广电计量:签署募集资金三方监管协议
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2019-019 广州广电计量检测股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1929号）核准，广州广电计量检测股 份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行8,267万股人民币普通股，每股 面值1.00元，每股发行价格7.43元，募集资金总额614,238,100.00元，扣除发 行费用（不含税）43,980,619.01元，募集资金净额570,257,480.99元。 2019年11月5日，公司收到首次公开发行股票募集资金581,526,195.00元 （已扣除保荐及承销费用(不含税)32,711,905.00元）；同日，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZC10522号）。 二、募集资金专项账户的开设情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及公司《募集资金管理制 度》的相关规定，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司首次公开 发行股票募集资金专项账户的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，并与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司目前已开设的募集资 金专项账户情况如下： 单位：元 序 号 项目名称 投资总额 拟投入 募集资金 募集资金专项账户 备注 募集资金投资项目总户 上海浦东发展银行广州 东湖支行 82110078801300000419 已于2019年11月 8日签署《募集资 金三方监管协议》 1 区域检测实验室网络 扩建项目 456,580,000.00 456,500,000.00 - - 1.1 广电计量食品环保检 测实验室扩建项目 80,500,000.00 80,500,000.00 工行广州天河支行营业 室 3602013429201444928 已于2019年11月 8日签署《募集资 金三方监管协议》 1.2 广电计量东莞计量检 测实验室建设项目 89,300,000.00 89,300,000.00 1.3 湖南广电计量检测实 验室扩建项目 88,350,000.00 88,300,000.00 上海浦东发展银行广州 东湖支行 82110078801600000421 本次于2019年12 月23日签署《募集 资金三方监管协 议》 1.4 无锡广电计量检测实 验室扩建项目 49,000,000.00 49,000,000.00 前期已用自有资金完成 投资，并已用募集资金 置换，无需开户 - 1.5 （北京）广电计量检 测实验室项目 41,380,000.00 41,350,000.00 上海浦东发展银行广州 东湖支行 82110078801200000423 - 1.6 成都广电计量检测实 验室扩建项目 59,750,000.00 59,750,000.00 上海浦东发展银行广州 东湖支行 82110078801800000420 本次于2019年12 月23日签署《募集 资金三方监管协 议》 1.7 西安广电计量检测实 验室扩建项目 48,300,000.00 48,300,000.00 上海浦东发展银行广州 东湖支行 82110078801400000422 本次于2019年12 月23日签署《募集 资金三方监管协 议》 2 研究院建设项目 83,500,000.00 83,500,000.00 招商银行广州分行南方 报业支行 120906379010818 已于2019年11月 8日签署《募集资 金三方监管协议》 3 补充流动资金 60,000,000.00 30,257,480.99 中国光大银行股份有限 公司广州萝岗万达支行 38700188000110121 已于2019年11月 8日签署《募集资 金三方监管协议》 合计 600,080,000.00 570,257,480.99 - 注：2019年11月8日，公司与光大证券股份有限公司（保荐机构）分别和上海浦东发 展银行广州东湖支行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广 州南方报业支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》，详 见公司2019年11月12日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号： 2019-002）。 三、募集资金置换情况 公司第二届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会已批准公司 首次公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期 投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。前述相关 内容已经公司首次公开发行股票并上市申请文件披露。 2019年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司 使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94 元及已支付发行费用5,046,072.36元（不含税）；详见公司2019年11月21日刊 登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的公告》（公告编号：2019-009）。 四、《募集资金三方监管协议》的签署情况和主要条款 （一）《募集资金三方监管协议》的签署情况 2019年12月9日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资 子公司增资的议案》，同意公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金对9家 全资子公司增资，其中以募集资金对广电计量检测（湖南）有限公司（以下简称 “湖南广电计量”）、广电计量检测（成都）有限公司（以下简称“成都广电计量”）、 广电计量检测（西安）有限公司（以下简称“西安广电计量”）增资，增资金额 分别为2,500万元、2,000万元和500万元；详见公司2019年12月11日刊登于 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-017）。 公司对湖南广电计量、成都广电计量和西安广电计量分步实缴注册资本，2019年12月23日，公司、湖南广电计量（成都广电计量/西安广电计量）与上 海浦东发展银行广州东湖支行、光大证券股份有限公司（保荐机构）签署《募集 资金三方监管协议》 ，存储资金分别为1,000万元、1,000万元和500万元。 （二）《募集资金三方监管协议》的主要条款 以下所称甲方1为公司,甲方2为湖南广电计量（成都广电计量/西安广电计 量），甲方1和甲方2以下或合称甲方，乙方为上海浦东发展银行广州东湖支行， 丙方为光大证券股份有限公司（保荐机构）。 1、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅 用于甲方区域检测实验室网络扩建项目（湖南广电计量检测实验室扩建项目/成 都广电计量检测实验室扩建项目/西安广电计量检测实验室扩建项目）募集资金 的存储（分别为1,000万元、1,000万元和500万元）和使用，不得用作其他用 途。 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。 3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，以及甲方制订的募集 资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监 督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检 查募集资金专户存储情况。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张奇英、唐双喜可以随时到乙方查询、 复印甲方2专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户 的资料。保荐代表人向乙方查询甲方2专户有关情况时应出具本人的合法身份证 明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方2专户有关情况时应出具本人的合 法身份证明和单位介绍信。 5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。 6、甲方2一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元 的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表 人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募 集资金专户。 9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2021年12月31 日）后失效。 10、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国 证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。 四、备查文件 1、《募集资金专户存储三方监管协议》（公司、湖南广电计量、上海浦东发 展银行广州东湖支行，光大证券股份有限公司签署）； 2、《募集资金专户存储三方监管协议》（公司、成都广电计量、上海浦东发 展银行广州东湖支行，光大证券股份有限公司签署）； 3、《募集资金专户存储三方监管协议》（公司、西安广电计量、上海浦东发 展银行广州东湖支行，光大证券股份有限公司签署）。 特此公告。 广州广电计量检测股份有限公司 董 事 会 2019年12月25日 中财网
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