特瑞 渤海银行长江证券华福证券蚂蚁基金电盈基金 大连银行安信证券华龙证券同花顺中民财富 哈尔滨银行西南证券中金公司利得基金云湾基金 天津银行湘财证券财通证券乾道盈泰蛋卷基金 重庆农商行万联证券华鑫证券创金启富前海财厚 西安银行渤海证券中投证券苏宁基金洪泰财富 金华银行华泰证券国融证券汇成基金 券 东方财富证 江南农商行中信证券江海证券晟视天下唐鼎耀华 包商银行东兴证券国金证券一路财富腾安基金 苏州银行东吴证券华宝证券广源达信大智慧基金 晋商银行信达证券爱建证券国美基金玄元保险 富滇银行东方证券华融证券新浪基金 2)办理转换的代销机构 工商银行江南农商行东兴证券国金证券一路财富 农业银行包商银行东吴证券华宝证券国美基金 中国银行苏州银行东方证券爱建证券新浪基金 建设银行晋商银行方正证券华融证券万得基金 交通银行富滇银行光大证券首创证券凤凰金信 招商银行瑞丰银行广州证券开源证券国信嘉利 中信银行长量基金东北证券泉州银行联泰基金 浦发银行展恒理财大同证券锦州银行汇付基金 兴业银行中期时代国联证券长春农商行基煜基金 民生银行泛华普益平安证券龙江银行凯石财富 邮储银行宜信普泽华安证券乐清农商行虹点基金 上海银行浦领基金财富证券深圳新兰德富济基金 广发银行恒天明泽国都证券和讯信息伯嘉基金 平安银行钱景财富恒泰证券汇林保大盈米基金 宁波银行辉腾汇富中泰证券有鱼基金和耕传承 上海农商行徽商期货世纪证券众禄基金奕丰金融 杭州银行东证期货中航证券天天基金中证金牛 江苏银行中信证券德邦证券好买基金肯特瑞 渤海银行银河证券华福证券蚂蚁基金电盈基金 大连银行海通证券华龙证券同花顺中民财富 哈尔滨银行兴业证券中金公司利得基金云湾基金 天津银行长江证券财通证券乾道盈泰蛋卷基金 重庆农商行安信证券华鑫证券创金启富前海财厚 西安银行渤海证券中投证券苏宁基金东方财富证券 金华银行中信证券江海证券汇成基金唐鼎耀华 玄元保险 7基金份额净值公告披露安排 本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 8其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本 基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（ 400888- 9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构 的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场 情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资 的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 11月 28日 中财网
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