万家货币 : 万家货币市场基金收益支付公告
万家货币市场基金收益支付公告 公告送出日期：2019年 12月 10日 1 公告基本信息 基金名称万家货币市场证券投资基金 基金简称万家货币 基金主代码 519508 基金合同生效日 2006年 5月 24日 基金管理人名称万家基金管理有限公司 公告依据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家 货币市场证券投资基金招募说明书》 收益集中支付并自动结转为基 金份额的日期 2019年 12月 10日 收益累计期间自 2019年 11月 12日至 2019年 12月 10日止 注：本基金投资者的累计收益将于每月 10日集中支付并按 1.00元的份额面值自 动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式投资者累计收益 =Σ投资者日收益 (即投资者日收 益逐日累加 );投资者日收益 =投资者当日持有的 基金份额 /10000*当日每万份基金单位收益 (保留 到分,即保留两位小数后去尾) 收益结转的基金份额可赎回起 始日 2019年 12月 12日 收益支付对象收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司 登记在册的本基金全体持有人。 收益支付办法本基金收益支付方式默认为红利再投资方式 ,投 资者收益结转的基金份额将于 2019年 12月 11 日直接计入其基金账户 ,2019年 12月 12日起可 查询及赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投 资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者 (包括个人和机构投资者 )从基金分 配中取得的收入 ,暂不征收个人所得税和企业所 得税。 费用相关事项的说明本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资 手续费。 3 其他需要提示的事项 投资者可通过下列渠道了解相关信息 1、万家基金网站:http://www.wjasset.com; 2、万家基金客户服务电话: 400-888-0800; 中财网
 |