[担保]泰嘉股份:对子公司提供担保
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-062 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，相关内容详见公司于2019年3月19日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2019-022）。2019年4月8日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了该议 案，相关内容详见公司于2019年4月9日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2019-030）。 为满足子公司业务发展的需要，公司拟分别委托招商银行股份有限公司长沙 分行、中国银行湖南湘江新区分行作为保证人为全资子公司泰嘉新材（香港）有 限公司（以下简称“香港泰嘉”）出具融资性保函，公司对此提供反担保。此外， 全资子公司无锡衡嘉锯切科技有限公司（以下简称“无锡衡嘉”）、济南泰嘉锯 切科技有限公司（以下简称“济南泰嘉”）向长沙银行股份有限公司申请综合授 信，公司提供担保。具体如下： 1、根据会议决议，公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请10000万元 的综合授信额度并获批。公司拟委托招商银行股份有限公司长沙分行作为保证人 出具以招商银行股份有限公司离岸金融中心为受益人，香港泰嘉为被担保人的融 资性保函。担保金额为等值人民币1000万元，公司对此承担反担保责任。 2、根据会议决议，公司向中国银行湖南湘江新区分行申请8700万元的综合 授信额度，其中融资性保函2000万元，仅限于借款人香港泰嘉境外融资，公司 对此提供反担保。 3、根据会议决议，无锡衡嘉取得长沙银行股份有限公司4000万元的综合授 信额度，济南泰嘉取得长沙银行股份有限公司1000万元的综合授信额度，公司 对此提供担保。 公司于2019年12月13日召开第四届董事会第二十一次会议，审议了《关 于对子公司提供担保的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通 过，履行了相关审批程序。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制 度》的相关规定，上述担保金额合计人民币8000万元，占公司2018年度经审计 的归属于上市公司股东净资产的12.01%，在董事会的审议范围内，无需提交股 东大会审议。 二、被担保人的情况 1、泰嘉新材（香港）有限公司 登记证号码：64149903-000-12-18-6 类 型：有限责任公司 董 事：方鸿 注册资本：100万元 成立日期：2014年12月5日 住 所： RM 301, 3/F, CHINA MERCHANTSBLDG 303 DES VOEUX RD CENTRALHK 主营业务：进出口贸易。 最近一年又一期的财务数据： 单位：万元 项目 2018年12月31日 2019年11月30日（未经审计） 资产总额 5,454.19 9,475.78 负债总额 4,658.05 3,939.33 所有者权益 796.14 5,536.45 项目 2018年度 2019年1-11月（未经审计） 营业收入 3,015.16 9,378.53 利润总额 182.33 784.20 净利润 182.33 784.20 2、无锡衡嘉锯切科技有限公司 统一社会信用代码：913202060566018256 类 型：有限责任公司 法定代表人：方鸿 注册资本：800万元 成立日期：2012年10月24日 住 所：无锡市惠山区振原路8-27-105 经营范围：合金切削工具的研发及技术服务,机械设备及配件、五金产品、 金属材料及制品、包装材料的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 最近一年又一期的财务数据： 单位：万元 项目 2018年12月31日 2019年11月30日（未经审计） 资产总额 692.16 2133.46 负债总额 683.37 1450.30 所有者权益 8.80 683.16 项目 2018年度 2019年1-11月（未经审计） 营业收入 4,091.79 3984.09 利润总额 51.50 105.04 净利润 37.62 77.36 3、济南泰嘉锯切科技有限公司 统一社会信用代码：9137010509529221X3 类 型：有限责任公司 法定代表人：方鸿 注册资本：500万元 成立日期：2014年3月20日 住 所：山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一期第二部分六区 3号楼6-9、6-10 经营范围：合金材料、切削工具的技术开发、技术服务;通用设备及配件、 电气机械及器材、五金工具、金属制品、金属材料的批发、零售;进出口业务。(须 经审批的,未获批准前不得经营) 最近一年又一期的财务数据： 单位：万元 项目 2018年12月31日 2019年11月30日（未经审计） 资产总额 450.48 1755.86 负债总额 281.42 1187.70 所有者权益 169.07 568.16 项目 2018年度 2019年1-11月（未经审计） 营业收入 1,534.62 1590.74 利润总额 20.19 101.98 净利润 13.82 97.94 三、担保协议主要内容 本次担保事项由公司董事会审议通过后，拟授权公司经营管理层与上述担 保事项相关方签订相关担保协议及其他相关法律文件。 上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际 签署为准。本次担保的方式为连带责任保证，本次担保期限以实际签订的担保合 同为准。 四、董事会意见 上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整 体发展战略。被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策 能够有效控制，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提 供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司上述担保 事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 目前，公司的对外担保皆是公司对全资子公司的担保。截至本公告日，扣除 已履行完毕的担保，公司已审批的对全资子公司的担保总额为10510.46万元（含 本次担保），占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净资产的15.77%， 实际正在履行的担保余额为1251.62万元。除上述情况之外，公司及全资子、孙 公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担 保被判决败诉而应承担损失之情形。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2019年12月14日 中财网
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