汉嘉设计:使用闲置自有资金进行委托理财
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-119 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，2019年4月30日召开2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司、公司全资及控股子公司使用闲置自有资 金进行委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营 不受影响的前提下，公司、公司全资及控股子公司继续使用闲置自有资金进行委 托理财，委托理财额度上限不超过人民币10亿元，且该额度可滚动使用，累计 发生额不超过人民币100亿元，单笔委托理财金额不超过人民币1亿元。并授权 公司、公司全资及控股子公司经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限 自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。 根据上述决议，近期公司、公司全资及控股子公司使用部分闲置自有资金购 买了建设银行、农业银行的理财产品及杭州工商信托股份有限公司的信托产品。 具体情况公告如下： 一、公司近期购买理财产品的基本情况 单位：万元 序 号 购买主体 受托人名称 产品类型 产品名称 委托理 财金额 年收 益率 起始日期 终止日期 预期 收益 1 浙江汉嘉建 筑设计咨询 有限公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 固定收益 类、非保本 浮动收益 型 “乾元-龙悦”（按 月-中旬）第1期 固定收益类开放 式净值型人民币 理财产品 1000 4.05% 2019/6/13 2019/8/13 6.77 2 浙江汉嘉建 筑节能科技 有限公司 中国农业银 行股份有限 公司杭州延 安路支行 非保本浮 动收益 “金钥匙·安心得 利·灵珑”2019 年第184期封闭 净值型人民币理 财产品 950 3.95% 2019/6/10 2019/10/22 13.78 3 汉嘉设计集 团股份有限 公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 固定收益 类、非保本 浮动收益 型 中国建设银行 “乾元－惠享” （季季富）开放 式净值型人民币 理财产品 1000 4.05% 2019/9/24 2020/1/10 11.98 4 浙江汉嘉建 筑设计咨询 有限公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 固定收益 类、非保本 浮动收益 型 中国建设银行 “乾元－惠享” （季季富）开放 式净值型人民币 理财产品 1000 4.05% 2019/9/24 2020/1/10 11.98 5 汉嘉设计集 团股份有限 公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 固定收益 类、非保本 浮动收益 型 “乾元-龙悦”（按 月-中旬）第1期 固定收益类开放 式净值型人民币 理财产品 800 4.05% 2019/10/16 2020/1/13 7.90 6 汉嘉设计集 团股份有限 公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 固定收益 类、非保本 浮动收益 型 乾元-龙悦(按月 上旬)第1期开放 式净值型产品 1000 4.05% 2019/11/4 2020/1/3 6.66 7 汉嘉设计集 团股份有限 公司 杭州工商信 托股份有限 公司 非保本浮 动收益型 杭工信·新湖金 服项目集合咨询 信托计划 3000 9.20% 2019/12/12 2020/4/22 100.57 合计 8750 159.64 二、关联关系说明 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险分析 1、尽管上述理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 3、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、 流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险等。 4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。 四、风险控制措施 针对可能存在的风险，公司将采取措施如下： 1、公司、全资子公司、控股子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安 全性高、风险较低、期限较短的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品 种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司股东大会审议通过后，授权公司、全资子公司、控股子公司管理层 办理具体投资事项，公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时 分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相 应的措施，控制投资风险。 