[分配]长信富安纯债C:关于长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的分红公告

时间:2019年12月03日 09:15:38 中财网
原标题:长信基金管理有限责任公司:长信富安纯债C:关于长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的分红公告
长信基金管理有限责任公司关于长信富安纯债半年定期开放债券型

证券投资基金的分红公告

一、公告基本信息
基金名称长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称长信富安纯债半年定开债券
基金主代码 519945
基金合同生效日 2019年 6月 10日
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》等
收益分配基准日 2019年 11月 29日
下属分级基金的基金简称长信富安纯债半年定开债券
A长信富安纯债半年定开债券 C
下属分级基金的交易代码 519945
519944
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0562
1.0524
基准日基金可供分配利润(单位:元) 9,058,740.99
1,283,075.14
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:元) 9,058,740.99
1,283,075.14
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.450
0.410
有关年度分红次数的说明本次分红为 2019年度的第 1次分红
注:根据《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定

注:根据《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有
关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1次,每份基金份额每次收
益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配
利润的 100%。


二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年 12月 5日
除息日 2019年 12月 5日
现金红利发放日 2019年 12月 9日
分红对象权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明
本次分红将以 2019年 12月 5日除权后的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额,红利再投资所产生的份额于 2019年 12
月 6日直接划入其基金账户, 2019年 12月 9日起投资者可以查


询。

税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。


三、其他需要提示的重要事项

1、本次分红公告经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。


2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。


3、投资者可以在基金封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2019年 12月 5日申请设置的分红方式
对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。


四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

长信基金管理有限责任公司

网站:http://www.cxfund.com.cn

客户服务专线:4007005566(免长话费)

五、风险提示

因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近,在市场波动等因素的影响下,基金投
资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化,不会改变
基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。


本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资
人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


特此公告。


长信基金管理有限责任公司

2019年 12月 3日


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