先进数通:办理应收账款保理业务
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-064 北京先进数通信息技术股份公司 关于办理应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年12月17日召开了第三届董事会2019年第六次临时会议，会议审议通过 了《关于向上海邦汇商业保理有限公司办理应收账款保理业务的议案》、《关于 向招商银行股份有限公司北京分行办理应收账款保理业务的议案》，现就有关事 项公告如下： 一、保理业务概述 为了推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，提高资金使用效率， 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）拟与上海邦汇商业保理有 限公司签订《公开型有追索权国内保理合同》，开展应收账款有追索权保理业务， 融资额度不超过人民币5000万元，融资期限自本议案提交公司董事会审议通过 之日起一年内；拟与招商银行股份有限公司北京分行签订《公开型有追索权国内 保理合同》，开展应收账款有追索权保理业务，融资额度不超过人民币20000 万元，融资期限自本议案提交公司董事会审议通过之日起一年内。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司开展本 项保理业务属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。公司与本项 业务相关各方不存在关联关系，开展本项业务不构成关联交易，也不属于《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 二、交易对方基本情况 （一）上海邦汇商业保理有限公司基本情况 企业名称：上海邦汇商业保理有限公司 统一社会信用代码：9131011406939073XG 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：张雱 注册资本：217,000万元人民币 经营范围：应收账款融资，销售分户账管理，应收账款催收，坏账担保，经 许可的其他业务。 （二）招商银行股份有限公司基本情况 企业名称：招商银行股份有限公司 统一社会信用代码：9144030010001686XA 公司类型：股份有限公司(上市) 法定代表人：李建红 注册资本：2,521,984.5601万元人民币 经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据 贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆 借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外 汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外 汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价 证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调 查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。 三、交易标的基本情况 公司本次与上海邦汇商业保理有限公司、招商银行股份有限公司北京分行开 展保理业务的交易标的为公司日常经营活动中产生的部分应收账款，具体交易标 的由交易双方在签署保理合同时协商确定。 四、保理业务主要内容 （一）拟向上海邦汇商业保理有限公司办理保理业务主要内容 1、保理方式：公开型有追索权保理 2、融资额度：不超过人民币5000万元 3、融资期限：自董事会审议通过之日起十二个月 4、保理费用：公司自行承担 5、担保情况：公司不为保理业务提供担保 公司董事会授权公司法定代表人林鸿先生与上海邦汇商业保理有限公司签 署上述公开型有追索权保理合同，将公司合法享有的应收账款资产转让予上海邦 汇商业保理有限公司，并办理相关手续。 （二）拟向招商银行股份有限公司北京分行办理保理业务主要内容 1、保理方式：公开型有追索权保理 2、融资额度：不超过人民币20000万元 3、融资期限：自董事会审议通过之日起十二个月 4、保理费用：公司自行承担 5、担保情况：公司不为保理业务提供担保 公司董事会授权公司法定代表人表林鸿先生与招商银行股份有限公司北京 分行签署上述公开型有追索权保理合同，将公司合法享有的应收账款资产转让予 招商银行股份有限公司北京分行，并办理相关手续。 五、办理保理业务对公司的影响 本次公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率， 降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收 账款的保理业务有利于公司日常业务的开展，符合公司及全体股东的利益，不存 在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。 六、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会2019年第六次临时会 议决议》。 特此公告！ 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2019年12月17日 中财网
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