3、公司财务部门必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账 目，做好资金使用的账务核算工作； 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响 公司进行委托理财系为提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司本次使 用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的， 不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次委托理财资金安全可控， 有利于提高自有资金的收益，不会对公司日常经营造成不利影响。 六、本公告日前12个月内公司、公司全资及控股子公司购买的理财产品情 况 （一）到期赎回的理财产品情况： 本公告日前12个月内，公司、公司全资及控股子公司累计使用闲置自有资 金购买的已赎回的理财产品本金共计人民币49590万元，实际收益共计1021.92 万元。主要情况如下： 单位：万元 序 号 购买主体 受托人名称 产品 类型 产品名称 委托理 财金额 年收 益率 起始 日期 终止 日期 赎回 本金 实际 收益 1 汉嘉设计集团 股份有限公司 厦门分公司 招商银行股 份有限公司 厦门镇海支 行 非保本 浮动收 益 招商银行点金 公司理财增利 系列391号理 财计划 15 4.80% 2018/6/25 2019/1/7 115 2.96 2 汉嘉设计集团 股份有限公司 安徽分公司 中国工商银 行股份有限 公司合肥牡 丹支行 非保本 浮动收 益 中国工商银行 法人客户180 天增利人民币 理财产品 510 4.80% 2018/7/4 2018/12/31 510 12.07 3 汉嘉设计集团 股份有限公司 厦门分公司 招商银行股 份有限公司 厦门镇海支 行 非保本 浮动收 益 招商银行点金 公司理财增利 系列393号理 财计划 226 4.80% 2018/7/9 2019/1/7 226 5.41 4 汉嘉设计集团 股份有限公司 中国农业银 行股份有限 公司杭州延 安路支行 非保本 浮动收 益 “金钥匙·安心 得利”2018年 第6084期人民 币理财产品 3000 4.50% 2018/7/18 2019/1/18 3000 68.05 5 汉嘉设计集团 股份有限公司 平安信托有 限责任公司 非保本 浮动收 益 平安财务*丰 和日利债券投 资集合资金信 托 3000 6% 2018/10/12 2019/1/29 3000 53.75 6 汉嘉设计集团 股份有限公司 平安信托有 限责任公司 非保本 浮动收 益型 平安财富*丰 和日利债券投 资集合资金信 托 3000 6% 2018/10/26 2019/1/29 3000 46.85 7 汉嘉设计集团 股份有限公司 安徽分公司 中国工商银 行股份有限 公司合肥牡 丹支行 保本浮 动收益 中国工商银行 保本型法人91 天稳利人民币 理财产品 539 3.30% 2018/9/21 2019/3/21 539 8.53 8 汉嘉设计集团 股份有限公司 浙商金汇信 托股份有限 公司 非保本 浮动收 益 浙金·汇业199 号上坤苏州木 渎项目集合资 金信托计划-第 1期第3次 3500 8.20% 2018/5/23 2019/3/7 3500 226.45 9 汉嘉设计集团 股份有限公司 杭州工商信 托股份有限 公司 非保本 浮动收 益 杭州东方茂集 合咨询信托计 划 600 7.70% 2019/3/27 2019/4/4 600 1.01 10 汉嘉设计集团 股份有限公司 杭州工商信 托股份有限 公司 非保本 浮动收 益 杭州东方茂集 合咨询信托计 划 150 7.50% 2019/3/27 2019/4/4 150 0.25 11 汉嘉设计集团 股份有限公司 杭州工商信 托股份有限 公司 非保本 浮动收 益 杭州东方茂集 合咨询信托计 划 200 7.50% 2019/3/27 2019/4/4 200 0.33 12 汉嘉设计集团 股份有限公司 杭州工商信 托股份有限 公司 非保本 浮动收 益 杭州东方茂集 合咨询信托计 划 150 7.50% 2019/3/27 2019/4/4 150 0.25 13 汉嘉设计集团 股份有限公司 杭州工商信 托股份有限 公司 非保本 浮动收 益 杭州东方茂集 合咨询信托计 划 150 7.50% 2019/3/27 2019/4/4 150 0.25 14 汉嘉设计集团 股份有限公司 招商证券股 份有限公司 契约型/ 开放式 暖流陆享稳健 1号私募基金 5000 5.3% 2019/1/29 2019/4/24 5000 64.43 15 浙江汉嘉建筑 设计咨询有限 公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 非保本 浮动收 益型 “乾元—龙跃” （30）天按日 开放固定收益 类净值型人民 币理财产品 1100 4.1% 2018/12/28 2019/4/24 1100 13.84 16 汉嘉设计集团 股份有限公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 非保本 浮动收 益型 “乾元—龙跃” （30）天按日 开放固定收益 类净值型人民 币理财产品 5000 4.1% 2018/12/28 2019/4/24 5000 62.59 17 汉嘉设计集团 股份有限公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 非保本 浮动收 益型 “乾元—龙跃” （30）天按日 开放固定收益 类净值型人民 币理财产品 1500 4.1% 2018/12/28 2019/4/24 1500 18.78 18 汉嘉设计集团 股份有限公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 固定收 益类、 非保本 浮动收 益型 “乾元—龙跃” （30）天按日 开放固定收益 类净值型人民 币理财产品 3000 4.1% 2018/12/28 2019/4/24 3000 28.96 19 浙江汉嘉建筑 节能科技有限 公司 