怡 亚 通:第六届董事会第十次会议决议
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-312 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 十次会议通知于2019年12月7日以电子邮件形式发出，会议于2019年12月 12日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董 事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以 下事项决议如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2020年公司向银行 申请综合授信额度的议案》 关于公司向银行申请授信的具体内容如下： 1、为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国辉 先生、莫京先生共同决定并签署公司向以下共计35家银行申请综合授信额度或 融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理投资、资管、信 托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自2020年01月01日起至2020年12 月31日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、 担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议，并在每年季报时向 董事会汇报上季度银行授信情况。 表一：2020年公司申请授信额度计划表 单位：人民币/万元 序号 银行名称 2020年预计额度 1 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 440,000.00 2 中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 560,000.00 3 中国银行股份有限公司深圳市分行 200,000.00 4 招商银行股份有限公司深圳分行 200,000.00 5 平安银行股份有限公司深圳分行 50,000.00 6 兴业银行股份有限公司深圳分行 120,000.00 7 交通银行股份有限公司深圳分行 140,000.00 8 国家开发银行深圳市分行 100,000.00 9 中国民生银行股份有限公司深圳分行 80,000.00 10 北京银行股份有限公司深圳分行 50,000.00 11 上海银行股份有限公司深圳分行 250,000.00 12 华夏银行股份有限公司深圳深南支行 80,000.00 13 中信银行股份有限公司深圳分行 150,000.00 14 中国进出口银行深圳分行 80,000.00 15 广东南粤银行股份有限公司深圳分行 50,000.00 16 中国邮政储蓄银行股份有限公司 60,000.00 17 东莞银行股份有限公司深圳分行 150,000.00 18 浙商银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 19 江苏银行股份有限公司深圳分行 50,000.00 20 中国光大银行股份有限公司深圳分行 30,000.00 21 包商银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 22 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 90,000.00 23 宁波银行股份有限公司深圳分行 30,000.00 24 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 25 中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行 100,000.00 26 中信银行国际（中国）有限公司 30,000.00 27 焦作中旅银行股份有限公司 15,000.00 28 东亚银行（中国）有限公司前海分行 50,000.00 29 法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行 35,000.00 30 富邦华一银行有限公司深圳分行 30,000.00 31 马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行 40,000.00 32 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 30,000.00 33 南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行 20,000.00 34 渣打银行（中国）有限公司 20,000.00 35 华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行 20,000.00 合计 3,410,000.00 2、公司从2020年1月1日起至2020年12月31日，向上列35家银行及恒 生银行（中国）有限公司深圳分行、大华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗 银行（中国）有限公司等银行申请不超过等值15亿美元（含）的外币或人民币 借款/对外基本授信/TT代付/人民币信用证/融资性保函/备用信用证/票据池等 额度（以下简称“借款额度”），并由公司提供足额的人民币/外币存单/人民币理 财产品或全额保证金或票据进行质押；同时申请不超过等值10亿美元（含）利 率掉期/货币掉期/外汇远期/外汇掉期等额度，以降低该项“借款额度”使用时 的融资成本。授权周国辉先生签署相关授信、外汇交易及金融衍生交易、担保、 账户开立、账户变更、账户注销等事宜所需文件。 3、为简化在以上第1、2项所列额度内每次办理业务的手续，相关法律文件 和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律 纠纷由本公司负责。 本议案需提交股东大会审议。 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2020年公司香港全 资子公司向银行申请授信额度的议案》 关于2020年公司香港全资子公司向银行申请授信的具体内容如下： 1、公司香港全资子公司现有银行信贷额度约2.2亿美元。2020年公司香港 全资子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、 联怡全球采购有限公司等）于2020年向以下21家银行申请合计不超过4.5亿美 元（或等值其他货币）的综合授信额度，具体申请金额、币种、额度期限、授信 形式及用途等以各银行授信文件约定为准。申请有效期限自2020年1月1日起 至2020年12月31日止。 2020年公司香港全资子公司申请授信额度计划表 序号 银行名称 1 交通银行股份有限公司香港分行 2 渣打银行（香港）有限公司 3 香港上海汇丰银行有限公司 4 南洋商业银行有限公司 5 中国银行（香港）有限公司 6 中国工商银行（亚洲）有限公司 7 恒生银行有限公司 8 法国巴黎银行香港分行 9 中国信托商业银行股份有限公司香港分行 10 华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行 11 华侨永亨银行（中国）有限公司北京分行 12 大新银行有限公司 13 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 14 兴业银行香港分行 15 华侨银行香港分行 16 中国民生银行香港分行 17 花旗银行 18 中信银行（国际） 有限公司 19 国泰银行香港分行 20 中国农业银行香港分行 21 东亚银行有限公司 2、2020年公司香港全资子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、 联怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向上述21家银行申请不超 过15亿美元（或等值其他货币）外汇交易额度（包括但不限于远期、掉期合约 等外汇衍生产品）或足额人民币/外币质押借款额度或备用证/融资性保函担保贷 款额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币 /外币质押借款额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保 方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2020年1月1日起 至2020年12月31日止。 本议案需提交股东大会审议。 三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡 国际（香港）有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请授信额度，并由公 司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述两家子公司提供担保的议案》 为配合业务发展，公司香港全资子公司联怡国际（香港）有限公司、 联怡 全球采购有限公司，于2020年向以下所列20家银行申请金额合计不超过4.4 亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过二年，并由公司及 公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述两家子公司提供连带责任保证担保， 担保期限不超过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保 合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。周国辉先生的亲笔 签名或印章签名同等有效。申请有效期限自2020年1月1日起至2020年12月 31日止。 相关授信银行如下表： 序号 银行名称 1 交通银行股份有限公司香港分行 2 渣打银行（香港）有限公司 3 香港上海汇丰银行有限公司 4 南洋商业银行有限公司 5 中国银行（香港）有限公司 6 中国工商银行（亚洲）有限公司 7 恒生银行有限公司 8 法国巴黎银行香港分行 9 中国信托商业银行股份有限公司香港分行 10 华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行 11 华侨永亨银行（中国）有限公司北京分行 12 大新银行有限公司 13 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 14 兴业银行香港分行 15 华侨银行香港分行 16 中国民生银行香港分行 17 中信银行（国际） 有限公司 18 国泰银行香港分行 19 中国农业银行香港分行 20 东亚银行有限公司 本议案需提交股东大会审议。 四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海 怡亚通供应链有限公司2020年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担 保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2020年向下 列银行申请综合授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供连带责任保 证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。 