振华科技:2014年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-138 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于2014年非公开发行募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2019年12月24日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下 简称“公司”）召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2014年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2014】136号核准， 公司于2014年3月实施非公开发行股票方案，向八名特定对象发行 了人民币普通股111,222,218股，发行价格为9.06元/股，募集资金总 额为1,007,673,295.08元，扣除保荐费等各项发行费用24,906,671.43 元，实际募集资金净额人民币982,766,623.65元。公司控股股东中国 振华电子集团有限公司以贵州振华红云电子有限公司100%股权、中 国振华电子集团新天动力有限公司100%股权、贵州振华华联电子有 限公司100%股权、贵州振华群英电器有限公司100%股权（以下简称 四家公司股权）评估值共计357,793,300.00元以及6,267,796.64元现金 参与本次认购，其余七名特定对象为现金认购。上述募集资金现金 已于2014年3月5日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证出具的大信验字【2014】第1-00016号《验资报告》确认。2014 年3月11日，四家公司股权在贵州省工商行政管理局办理了过户手 续，贵州振华群英电器有限公司等四家公司成为本公司的全资子公 司。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集 资金管理办法》等规定要求，公司对募集资金采取了专户存储管理， 并与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及募集资金专项账户所 在银行签署了《募集资金三方监管协议》，将募集的货币资金62,497.33 万元进行专户存储。 截止至2019年12月9日，募集资金存储情况列示如下（含利息 收入）： 金额单位：人民币元 账 户 账 号 金 额 存储方式 中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 52001523736059073388 16,878,931.27 活期 中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 52001523736052501949 79,758.65 活期 中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 52001523736052501932 66,239.52 活期 招商银行股份有限公司东莞分行凤岗支行 769903450510282 544.17 活期 中国工商银行股份有限公司深圳分行龙华支行 4000026629202604649 129,035.02 活期 合 计 —— 17,154,508.63 —— 三、募集资金使用及节余情况 截至2019年12月9日，公司2014年非公开发行股票募集资金投 资项目已实施完毕。 （一）募集资金使用及资金节余情况 项目 金额（万元） 募集项目资金净额 62,497 募集项目累计投入资金（-） 62,305 募集资金专户扣除手续费后累计利息收入（+） 568 募集资金累计理财收益（+） 955 募集资金专项账户余额 1,715 （二）募集项目资金投入情况 单位：万元 序 号 募投项目 募集资金承诺投 资金额 募集资金实际投入 金额 募集资金投资进 度 项目状态 1 有机及底面电极片式 钽电容器生产线建设 项目 17,093 17,094 100% 完成 2 片式薄膜电阻生产线 建设项目 8,965 8,964 100% 完成 3 叠层片式电感器产能 提升技术改造项目 12,268 12,264 100% 完成 4 锂离子动力电池生产 线扩产项目 8,982 8,983 100% 完成 5 补充营运资金 15,000 15,000 100% 完成 合计 62,308 62,305 100% (三)募投项目结项情况 1.有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目 项目名称：有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目 项目地点：贵阳市振华新天工业园、江苏扬州 实施主体：中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 建设内容：购置设备仪器663台（套），其中进口设备38台（套）， 国产设备625台（套），工装夹具3929付;完成厂房适应性改造13818 平方米。 建设规模：形成年新增有机聚合物固体电解质片式钽电解电容器 18000万只、底面电极片式钽电容器2000万只的生产能力。 项目总投资：17,093万元 拟使用募集资金额：17,093万元 实际使用募集资金金额：17,094万元 项目达到预定可使用状态日期：2017年7月31日 2. 片式薄膜电阻生产线建设项目 项目名称：片式薄膜电阻生产线建设项目 项目地点：贵阳市振华新天工业园、东莞虎门产业园 实施主体：中国振华集团云科电子有限公司 建设内容：新增主要设备仪器308台（套），工装夹具等103套， 完成厂房适应性改造10700平方米。 建设规模：形成年新增片式薄膜电阻及网络55000万只、片式熔 断器120万只、单层片式瓷介电容270万只的生产能力。 项目总投资：8,965万元 拟使用募集资金额：8,965万元 实际使用募集资金金额：8,964万元 项目达到预定可使用状态日期：2017年6月30日 3. 叠层片式电感器产能提升技术改造项目 项目名称：叠层片式电感器产能提升技术改造项目 项目地点：东莞虎门产业园 实施主体：深圳振华富电子有限公司 建设内容：新增主要设备仪器234台（套），其中进口设备91 台（套），国产设备143台（套）;完成厂房适应性改造19333平方米。 建设规模：形成年新增叠层片式电感器等产品40亿只的生产能 力 项目总投资：12,268万元 拟使用募集资金额：12,268万元 实际使用募集资金金额：12,264万元 项目达到预定可使用状态日期：2017年4月30日 4. 锂离子动力电池生产线扩产项目 项目名称：锂离子动力电池生产线扩产项目 项目地点：广东省东莞市凤岗镇 实施主体：深圳东莞市振华新能源科技有限公司 建设内容：购置关键设备仪器、动力设备等432台（套），租赁 厂房及配套设施15000平方米，其中厂房适应性改造9240平方米。 建设规模：形成年新增18650型锂离子动力电池2080万只的生 产能力 项目总投资：8,982万元 拟使用募集资金额：8,982万元 实际使用募集资金金额：8,983万元 项目达到预定可使用状态日期：2015年6月30日 四、本次募投项目资金节余的主要原因 1、公司在募投项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则， 从募投项目实施的实际情况出发，加强项目的预算和流程管理，优化 项目设计方案。加强施工过程监督，认真编制审核施工组织设计，制 定经济合理的施工方案，控制措施工程费用，降低项目成本和费用， 压缩了资金支出。 2、公司为了提高募集资金利用效率，在确保不影响公司募集资 投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金 进行现金管理，并获得了一定的投资收益。 五、节余募集资金的使用计划 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上 述募集资金投资项目结项后的节余资金、产生的利息及取得的理财收 益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用 于公司日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性补充流动资 金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用 的有关规定。 节余募集资金转出上述募集资金专户后，专户将不再使用，公司 将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、专户开户银行签署 的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。 六、相关审批程序 1. 董事会审议情况 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意公司将 2014年非公开发行募集资金投资项目结项后的节余募集资金、产生的 利息及取得的理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永 久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司使用节余募集资 金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定。 2. 监事会审议情况 内容详见2019年12月26日证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 3. 独立董事独立意见 内容详见2019年12月26日证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 4. 保荐机构核查意见 内容详见2019年12月26日证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 5. 按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的规定， 本次结余募集资金永久补充流动资金的数额未超过该次募集资金金 额10%以上，故此事项无需提交公司股东大会审议。 七、备查文件 1. 第八届董事会第十八次会议决议； 2. 第八届监事会第十四次会议决议； 3. 独立董事发表的独立意见。 4. 保荐机构发表的核查意见。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2019年12月26日 中财网
 |