艾德生物:使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-087 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”） 于2019年2月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设的情况下，使用不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期 内，可循环滚动使用，授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使投资决策权 并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的 创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。 近日，公司就使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买的相 关事宜公告如下： 一、理财产品到期赎回情况 公司于2019年9月12日通过中国光大银行股份有限公司厦门分行购买保本 型理财产品，具体详见公司于2019年9月20日披露的《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》。公司已到期赎回上述理财产品，具体情况如下： 委托 方 受托方 产品 名称 认购金额 （万元） 赎回金额 （万元） 产品 类型 期限 收益 （万元） 公司 中国光大银行 股份有限公司 厦门分行 结构性 存款 3000 3000 保本收 益型 2019年9月12日 -2019年12月12日 28.1250 二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 委托 方 受托方 产品 名称 金额 （万元） 产品 类型 期限 预计年化 收益率 公司 中国光大银行股份有 限公司厦门分行 结构性 存款 1000 保本收益型 2019年12月12日 -2020年2月26日 3.7% （二）关联关系说明 公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行不存在关联关系。 （三）投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投 资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作和监控风险。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安 全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品； （2）授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险； （3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监 督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各 项投资可能发生的收益和损失； （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 （四）对公司经营的影响 1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用 闲置募集资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证公司募集资金使用计 划正常实施的前提下实施，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。 2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加 投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （五）相关审核及批准程序 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会 第五次会议、第二届监事会第五次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过， 公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具 了明确同意的核查意见。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理均在已审批范围内，无须再提交公 司董事会或股东大会审议。 （六）公司前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况 委托 方 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品 类型 期限 预计年化 收益率 挂钩指标 备注 公司 中国光大银 行股份有限 公司厦门分 行 结构性存款 7500 保本 收益 型 2018年10 月15日 -2019年1 月15日 4.1% - 已到期， 收益为 76.8750万元 公司 招商银行股 份有限公司 厦门五缘湾 支行 结构性存款 1000 保本 浮动 收益 型 2018年10 月23日 -2019年1 月24日 1.35%- 3.43% 伦敦金银 市场协会 每天下午 发布的黄 价格 已到期， 收益为 8.6455 万元 公司 中国光大银 行股份有限 公司厦门分 行 结构性存款 3000 保本 收益 型 2018年11 月28日 -2019年2 月28日 4.2% - 已到期， 收益为 31.5000万元 公司 中国光大银 行股份有 限公司厦门 分行 结构性存款 3500 保本 收益 型 2018年12 月12日 -2019年3 月12日 4.2% - 已到期， 收益为 36.7500万元 公司 中国光大银 行股份有限 公司厦门分 行 结构性存款 7500 保本 收益 型 2019年1 月15日 -2019年4 月15日 4.2% - 已到期， 收益为 78.7500万元 公司 中国光大银 行股份有限 公司厦门分 行 结构性存款 2000 保本 收益 型 2019年2 月28日 -2019年5 月28日 3.8% - 已到期， 收益为 19.0000万元 公司 中国光大银 行股份有限 公司厦门分 行 结构性存款 3500 保本 收益 型 2019年3 月12日 -2019年6 月12日 3.95% - 已到期， 收益为 34.5625万元 公司 中国光大银 结构性存款 7500 保本 2019年4 3.85% - 已到期， 行股份有限 公司厦门分 行 收益 型 月15日 -2019年7 月15日 收益为 72.1875万元 公司 中国光大银 行股份有限 公司厦门分 行 结构性存款 1500 保本 收益 型 2019年5 月28日 -2019年8 月28日 3.8% - 已到期， 收益为 14.2500万元 公司 中国光大银 行股份有限 公司厦门分 行 结构性存款 3500 保本 收益 型 2019年6 月12日 -2019年9 月12日 3.75% - 已到期， 收益为 32.8125万元 公司 中国光大银 行股份有限 公司厦门分 行 结构性存款 7500 保本 收益 型 2019年7 月15日 -2019年 10月15日 3.8% - 已到期， 收益为 71.25万 元 公司 中国光大银 行股份有限 公司厦门分 行 结构性存款 3000 保本 收益 型 2019年9 月12日 -2019年 12月12日 3.75% - 已到期， 收益为 28.1250万元 公司 中国光大银 行股份有限 公司厦门分 行 结构性存款 7500 保本 收益 型 2019年10 月15日 -2020年1 月15日 3.8% - 未到期 （七）备查文件 1、理财产品到期收回相关资料； 2、本次进行现金管理的相关协议书等。 特此公告。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董 事 会 2019年12月20日 中财网
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