中国农业银 行股份有限 公司杭州延 安路支行 非保本 浮动收 益 “金钥匙·安心 得利·34天”人 民币理财产品 900 3.55% 2019/4/30 2019/6/3 900 2.98 20 浙江汉嘉建筑 设计咨询有限 公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 非保本 浮动收 益 乾元-龙悦(按 月上旬)第1期 开放式净值型 产品 1000 4.40% 2019/5/8 2019/6/3 1000 2.87 21 汉嘉设计集团 股份有限公司 中国建设银 行股份有限 非保本 浮动收 乾元-龙悦(按 月下旬)第1期 6000 4.05% 2019/5/23 2019/6/23 6000 21.22 公司杭州文 晖支行 益 开放式净值型 产品 22 浙江汉嘉建筑 设计咨询有限 公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 固定收 益类、 非保本 浮动收 益型 “乾元-龙悦” （按月-中旬） 第1期固定收 益类开放式净 值型人民币理 财产品 1000 4.05% 2019/6/13 2019/8/13 1000 6.60 23 汉嘉设计集团 股份有限公司 安信信托股 份有限公司 非保本 浮动收 益型 安信信托·尊享 汇金一号集合 资金信托计划 6000 5.80% 2019/5/23 2019/8/21 6000 89.09 24 汉嘉设计集 团股份有限公 司 浙商金汇信 托股份有限 公司 非保本 浮动收 益型 浙金·汇业295 号弘阳项目集 合资金信托计 划 3000 9.30% 2018/9/30 2019/9/30 3000 270.62 25 浙江汉嘉建筑 节能科技有限 公司 中国农业银 行股份有限 公司杭州延 安路支行 非保本 浮动收 益 “金钥匙·安心 得利·灵 珑”2019 年第 184期封闭净 值型人民币理 财产品 950 3.95% 2019/6/10 2019/10/22 950 13.78 合计 49590 1021.92 （二）尚未到期的理财产品情况： 本公告日前12个月内，公司、公司全资及控股子公司累计使用自有闲置资 金购买的尚未到期的理财产品共计人民币8603万元。主要情况如下： 单位：万元 序 号 购买主体 受托人名称 产品类型 产品名称 委托理 财金额 年收益率 起始日期 终止日期 预期 收益 1 厦门汉嘉建筑 设计有限公司 中国工商银 行股份有限 公司厦门城 建支行 非保本浮 动收益型 “日升月恒”收 益递增型法 人人民理财 产品 460 2.1%-3.3% 2019/1/4 无固定期限 - 2 汉嘉设计集团 股份有限公司 安徽分公司 中国工商银 行股份有限 公司合肥牡 丹支行 保本浮动 收益类 工银理财保 本型“随心E” （定向）2017 年第3期 771 3.1%-3.45% 2019/4/2 无固定期限 - 3 汉嘉设计集团 股份有限公司 安徽分公司 中国工商银 行股份有限 公司合肥牡 丹支行 非保本浮 动收益类 “日升月恒”收 益递增型法 人人民币理 财产品 103 2.1%-3.3% 2019/4/18 无固定期限 - 4 汉嘉设计集团 股份有限公司 厦门分公司 招商银行股 份有限公司 厦门镇海支 行 非保本浮 动收益型 招商银行点 金公司理财 之步步生金 8699号理财 计划 249 2.8%-3.8% 2019/4/24 无固定期限 - 5 汉嘉设计集团 股份有限公司 厦门分公司 中国工商银 行股份有限 公司厦门城 建支行 非保本浮 动收益型 “日升月恒”收 益递增型法 人人民理财 产品 220 2.1%-3.3% 2019/4/24 无固定期限 - 6 汉嘉设计集团 股份有限公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 固定收益 类、非保 本浮动收 益型 中国建设银 行“乾元－惠 享”（季季富） 开放式净值 型人民币理 财产品 1000 4.05% 2019/9/24 2020/1/10 11.98 7 浙江汉嘉建筑 设计咨询有限 公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 固定收益 类、非保 本浮动收 益型 中国建设银 行“乾元－惠 享”（季季富） 开放式净值 型人民币理 财产品 1000 4.05% 2019/9/24 2020/1/10 11.98 8 汉嘉设计集团 股份有限公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 固定收益 类、非保 本浮动收 益型 “乾元-龙悦” （按月-中旬） 第1期固定收 益类开放式 净值型人民 币理财产品 800 4.05% 2019/10/16 2020/1/13 7.90 9 汉嘉设计集团 股份有限公司 中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行 固定收益 类、非保 本浮动收 益型 乾元-龙悦(按 月上旬)第1 期开放式净 值型产品 1000 4.05% 2019/11/4 2020/1/3 6.66 10 汉嘉设计集团 股份有限公司 杭州工商信 托股份有限 公司 非保本浮 动收益型 杭工信·新湖 金服项目集 合咨询信托 计划 3000 9.20% 2019/12/12 2020/4/22 100.57 合计 8603 139.09 以上理财产品未超过股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。 七、备查文件 1、理财产品协议书及其他文件。 特此公告。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2019年12月17日 中财网
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