[分配]中银瑞福浮动净值型货币 : 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金分红公告
中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金分红公告 公告送出日期： 2019年 12月 14日 1 公告基本信息 基金名称中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 基金简称中银瑞福浮动净值型货币 基金主代码 007708 基金合同生效日 2019年 9月 10日 基金管理人名称中银基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》有关规 定及本基金基金合同的约定 收益分配基准日 2019年 12月 10日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位：元） - 基准日基金可供分配 利润（单位：元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） - 有关年度分红次数的说明本次分红为 2019年度的第 3次分红 下属分级基金的基金简称中银瑞福浮动净值 型货币A 中银瑞福浮动净值型 货币C 下属分级基金的交易代码 007708 007709 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金 份额净值（单位：元） 100.1765 100.1867 基准日下属分级基金 可供分配利润（单位： 3,523.87 3,706,365.77 元）） 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的下属分级基金 应分配金额 -- 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10份 基金份额） 1.760 1.860 注：在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据产品特点自行约定收 益分配次数、比例等。本基金收益分配频率每月不高于 1 次。中银瑞福浮动净 值型货币 A 截至 2019年 12月 10日每份基金份额可供分配利润为 0.1764元， 中银瑞福浮动净值型货币 C截至 2019 年 12月 10日每份基金份额可供分配利润 为 0.1867元，本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 12月 17日 除息日 2019年 12月 17日 现金红利发放日 2019年 12月 19日 分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 12月 17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于 2019年 12月 18日直接划 入其基金账户。2019年 12月 19日起投资者可以查询、赎回 本次红利再投资所得的基金份额。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者 分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另 有规定的，从其规定。 费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者， 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 基金份额持有人可对其持有的 A 类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式， 同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同 销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红 方式为准。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息 日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。 3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投 资者在权益登记日之前（不含 2019年 12月 17日）最后一次选择的分红方式为 准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机 构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改 分红方式的，请务必在 2019年 12月 16日 15：00前到销售网点办理变更手续。 4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以 登录本基金管理人网站（ http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话 （400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。 5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资于货币市场基金并不等同于将 资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，货币市场基金在极端情况下仍然存 在本金损失的风险。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收 益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未 来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2019年 12月 14日 中财网
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