亿纬锂能:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-168 红色综艺体公司名称[1] 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公 司于2019年6月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，现就具体情况公告如下： 一、 本次购买理财产品情况 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收 益率 招商银行股份有限 公司惠州分行 招商银行挂钩黄金 看跌三层区间一个 月结构性存款 保本浮动 收益型 5,000 2019年12 月17日 2020年1 月17日 1.15%或3.45% 或3.65% 中国民生银行股份 有限公司广州分行 挂钩利率结构性 存款 保本保证 收益型 10,000 2019年12 月13日 2020年3 月13日 3.75% 中国民生银行股份 有限公司广州分行 挂钩利率结构性 存款 保本保证 收益型 30,000 2019年12 月13日 2020年1 月22日 3.50% 兴业银行股份有限 公司惠州分行 兴业银行企业金融 结构性存款 保本浮动 收益型 20,000 2019年12 月13日 2020年2 月11日 3.55%-3.6285% 合计 65,000 关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。 二、 审批程序 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四 十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均 发表了明确同意的意见。公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需 另行提交董事会审议。 三、 现金管理的风险控制措施 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影 响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下： 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产 品不得进行质押； 2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心 将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险； 3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计 委员会报告； 4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计； 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。 四、 对公司经营的影响 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集 资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募 投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益， 为公司及全体股东创造更多的投资收益。 五、 公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 实际收益 （元） 招商银行股份有 限公司惠州分行 招商银行挂钩 黄金三层区间 三个月结构性 存款 保本浮动 收益型 20,000 2019年6 月20日 2019年9 月20日 3.90% 1,966,027.40 招商银行股份有 限公司惠州分行 招商银行挂钩 黄金三层区间 三个月结构性 存款 保本浮动 收益型 9,900 2019年6 月20日 2019年9 月20日 3.90% 973,183.56 上海浦东发展银 行股份有限公司 惠州分行 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 固定持有期 JG902期 保本保证 收益型 20,000 2019年6 月21日 2019年9 月19日 3.95% 1,953,055.56 中国农业银行股 份有限公司惠州 仲恺支行 中国农业银行 “本利丰·90 天”人民币理 财产品 保本保证 收益型 20,000 2019年6 月21日 2019年9 月19日 3.15% 1,553,424.66 中国民生银行股 份有限公司广州 分行 挂钩利率结构 性存款 保本浮动 收益型 55,000 2019年6 月20日 2019年8 月20日 3.50% 3,217,123.29 中国建设银行股 份有限公司惠州 开发区支行 保本浮动收益 型单位人民币 结构性存款 保本浮动 收益型 20,000 2019年6 月27日 2019年7 月27日 1.65%-2.44% 400,083.33 中国建设银行股 份有限公司惠州 开发区支行 “乾元-周周 利”开放式资 产组合型保本 浮动收益型人 民币理财产品 保本浮动 收益型 10,000 2019年6 月26日 无固定 期限 1天≤投资期＜7 天，2.10%；7天≤ 投资期＜14天， 2.20%；14天≤投资 期＜28 天，2.50%； 28 天≤投资期＜ 63 天，2.75%；63 天≤投资期＜91 天，2.90%；91天≤ 投资期＜182 天， 3.05%；182 天≤投 资期＜364天， 3.15%；投资期≥ 364 天，3.30%。 赎回6,000万 元，收益为 467,561.64元 30,000 2019年7 月10日 赎回15,000万 元，收益为 553,767.12元 中国民生银行股 挂钩利率结构 保本浮动 40,000 2019年8 2019年10 3.50% 2,339,726.03 份有限公司广州 分行 性存款 收益型 月22日 月22日 中国银行股份有 限公司惠州分行 中银保本理财- 人民币按期开 放 保本保证 收益型 15,000 2019年8 月27日 2019年10 月31日 3.05% 814,726.03 兴业银行股份有 限公司惠州分行 兴业银行企业 金融结构性存 款 保本浮动 收益型 15,000 2019年8 月28日 2019年11 月26日 3.69%-3.768% 1,364,794.52 中国农业银行股 份有限公司惠州 仲恺支行 中国农业银行 “本利丰·34 天”人民币理 财产品 保本保证 收益型 5,000 2019年10 月12日 2019年11 月16日 2.90% 135,068.49 上海浦东发展银 行股份有限公司 惠州分行 公司固定持有 期JG1001期 （30天） 保本浮动 收益型 35,000 2019年10 月12日 2019年11 月11日 3.60%-3.70% 1,050,000.00 招商银行股份有 限公司惠州分行 招商银行挂钩 黄金三层区间 一个月结构性 存款 保本浮动 收益型 15,000 2019年10 月18日 2019年11 月18日 1.15%或3.45%或 3.65% 439,520.55 招商银行股份有 限公司惠州分行 招商银行挂钩 黄金三层区间 一个月结构性 存款 保本浮动 收益型 10,000 2019年10 月18日 2019年11 月18日 1.15%或3.45%或 3.65% 293,013.70 六、 备查文件 1、公司与受托方签订的协议、风险揭示书、产品说明书等； 2、交易凭证。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2019年12月17日 中财网
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