东方货币A：东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支 付公告 公告 送出日期： 2019 年 12 月 2 日 1. 公告基本信息 基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金简称 东方金账簿货币 基金主代码 400005 基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金 账簿货币市场证券投资基金基金合同》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019 - 12 - 02 收益累计期间 自 2019 - 11 - 01 至 2019 - 12 - 01 止 注： - 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益 =∑ 基金份额持有人 日收益；基金份额持有人日收益＝（基金份额 持有人当日持有的基金份额 /10000 ） * 当日每万 份基金单位收益（计算结果保留到小数点后两 位，小数点两位后截去）。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 12 月 3 日 收益支付对象 收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责 任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投 资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持 有人。 收益支付办法 本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有 的累计收益进行集中支付，并按 1.00 元面值直 接结转为基金份额，不进行现金支付。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》（财税字 [2002]128 号），对投资人（包括个人和机构投 资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个 人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益结转免收手续费。 注： 本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按 1.00 元面值自 动转为基金份额。累计收 益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另 行公告。 3. 其他需要提示的事项 咨询渠道 1 、东方基金管理有限责任公司客户服务电话： 010 - 66578578 、 400 - 628 - 5888 ，网站： http://www.orient - fund.com 、 http://www.df5888.com 。 2 、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（ 95533 ）、中国工商银行股份有限公 司（ 95588 ）、中国农业银行股份有限公司（ 95599 ）、中国银行股份有限公司（ 95566 ）、中国民生 银行股份有限公司（ 95568 ）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（ 11185 ）、北京银行股份有限公司 （ 95526 ） 、招商银行股份有限公司 (95555) 、交通银行股份有限公司（ 95559 ）、中国光大银行股份 有限公司（ 95595 ）、东北证券股份有限公司（ 4006000686 ）、中国银河证券股份有限公司 （ 4008 - 888 - 888 ）、国泰君安证券股份有限公司（ 400 - 8888 - 666 ）、中信建投证券有限责任公司 （ 400 - 8888 - 108 ）、海通证券股份有限公司（ 400 - 8888 - 001 ）、东方证券股份有限公司（ 95503 ）、 广发证券股份 有限公司（ 95575 ）、山西证券股份有限公司（ 400 - 666 - 1618 ）、光大证券股份有限 公 司（ 10108998 ）、国信证券有限责任公司（深圳地区 :0755 - 25822666 、全国 ( 深圳外 ):800 - 810 - 8868 ）， 中信证券股份有限公司（ 95558 ）、申银万国证券股份有限公司（ 021 - 962505 ）、东海证券有限责任 公司（ 400 - 888 - 8588 ）、中信证券（浙江）有限责任公司（ 0571 - 96598 ）、中信万通证券有限责任 公司（ 0532 - 96577 ）、安信证券股份有限公司（ 400 - 800 - 1001 ）、长 江证券股份有限公司 （ 4008 - 888 - 999 ）、招商证券股份有限公司（ 95565 、 4008 - 888 - 111 ）、国元证券股份有限公司 （ 400 - 8888 - 777 ）、中泰证券有限公司（ 95538 ）、江海证券有限公司（ 4006 - 662 - 288 ）、宏源证券 股份有限公司（ 4008 - 000 - 562 ）、华福证券有限责任公司（ 