凌霄泵业:公司使用闲置募集资金购买理财产品及部分到期赎回
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-125 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品及部分到期赎回的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况 公司于2019年3月15日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项 目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币25,000万元（含 25,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使 用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期 限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月23日，该议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2019年3月19日、2019年4月 24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的公告》（2019-23）、《2018年年度股东大会议决议公告》（2019-50）。 2019年8月26日，公司使用闲置募集资金人民币12,060万元向中国工商银 行阳江阳春支行营业室（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行保 本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”的保本型理财产品，该理财 产品的到期日为2019年12月3日。 2019年8月29日，公司使用闲置募集资金人民币940万元向工商银行购买了 名为“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”的保 本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年12月6日。 2019年10月30日，公司使用闲置募集资金人民币2,000万元向中国银行阳 江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银保本理财-人民币按期开 放理财产品【CNYAWKFTP0】”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019 年12月5日。 2019年10月31日，公司使用闲置募集资金人民币4,400万元向招商银行购 买了名为“招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款【CGZ01031】”的保本 型理财产品，该理财产品的到期日为2019年12月2日。 2019年12月13日，公司使用闲置募集资金人民币6,500万元向工商银行购 买了名为“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】” 的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2020年3月13日。 2019年12月13日，公司使用闲置募集资金人民币7,000万元向工商银行购 买了名为“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】” 的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2020年6月9日。 现将具体内容公告如下： 二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况 公司于2019年12月4日将上述人民币12,060万元的“中国工商银行保本‘随 心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”理财产品予以赎回，本金12,060 万元及相应收益107.383561万元已于2019年12月4日全部收回。 公司于2019年12月9日将上述人民币940万元的“中国工商银行保本‘随 心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”理财产品予以赎回，本金940万元 及相应收益8.53726万元已于2019年12月9日全部收回。 公司于2019年12月5日将上述人民币2,000万元的“中银保本理财-人民币 按期开放理财产品【CNYAWKFTP0】”理财产品予以赎回，本金2,000万元及相 应收益5.819178万元已于2019年12月5日全部收回。 公司于2019年12月4日将上述人民币4,400万元的“招商银行挂钩黄金两层 区间一个月结构性存款【CGZ01031】”理财产品予以赎回，本金4,400万元及相 应收益11.958356万元已于2019年12月4日全部收回。 三、本次购买的理财产品的主要内容 （一）人民币6,500万元理财产品的主要内容 1、产品名称：中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】 2、产品类型：保本型 3、预期年化收益率：3.00% 4、申购总额：6,500万元 5、产品起息日期：2019年12月13日 6、产品到期日期：2020年3月13日 7、产品投资对象：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债 券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其他 资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计 划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3） 债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。 8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。 9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但 不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终 止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传 递风险。 （二）人民币7,000万元理财产品的主要内容 1、产品名称：中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】 2、产品类型：保本型 3、预期年化收益率：3.15% 4、申购总额：7,000万元 5、产品起息日期：2019年12月13日 6、产品到期日期：2020年6月9日 7、产品投资对象：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债 券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其他 资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计 划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3） 债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。 8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。 9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但 不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终 止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传 递风险。 四、对公司日常经营的影响 基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集 资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的， 不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使 用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。 五、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险分析 尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行 评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操 作及监督管理风险。 2、拟采取的风险控制措施 （1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合 同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务 状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财 的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评 估。 （2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 （3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会 报告。 （4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购 买保本型理财产品及相关的损益情况。 六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况 序 号 交易 对手 产品名称 产 品 类 型 投资金额 （万元） 起息日 到期 日 预计年 化收益 率 投资 收益 （元） 1 工商 银行 中国工商银行保 本‘随心E’二号 法人拓户理财产 品【SXE17BBX】 保 本 型 6,500.00 2019.12.13 2020.3.13 3.00% 未到期 2 工商 银行 中国工商银行保 本‘随心E’二号 法人拓户理财产 品【SXE17BBX】 保 本 型 7,000.00 2019.12.13 2020.6.9 3.15% 未到期 截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人 民币13,500万元（含本次购买的13,500万元/不含本次赎回的19,400万元），未 超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。 七、 备查文件 1、相关凭证 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 2019年12月17日 中财网
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