博时富进一年期定开债发起式 : 博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生 效公告 1、公告基本信息 基金名称博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称博时富进一年期定开债发起式 基金主代码 008651 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 19日 基金管理人名称博时基金管理有限公司 基金托管人名称上海银行股份有限公司 公告依据 《博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时富 进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 核准的文号 证监许可[2019]2198号 基金募集期间 2019年 12月 17日至 2019年 12月 17日 验资机构名称普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年 12月 19日 募集有效认购总户数（单位：户） 2 募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 209,999,000.00 认购资金在募集期间产生的 利息（单位：人民币元） 0 募集份额 （单位：份） 有效认购 份额 209,999,000.00 利息结转的份 额 0 合计 209,999,000.00 其中：募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本基金 情况 认购的基金份 额（单位：份） 10,000,000.00 占基金 总份额比 例 4.7619% 其他需要 说明的事 项 -其中：募集期间 基金管理人的 从业人员认购 本基金情况 认购的基金份 额（单位：份） 0.00 占基金 总份额比 例 0.0000% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2019年 12月 19日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产 中列支； （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； （3）本基金的基金经理未持有本基金。 3、发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺持 有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 4.7619% 10,000,000.00 4.7619%不少于 3年 基金管理人高级管理人员 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% 基金经理等人员 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% 基金管理人股东 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% 其他 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% 合计 10,000,000.00 4.7619% 10,000,000.00 4.7619%不少于 3年 4、其他需要提示的事项 （1）开放日及开放时间 本基金在开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办 理申购、赎回业务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定进行公告。 （2）申购、赎回开始日及业务办理时间 除法律法规或基金合同另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日） 进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）一至二十个 工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明，但在开放期内，基金管理人有 权延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过 20个工作日。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停 申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在 不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记 机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格； 但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视 为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理 人届时发布的相关公告。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2019年 12月 20日 中财网
 |