日辰股份:使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回
证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2019-019 青岛日辰食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方:招商银行青岛分行即墨支行、上海浦东发展银行股份有 限公司青岛即墨支行 ●本次委托理财金额: 两笔合计4,000万元 ●委托理财产品名称：招商银行青岛分行即墨支行挂钩黄金两层区间三个月 结构性存款、上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款 ●委托理财期限：三个月 ●履行的审议程序：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动 使用，使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同 时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体 内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰 食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2019-007） 一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2019年9月24日，公司使用部分闲置自有资金1,000万元购买了招商银行 青岛分行即墨支行的保本浮动收益型理财产品：挂钩黄金两层区间三个月结构性 存款。2019年9月25日，公司使用部分闲置自有资金3,000万元购买了上海浦 东发展银行股份有限公司青岛即墨支行理财产品：利多多公司JG1002期人民币 对公结构性存款。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-013）。 上述两笔理财产品已到期，公司收回本金4,000万元，获得理财收益 375,077.17元，具体如下： 受托方 产品名称 理财 金额 （万元） 产品 类型 起息日 到期日 预期年 化收益 率 （%） 实际收益 （元） 招商银行青岛 分行即墨支行 挂钩黄金两层 区间三个月结 构性存款 1，000 保本浮 动收益 型 2019/09/24 2019/12/24 3.74 93,243.84 上海浦东发展 银行股份有限 公司青岛即墨 支行 利多多公司 JG1002期人民 币对公结构性 存款 3，000 保本浮 动收益 型 2019/09/25 2019/12/24 3.80 281,833.33 合计 4，000 -- -- -- -- 375,077.17 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 3,000 3,000 28.18 0 2 银行理财产品 1,000 1,000 9.32 0 3 银行理财产品 1,000 0 1,000 4 银行理财产品 3,000 0 3,000 合计 8,000 4,000 37.5 4,000 最近12个月内单日最高投入金额 3,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.07 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.54 目前已使用的理财额度 4,000 尚未使用的理财额度 6,000 总理财额度 10,000 特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2019年12月26日 中财网
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