兆易创新:注销部分首次公开发行股票募集资金专用账户
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-116 北京兆易创新科技股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金 专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京兆 易创新科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1643号） 的核准，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”） 向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股发行价格为人民币23.26元。根 据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字 [2016]01500020号）验证，截至2016年8月12日，公司已收到募集资金总额人 民币581,500,000元，扣除发行费用人民币64,970,700元，实际募集资金净额为 人民币516,529,300元。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司结合自身实际 情况制定了《北京兆易创新科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司、 公司全资子公司合肥格易集成电路有限公司（以下简称“合肥格易”）及保荐机 构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）对募集资金采 取了专户储存管理。 2016年8月15日，公司、申万宏源与江苏银行股份有限公司北京分行、华 夏银行股份有限公司北京分行、建设银行股份有限公司北京地坛支行、招商银行 股份有限公司北京清华园支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》； 2017年2月15日，公司、合肥格易、申万宏源与中国工商银行股份有限公司合 肥明珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上 海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差 异。 公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立及存储情况如下： 序号 公司名称 开户银行 银行账号 备注 1 兆易创新 江苏银行股份有限公 司北京分行 32300188000053685 首次公开发行募集资金 专户（本次注销账户） 2 兆易创新 华夏银行股份有限公 司北京分行 10242000000239429 首次公开发行募集资金 专户（本次注销账户） 3 兆易创新 中国建设银行股份有 限公司北京地坛支行 11050162500000000153 首次公开发行募集资金 专户 4 兆易创新 招商银行股份有限公 司北京清华园支行 110902562710902 首次公开发行募集资金 专户 5 合肥格易 中国工商银行股份有 限公司合肥明珠支行 1302011129100034501 首次公开发行募集资金 专户（本次注销账户） 三、募集资金使用及信息披露情况 公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，按照中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金使 用管理制度》的有关规定，募集资金专款专用，并及时、真实、准确、完整地披 露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用的违规情形。 四、募集资金专户销户情况 鉴于江苏银行股份有限公司北京分行专户、中国工商银行股份有限公司合肥 明珠支行专户已按规定使用完毕，专户余额为0；华夏银行股份有限公司北京分 行专户已按规定使用完毕，专户余额为4,630.07元，公司不再使用上述账户。截 至公告日，上述募集资金专户已注销完毕，余额已转至“NAND闪存技术开发、 应用及产业化项目”募集资金专户（招商银行股份有限公司北京清华园支行，账 号：110902562710902）。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 规定，由于华夏银行股份有限公司北京分行专户余额低于100万元，用于“NAND 闪存技术开发、应用及产业化项目”可以免于董事会审议，且无需经独立董事、 保荐机构、监事会发表明确同意意见。 上述募集资金专户注销后，公司、申万宏源与江苏银行股份有限公司北京分 行、华夏银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》 及公司、合肥格易、申万宏源与中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行签署的 《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。 特此公告。 北京兆易创新科技股份有限公司董事会 2019年12月20日 中财网
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