中欧添利:关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之中欧添利A份额第三个运作周期内首个年约定收益率

时间:2019年12月03日 09:05:51 中财网
原标题:中欧基金管理有限公司:中欧添利:关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之中欧添利A份额第三个运作周期内首个年约定收益率的公告
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关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之中欧添利A份额第三个运作周期内首个年约定收益率的
公告





根据《
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金
基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)
中关于
中欧纯
债添利分级债券型证券投资基金之中欧添
A
份额
(以下简称“添利
A
”)
年约定收益率

约定



添利
A
的年约定收益率(单利)
=
一年期银行定期存款利率(税后)
+
利差


其中计算添利
A
首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行
公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率;其后添利
A

个赎回开放日,基金管理人将根
据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整添利
A
的约定年
收益率,添利
A
的约定收益采用单利计算,添利
A
的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后

2
位。



根据
《基金
合同

规定
,同时结合国内利率市场情况,
添利
B


个封闭运作期内适用的、
添利
A

约定收益的
利差值为
1.
90%
。鉴于
2015

10

24
日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期

期存款基准利率

1.5
%
,因此添利
A



个运作周期起始日(即
201
9

12

6
日)起至下个添利
A
折算基准日(含)
的约定收益率为
3.4
0
%(=
1.5
%+1.90%)




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-
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-
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特此公告。












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