96326 ）、五矿证券有限公司 （ 40018 - 40028 ）、东莞证券有限责任公司（ 961130 ，省外请加拨区号 0769 ）、华安证券有限责任 公司（ 95318 、 4008 - 096 - 518 ）、方正证券股份有限公司 （ 95571 ）、恒泰证券股份有限公司 （ 400 - 628 - 5888 ）、深圳众禄基金销售有限 公司（ 400 - 678 - 8887 ）、上海天天基金销售有限公司 （ 400 - 1818 - 188 ）、杭州数米基金销售有限公司（ 400 - 076 - 6123 ）、上海长量基金销售投资顾问有 限公司（ 400 - 820 - 2899 ）、上海好买基金销售有限公司（ 400 - 700 - 9665 ）、东莞银行股份有限公司 （省内： 96228 、省外： 400 - 119 - 6228 ）、北京展恒基金销售股份有限公司（ 400 - 888 - 6661 ）、吉 林 银行股份有限公司（ 400 - 889 - 6666 ）、联讯证券（ 400 - 888 - 8929 ）、中山证券（ 400 - 102 - 2011 ）、中 国国际期货（ 95162 ）、钱景财富（ 400 - 688 - 5958 ）、深圳新兰德（ 400 - 166 - 1188 ）、浙江同花顺 （ 400 - 877 - 3772 ）、方正证券（ 95571 ）、华鑫证券（ 400 - 109 - 9918 ）、增财基金（ 400 - 001 - 8811 ）、 上海证券（ 400 - 891 - 8918 ）、上海利得（ 400 - 005 - 6355 ）、恒天明泽（ 400 - 898 - 0618 ）、中信期货 （ 400 - 990 - 8 826 ）、北京乐融多源（ 400 - 068 - 1176 ）、上海诺亚正行（ 400 - 821 - 5399 ）、上海陆金所 （ 400 - 821 - 9031 ）、上海汇付（ 400 - 820 - 2819 ）、嘉实财富管理有限公司（ 400 - 021 - 8850 ）、上海凯 石财富基金销售有限公司（ 4000 - 178 - 000 ）、中国国际金融股份有限公司（ 400 - 868 - 1166 ）、上海 中正达广投资管理有限公司（ 400 - 6767 - 523 ）、珠海盈米财富管理有限公司（ 020 - 89188683 ）、奕 丰金融服务（深圳）有限公司（ 400 - 684 - 0500 ）、平安证券 有限责任公司（ 95511 - 8 ）、大泰金石投 资管理有限公司（ 400 - 928 - 2266 ）、国金证券股份有限公司（ 95310 ）、东兴证券股份有限公司 （ 400 - 888 - 8993 ）、上海基煜金融信息服务股份有限公司（ 021 - 65370077 ）、海银基金销售有限公 司（ 400 - 808 - 1016 ）、深圳前海凯恩斯投资管理有限公司（ 400 - 804 - 8688 ）、上海联泰资产管理有 限公司（ 4000 - 466 - 788 ）、北京汇成基金销售有限公司（ 400 - 619 - 9059 ）、武汉伯嘉基金销售有限 公司（ 400 - 027 - 9899 ）、凤凰金 信（银川）投资管理有限公司（ 400 - 810 - 5919 ）、中国民族证券有 限责任公司（ 400 - 889 - 5618 ）、乾 道金融信息服务（北京）股份有限公司（ 010 - 66250542 ）、深圳 富济财富管理有限公司（ 0755 - 83999907 ）、北京肯特瑞财富投资管理有限公司（个人业务： 95118 、 企业业务： 400 - 088 - 8816 ）、济安财富（北京）资本管理有限公司（ 400 - 673 - 7010 ）、金惠家保险 代理有限公司（ 400 - 855 - 7333 ）、一路财富（北京）信息科技股份有限公司（ 400 - 001 - 1566 ）、和 合期货 有限公司（ 400 - 660 - 4882 ）、天津市凤凰财富基金销售有限公司（ 022 - 83125077 ）、上海华 夏财富 投资管理有限公司（ 400 - 817 - 5666 ）、泰诚财富基金销售（大连）有限公司（ 0411 - 88891212 ）、 包商银行股份有限公司（ 95352 ）、晋商银行股份有限公司（ 95105588 ）、北京蛋卷基金销售有限公 司（ 400 - 159 - 9288 ）、华龙证券股份有限公司（ 400 - 6898888 ）、华金证券股份有限公司 （ 400 - 8211357 ）、中民财富基金销售（上海）有限公司（ 400 - 9655365 ）、民生 证券股份有限公司 （ 95376 ）、阳光人寿保险股份有限公司（ 40088 - 95510 ）、江苏汇林保大基金销售有限 公司 （ 025 - 66046166 ）、西藏东方财富证券股份有限公司（ 95357 ）、南京苏宁基金销售有限公司（ 95177 ）、 中国中投证券有限责任公司（ 95532 ）、深圳前海财厚基金销售有限公司（ 400 - 1286 - 800 ）、喜鹊财 富基金销售有限公司（ 4006997719 ）。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 12 月 2 日 中财网
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