2020年申请授信额度计划表 单位：人民币/万元 序号 银行名称 2020年预计额度 1 招商银行股份有限公司上海南西支行 30,000 2 中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行 30,000 3 中国民生银行股份有限公司上海分行 10,000 4 华夏银行股份有限公司上海分行 30,000 5 中信银行股份有限公司上海分行 12,000 6 中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行 70,000 7 上海银行股份有限公司黄浦支行 20,000 8 上海浦东发展银行股份有限公司三林支行 20,000 9 渤海银行股份有限公司上海分行 15,000 10 交通银行股份有限公司上海新区支行 10,000 11 上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 15,000 12 首都银行（中国）有限公司上海分行 10,000 13 南京银行股份有限公司上海分行 20,000 14 江苏银行股份有限公司上海南汇支行 15,000 15 北京银行股份有限公司上海分行 20000 16 恒丰银行股份有限公司上海分行 10000 17 中国农业银行股份有限公司上海虹口支行 20000 18 兴业银行股份有限公司上海分行 50000 19 盘古银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行 10000 20 广发银行股份有限公司上海分行 10,000 合计 427,000.00 本议案需提交股东大会审议。 五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海 怡亚通供应链管理有限公司2020年向中国银行股份有限公司自贸区新片区分行 申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2020年 向中国银行股份有限公司自贸区新片区分行申请总额不超过人民币10,000万元 的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保 期限不超过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 六、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司广西 融桂怡亚通供应链有限公司的借款事项提供担保的议案》 公司参股公司广西融桂怡亚通供应链有限公司（以下简称“广西融桂怡亚 通”）向其大股东广西荣桂物流集团有限公司（以下简称“广西荣桂集团”）申请 不超过人民币5亿元的借款，由公司为广西融桂怡亚通的该笔借款事项向广西荣 桂集团提供最高不超过34%的同比例担保（即最高担保金额为人民币1.7亿元）， 担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。 本议案涉及关联交易，关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司柳州 市友成合业供应链管理有限公司向桂林银行股份有限公司柳州分行申请综合授 信额度，并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司为其 提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向桂 林银行股份有限公司柳州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额 度，授信期限为一年，并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有 限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为 准。 本议案需提交股东大会审议。 八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京 怡佳永盛电子商务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行 申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海浦 东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请总额不超过人民币500万元的综 合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限 不超过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京 怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请 综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发 展银行股份有限公司北京中关村支行申请总额不超过人民币500万元的综合授 信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超 过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京 市金元子商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请 综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向上海浦东发 展银行股份有限公司北京中关村支行申请总额不超过人民币500万元的综合授 信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超 过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北 京怡通余氏商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申 请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司北京怡通余氏商贸有限公司向上海浦东发 展银行股份有限公司北京中关村支行申请总额不超过人民币500万元的综合授 信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超 过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北 京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申 请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发 展银行股份有限公司北京中关村支行申请总额不超过人民币500万元的综合授 信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超 过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司河 南省一马食品有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司 为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份 有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年， 并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为 准。 本议案需提交股东大会审议。 十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司驻 马店市华通源供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请开立电子银行 承兑汇票，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向中 原银行股份有限公司申请开立敞口金额不超过人民币1.2亿元的电子银行承兑 汇票，票据期限为一年，并由公司为该票据承兑事项提供连带责任保证担保，担 保期限不超过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江 西美鑫商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额 度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司（以下简称“江西 美鑫”）向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过人民币800万元 的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时 追加江西美鑫的法定代表人徐九香为江西美鑫提供个人连带责任保证担保，担保 期限均不超过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南 昌尊美商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额 度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司（以下简称“南昌 尊美”）向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过人民币1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保， 同时追加南昌尊美的法定代表人芦莉娟为南昌尊美提供个人连带责任保证担保， 担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向海通恒信国 际租赁股份有限公司申请应收账款保理业务的议案》 为了补充流动资金、盘活资产，公司以公司拥有的部分应收账款向海通恒信 国际租赁股份有限公司申请应收账款保理业务，应收账款保理额度总额不超过人 民币15,000万元，额度期限不超过二年，具体权利义务条款以公司与海通恒信 国际租赁股份有限公司签署的相关合同及文件中的约定为准。同时授权周国辉先 生代表公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签署相关合同。 十八、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司第一期员工持 股计划存续期展期的议案》 鉴于公司第一期员工持股计划存续期至2019年12月20日，根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第4号——员工持股计划》、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工 持股计划》以及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划管理办 法》等相关规定，公司于2019年12月5日召开了第一期员工持股计划持有人会 议，经出席第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，同 意将公司第一期员工持股计划存续期展期12个月至2020年12月20日。 董事陈伟民先生为本次员工持股计划持有人，对本议案回避表决。 十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年 第十五次临时股东大会的议案》 提请董事会于2019年12月30日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019年第十五次临时股东大会。 本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第十五次 临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2019年12月12日 中财网
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