顶点软件:注销公司募集资金专项账户
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-079 福建顶点软件股份有限公司 关于注销公司募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]615号《关于核准福建顶点软件股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 2,105万股，发行价格为人民币19.05元/股。本次募集资金总额为人民币40,100.25 万元，扣除发行费用人民币3,856.81万元，募集资金净额为人民币36,243.44万元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年5 月16日出具了“致同验（2017）第350ZA0022号”《验资报告》，公司已对募集资金 进行了专户存储。 二、募集资金存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定等，制定了《募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司公开发行募集资金到位后，根据《上 海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2017年5 月，公司与中信银行股份有限公司福州分行以及保荐机构东方花旗证券有限公司分别签 订了《募集资金专户储存三方监管协议》；公司与全资子公司武汉顶点软件有限公司、 招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行以及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了 《募集资金专户储存四方监管协议》。 公司募集资金专项账户具体情况如下： 募投项目名称 账户名称 账号 开户行 流程券商（含期货）解决 方案项目 福建顶点软件股 份有限公司 8111301012500322551 中信银行股份有限公 司福州晋安支行 基于新一代LiveBOS的平 台及产品升级项目 福建顶点软件股 份有限公司 8111301013000322564 中信银行股份有限公 司福州晋安支行 金融行业互联网应用解决 方案项目 福建顶点软件股 份有限公司 8111301012200322521 中信银行股份有限公 司福州晋安支行 新一代电子交易市场业务 支撑系统项目 福建顶点软件股 份有限公司 8111301012700322530 中信银行股份有限公 司福州晋安支行 研发中心建设项目 武汉顶点软件有 限公司 127906771210880 招商银行股份有限公 司武汉光谷科技支行 三、募集资金专户使用情况 公司于2019年11月21日召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十 九次会议，于2019年12月11日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2019 年11月20日，公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“基于 新一代LiveBOS的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、 “流程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”和 “研发中心建设项目”均已完成，公司将以上募投项目结项，并将节余资金11,764.86 万元（含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，具体金额按转 出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。 截至2019年12月13日，公司累计已使用募集资金人民币26,390.05万元，募集 资金专户余额人民币11,787.33万元（包含公司自2017年6月至2019年10月累计购 买现金理财46笔已全部赎回，合计获得理财收益1,692.57万元；以及银行结息收入与 银行手续费净额241.37万元），公司募集资金购买理财等现金管理金额为0元。 公司使用闲置募集资金购买现金理财全部到期赎回具体情况如下： 单位：万元 序 号 受托方 产品名称 产品类 型 金额 起息日 到期日 实际 收益 1 中信银行 中信理财之共赢利率结构17530 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 8,000.00 2017年6 月29日 2017年10 月11日 98.02 2 中信银行 中信理财之共赢利率结构17530 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 7,000.00 2017年6 月29日 2017年10 月11日 85.76 3 招商银行 武汉光谷 科技支行 结构性存款 保本浮动 收益 3,000.00 2017年6 月28日 2017年9 月28日 30.25 4 中信银行 中信理财之共赢利率结构17642 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 4,000.00 2017年7 月14日 2017年10 月25日 45.15 5 中信银行 中信理财之共赢利率结构17642 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 3,000.00 2017年7 月14日 2017年10 月25日 33.86 6 招商银行 武汉光谷 科技支行 结构性存款 保本浮动 收益 3,000.00 2017年9 月29日 2017年12 月29日 29.92 7 中信银行 中信理财之共赢利率结构18074 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 8,000.00 2017年10 月13日 2017年11 月15日 27.48 8 中信银行 中信理财之共赢利率结构18196 保本浮动 3,500.00 2017年10 2017年11 12.02 期人民币结构性理财产品 收益 月27日 月29日 9 中信银行 中信理财之共赢利率结构18196 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 2,500.00 2017年10 月27日 2017年11 月29日 8.59 10 中信银行 中信理财之共赢利率结构18197 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 7,000.00 2017年10 月27日 2018年2 月12日 89.06 11 中信银行 中信理财之共赢利率结构18332 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 8,000.00 2017年11 月17日 2017年12 月20日 27.48 12 中信银行 中信理财之共赢利率结构18410 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 3,500.00 2017年12 月1日 2018年1 月5日 12.75 13 中信银行 中信理财之共赢利率结构18410 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 2,500.00 2017年12 