中欧滚利一年滚动持有债券：中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 送出日期：2019年11月28日 1.公告基本信息 基金名称中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 基金简称中欧滚利一年滚动持有债券 基金主代码007622 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日2019年11月27日 基金管理人名称中欧基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧滚利一年 滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《中欧滚利一 年滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》 下属分类基金的基金简称中欧滚利一年滚动持有债券A中欧滚利一年滚动持有债券C 下属分类基金的交易代码007622007623 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2019]1077号 基金募集期间 自2019年10月28日 至2019年11月22日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2019年11月26日 募集有效认购总户数（单位：户）2,586 份额类别 中欧滚利一年滚动持 有债券A 中欧滚利一年滚动持 有债券C 合计 募集期间净认购金额 （单位：人民币元） 201,989,424.5527,444,450.16229,433,874.71 认购资金在募集期间产 生的利息（单位：人民 币元） 62,249.0413,897.6276,146.66 募集份额 （单位： 份） 有效认购 份额 201,989,424.5527,444,450.16229,433,874.71 利息结转 的份额 62,249.0413,897.6276,146.66 合计202,051,673.5927,458,347.78229,510,021.37 其中：募集 期间基金管 认购的基 金份额 000 理人运用固 有资金认购 本基金情况 （单位： 份） 占基金总 份额比例 0.00%0.00%0.00% 其他需要 说明的事 项 无无无 其中：募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 认购的基 金份额 （单位： 份） 000 占基金总 份额比例 0.00%0.00%0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2019年11月27日 注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不 从基金资产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区 间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效日期，本基金管理人开始正式管理本基金。 对于每份基金份额，设定一年的滚动运作期。运作期内该基金份额封闭运作。 运作期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额 在运作期到期当月的开放期内未申请赎回，则自该开放期结束之日次日起该基金 份额进入下一个运作期。 对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言）或 基金份额申购确认日（对申购份额而言）起，至基金合同生效日或基金份额申购 确认日次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止。第二个运作期指第一个 运作期到期当月开放期结束之日的次日起，至次12个月的当月开放期首个开放 日的前一日止。以此类推。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理首次申购业务，此后， 本基金将每月安排开放期，开放期为首次办理申购业务当月及之后每月5日（如 该日为非工作日，则顺延至下一工作日）起不少于5个工作日，不超过20个工 作日的期间。投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购，以及办理当月运 作期到期的基金份额的赎回业务。 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力 或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在 不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间， 直到满足开放期的时间要求。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇一九年十一月二十七日 中财网
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