嘉实中债3-5年国开债指数 : 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
嘉实 中债 3 - 5 年 国开行债券指数 证券投资 基金 基金 合同生效公告 公告送出日期： 20 1 9 年 12 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实中债 3 - 5 年 国开行债券指数证券投资基金 基金简称 嘉实中债3-5年国开债指数 基金主代码 008015 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年12月16日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基 金基金合同》、《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说 明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1691号 基金募集期间 2019年11月22日至2019年12月12日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年12月16日 募集有效认购总户数（单位： 户 ） 228 份额 类别 嘉实 中债 3 - 5 年 国开债指数 A 嘉实 中债 3 - 5 年国开债指数 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 4,904,413,308.21 1,001.00 4,904,414,309.21 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元 ） 735,469.21 0.13 735,469.34 募集份额（单位：份） 有效认购份额 4,904,413,308.21 1,001.00 4,904,414,309.21 利息结转的份额 735,469.21 0.13 735,469.34 合计 4,905,148,777.42 1,001.13 4,905,149,778.55 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事 项 - - - 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 192 1 193 占基金总份额比例 0.000004% 0.0999% 0.000004% 其中：募集期间基金 管理人的高级管理 人员、基金投资和研 究部门负责人 认购 本基金情况 认购的 基金份额总 量的数量区间 - - - 其中：本基金基金经 理认购本基金情况 认购的 基金份额总 量的数量区间 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2019年12月16日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付 。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也 可以通过本基金管理人的网站（ www.jsfund.cn ）或客户服务电话 400 - 6 00 - 8800 查询交易确 认情况。 根据 嘉实 中债 3 - 5 年国开行债券指数 证券投资基金 招募说明书、基金合同的有关规定， 嘉实 中债 3 - 5 年国开行债券指数 证券投资基金 （ 嘉实 中债 3 - 5 年国开债指数 A 基金代码： 00 8015 ； 嘉实 中债 3 - 5 年国开债指数 C 基金 代码： 00 8016 ） 的 申购、赎回自基金合同生效 之日起不超过 3 个月开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《 公 开募集 证券投资基金 信息披露 管理 办法》的有关规定在指定媒 介 上公告。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 20 1 9 年 12 月 17 日 中财网
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