月1日 2018年1 月5日 9.11 14 中信银行 中信理财之共赢利率结构18506 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 7,000.00 2017年12 月22日 2018年4 月9日 94.24 15 招商银行 武汉光谷 科技支行 结构性存款 保本浮动 收益 3,000.00 2018年1 月3日 2018年4 月3日 31.07 16 中信银行 中信理财之共赢利率结构18692 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 3,500.00 2018年1 月12日 2018年5 月2日 48.52 17 中信银行 中信理财之共赢利率结构18692 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 2,500.00 2018年1 月12日 2018年5 月2日 34.66 18 中信银行 中信理财之共赢利率结构19185 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 6,000.00 2018年3 月2日 2018年6 月15日 75.95 19 招商银行 武汉光谷 科技支行 结构性存款 保本浮动 收益 3,000.00 2018年4 月4日 2018年10 月8日 66.86 20 中信银行 中信理财之共赢利率结构19694 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 6,000.00 2018年4 月13日 2018年6 月29日 56.96 21 中信银行 中信理财之共赢利率结构19980 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 3,000.00 2018年5 月8日 2018年6 月29日 17.74 22 中信银行 中信理财之共赢利率结构19980 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 2,000.00 2018年5 月8日 2018年6 月29日 11.82 23 中信银行 中信理财之共赢利率结构20466 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 5,000.00 2018年6 月22日 2018年10 月10日 70.07 24 中信银行 中信理财之共赢利率结构20788 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 5,000.00 2018年7 月6日 2018年9 月30日 55.37 25 中信银行 中信理财之共赢利率结构20838 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 3,000.00 2018年7 月9日 2018年9 月30日 32.06 26 中信银行 中信理财之共赢利率结构20838 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 2,000.00 2018年7 月9日 2018年9 月30日 21.38 27 中信银行 中信理财之共赢利率结构22245 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 5,000.00 2018年10 月12日 2019年1 月28日 56.96 28 中信银行 中信理财之共赢利率结构22245 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 5,000.00 2018年10 月12日 2019年1 月28日 56.96 29 中信银行 中信理财之共赢利率结构22245 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 3,000.00 2018年10 月12日 2019年1 月28日 34.18 30 中信银行 中信理财之共赢利率结构22245 期人民币结构性理财产品 保本浮动 收益 2,000.00 2018年10 月12日 2019年1 月28日 22.78 31 招商银行 武汉光谷 科技支行 结构性存款 保本浮动 收益 3,000.00 2018年10 月10日 2019年1 月8日 27.74 32 招商银行 武汉光谷 科技支行 结构性存款 保本浮动 收益 3,000.00 2019年1 月11日 2019年4 月11日 27.00 33 中信银行 共赢利率结构24540期人民币结 构性存款产品 保本浮动 封闭式 4,400.00 2019年2 月1日 2019年4 月29日 42.68 34 中信银行 共赢利率结构24540期人民币结 构性存款产品 保本浮动 封闭式 4,200.00 2019年2 月1日 2019年4 月29日 40.74 35 中信银行 共赢利率结构24540期人民币结 构性存款产品 保本浮动 封闭式 2,800.00 2019年2 月1日 2019年4 月29日 27.16 36 中信银行 共赢利率结构24501期人民币结 构性存款产品 保本浮动 封闭式 1,100.00 2019年2 月1日 2019年5 月22日 12.93 37 招商银行 武汉光谷 科技支行 结构性存款 保本浮动 收益 2,500.00 2019年4 月17日 2019年7 月17日 20.57 38 中信银行 共赢利率结构26285期人民币结 构性存款产品 保本浮动 封闭式 3,700.00 2019年5 月5日 2019年7 月31日 34.66 39 中信银行 共赢利率结构26285期人民币结 构性存款产品 保本浮动 封闭式 3,500.00 2019年5 月5日 2019年7 月31日 32.79 40 中信银行 共赢利率结构26285期人民币结 构性存款产品 保本浮动 封闭式 2,500.00 2019年5 月5日 2019年7 月31日 23.42 41 中信银行 共赢利率结构25900期人民币结 构性存款产品 保本浮动 封闭式 1,100.00 2019年5 月24日 2019年9 月4日 11.80 42 招商银行 武汉光谷 科技支行 结构性存款 保本浮动 收益 2,500.00 2019年7 月23日 2019年10 月23日 21.74 43 中信银行 共赢利率结构28121期人民币结 构性存款产品 保本浮动 封闭式 3,100.00 2019年8 月1日 2019年10 月31日 30.14 44 中信银行 共赢利率结构28121期人民币结 构性存款产品 保本浮动 封闭式 2,300.00 2019年8 月1日 2019年10 月31日 22.36 45 中信银行 共赢利率结构28121期人民币结 构性存款产品 保本浮动 封闭式 1,700.00 2019年8 月1日 2019年10 月31日 16.53 46 中信银行 共赢利率结构28766期人民币结 构性存款产品 保本浮动 封闭式 1,100.00 2019年9 月6日 2019年10 月9日 3.28 四、募集资金专户注销情况 鉴于公司全部募投项目已实施完毕，募集资金账户无后续使用用途，为便于公司管 理，公司决定将上述募集资金账户进行注销。截至2019年12月16日，公司完成了上 述募集资金专项账户的注销手续，相关的募集资金三方或四方监管协议随之终止。 特此公告。 福建顶点软件股份有限公司董事会 2019年12月17日 中财网
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