太极集团:使用部分闲置募集资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-98 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行委托理财到 期赎回并继续进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：渤海银行股份有限公司重庆分行； ●本次闲置募集资金委托理财金额：1亿元； ●委托理财产品名称：渤海银行【S191923】号结构性存款产品（产 品代码：S191923）； ●委托理财期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月； ●履行的审议程序：董事会审议通过。 根据重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 于2019年11月9日披露的关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的 公告（公告编号：2019-87），公司于2019年11月8日与渤海银行股 份有限公司重庆分行签订了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》， 使用闲置募集资金1亿元购买渤海银行【S191577】号结构性存款产 品（产品代码：S191577），产品起息日为2019年11月8日，到期 日为2019年12月10日，预期年化收益率为3.4%。 截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，赎回本金1亿元， 累计取得理财收益298,082.22元，本金及理财收益已于2019年12 月11日返还至募集资金专户。 为提高闲置募集资金使用效率，公司于2019年12月12日继续 购买了渤海银行股份有限公司重庆分行理财产品。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经公司董事会审议 通过，同意公司使用不超过37,000万元闲置募集资金进行现金管理（在 此额度内可以滚动使用）。 （二）资金来源 1、资金来源：闲置募集资金 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准， 公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司、国寿安保基 金管理有限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票 129,996,744股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为人民币 1,996,749,987.84元，扣除发行费用人民币34,350,232.60元后，募集 资金净额为人民币1,962,399,755.24元。上述募集资金已于2018年1 月16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，天健 会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-2号）。 截止2019年11月30日，募集资金使用情况： 单位：万元 项目名称 拟投入募集资金 募集资金已投入金额 太极集团膜分离浓缩系列创新工 艺及新产能建设项目 115,000.00 22,139.64 太极集团科技创新中心项目 19,775.00 2,117 太极天胶原料养殖基地建设项目 9,900.00 5,792.86 补充流动资金及偿还银行贷款 55,000.00 52,000 合计 199,675.00 82,049.5 （三）委托理财产品的基本情况 公司在渤海银行股份有限公司重庆分行办理了单位结构性存款业 务，具体情况如下： 受托方名称 渤海银行股份有限公司重庆分行 产品类型 银行理财产品 产品名称 渤海银行【S191923】号结构性存款产品（产品代码： S191923） 金额（万元） 10,000 预计年化收益率 3.4% 预计收益金额（万元） 29.81 产品期限 32天 收益类型 保本浮动收益型 结构化安排 结构化融资 参考年化收益率 3.4% 是否构成关联交 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下： 1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全 保障能力强的金融机构。 2、财务资金管理部门根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产 品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，审核后提交董事长 审批。 3、财务资金管理部门建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品 投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将 及时采取保全措施，控制投资风险。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 （一）渤海银行【S191923】号结构性存款产品说明书主要条款 公司于2019年12月12日与渤海银行股份有限公司重庆分行签署了 《渤海银行结构性存款交易协议书》，用闲置募集资金购买渤海银行 【S191923】号结构性存款产品（产品代码：S191923），金额为10,000 万元。 渤海银行股份有限公司重庆分行向公司提供本金完全保障，根据《渤 海银行结构性存款产品说明书》的相关约定，结构性存款不同于一般银 行存款，其预计收益率取决于交易所得的资产收益，按照挂钩标的的期 末价格来确定，预计到期利率为3.4%(年化,以实际起息为准)。 (二)委托理财的资金投向 本次理财产品为结构性存款产品，其衍生产品部分与3个月期美元 计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。 （三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为单位结构性存 款产品，本产品为保本浮动收益型结构性存款产品，期限为32天，存款 到期后申购和赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要 求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行， 不存在损害股东利益的情形。 （四）风险控制分析 本次购买的理财产品为结构性存款，在购买的理财产品存续期间， 公司财务部门将建立理财产品台账，与渤海银行股份有限公司重庆分行 保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。 公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情 况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。 三、委托理财受托方的情况 （一）受托方的基本情况 渤海银行股份有限公司为全国性股份制商业银行，该公司成立于 1996年，注册资本1,445,000万元，本次委托理财不存在为该次交易专 设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。 （二）渤海银行股份有限公司重庆分行与公司、公司控股股东及其 一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的 效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 五、风险提示 公司本次购买的理财产品利息收益取决于所挂钩标的3个月期美元 计伦敦同业拆借利率（3-month USD Libor）的期末价格。具体情况如下: 如果挂钩标的的期末价格小于等于9.5%，则预期收益率为3.4%（年 化）；如果挂钩标的的期末价格大于9.5%，则预期收益率为当期人民币 活期存款利率。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于2019年3月12日召开的公司第九届董事会第十二次会议、 第九届监事会第九次会议，及2019年5月17日召开的公司第九届董事 会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议中均审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，共使用不超过37,000万 元闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）,使用期限为 自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司董事会授权公司董事长对 以上议案均在决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公 告编号：2019-16、2019-42）。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财 的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 受托单位 实际投 入金额 实际收回 本金 实际收益 尚未收 回本金 金额 1 银行理财产品 上海浦东 发展银行 10,000 10,000 151.67 0 2 银行理财产品 重庆农村 商业银行 20,000 20,000 87.67 0 3 银行理财产品 中信银行 10,000 10,000 47.34 0 4 银行理财产品 兴业银行 10,000 10,000 27.77 0 5 券商理财产品 中信建投 证券 10,000 10,000 33.32 0 6 银行理财产品 汉口银行 15,000 15,000 47.14 0 7 银行理财产品 渤海银行 5,000 5,000 16.31 0 8 银行理财产品 重庆农村 商业银行 10,000 10,000 18.74 0 9 银行理财产品 汇丰银行 10,000 10,000 21.63 0 10 银行理财产品 汉口银行 10,000 10,000 28.93 0 11 银行理财产品 渤海银行 5,000 5,000 15.34 0 12 银行理财产品 上海浦东 发展银行 10,000 10,000 97.65 0 13 银行理财产品 中信银行 10,000 10,000 95.99 0 14 银行理财产品 广发银行 5,000 5,000 15.00 0 15 银行理财产品 汉口银行 5,000 5,000 39.07 0 16 银行理财产品 重庆农村 商业银行 7,000 7,000 142.68 0 17 银行理财产品 光大银行 5,000 5,000 49.38 0 18 银行理财产品 汉口银行 10,000 10,000 28.93 0 19 银行理财产品 中信银行 5,000 5,000 47.74 0 20 银行理财产品 汇丰银行 5,000 5,000 17.25 0 21 银行理财产品 招商银行 4,000 4,000 38.31 0 22 银行理财产品 渤海银行 10,000 10,000 29.81 0 23 银行理财产品 上海浦东 发展银行 5,000 0 0 5,000 24 银行理财产品 重庆银行 5,000 0 0 5,000 25 银行理财产品 广发银行 6,000 0 0 6,000 26 银行理财产品 交通银行 5,000 0 0 5,000 27 银行理财产品 招商银行 4,000 0 0 4,000 28 银行理财产品 渤海银行 10,000 0 0 10,000 合计 226,000 191,000 1,097.67 35,000 最近12个月内单日最高投入金额 36,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.93 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 15.62 目前已使用的理财额度 35,000 尚未使用的理财额度 2,000 总理财额度 37,000 截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余 额为人民币35,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现 金管理的授权额度。 特此公告。 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2019年12月13日 中财网
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