绿亨科技:预计2020年日常性关联交易
公告编号：2019-117 公告编号：2019-117 绿亨科技集团股份有限公司 关于预计2020年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、日常关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 关联交易类别 主要交易 内容 预计2020年发 生金额 2019年年初至披 露日与关联方实 际发生金额 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 （如有） 购买原材料、燃 料和动力 向关联方 采购红酒、 肥料 400,000.00224,465.00对关联方采购需求增加 销售产品、商品、 提供或者接受劳 务，委托或者受 托销售 向关联方 出租办公 用房、车位 794,761.37913,883.71 投资（含共同投 资、委托理财、委 托贷款） 财务资助（挂牌 公司接受的） 公司章程中约定 其他的日常关联 交易 其他 关联方为 公司向金 融机构申 请授信或 贷款提供 38,000,000.0030,000,000.00 因公司战略规划需要， 资金需求量增加 公告编号：2019-117 担保或信 用担保 公告编号：2019-117 担保或信 用担保 合计-39,194,761.3731,138,348.71- （二）基本情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据2019年日常性关联交 易实际发生情况和2020年度生产经营计划，对2020年全年累计发生的日常性关 联交易的总金额进行合理预计，预计日常性关联性交易基本情况、关联方基本情 况及关联关系介绍如下： 1、预计日常性关联性交易基本情况 序号关联方及关联交易内容 预计发生金额 （元） 1向北京澳赛诗葡萄酒有限公司采购红酒370,000.002向北京南澳绿亨庄园国际贸易有限公司出租办公楼78,106.353向北京澳赛诗葡萄酒有限公司出租办公楼、车位160,083.364向北京绿亨动保科技发展有限公司出租办公楼、车位234,652.745向北京绿亨世源农业有限公司出租办公楼、车位321,918.926向山东绿亨生物工程有限公司采购肥料30,000.007 乐军与公司作为共同授信人/借款人与中国民生银行股份有限 公司总行营业部签订综合授信合同，同时刘铁斌为该授信合 同提供担保。 8,000,000.008 公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订《授信协 议》，刘铁斌、乐军为该授信协议提供担保。 20,000,000.009 子公司北京北农绿亨科技发展有限公司与北京农村商业银行 股份有限公司签署1000万元授信合同及借款合同，公司及刘 铁斌为该授信合同提供担保。 10,000,000.00 2、关联方基本情况 关联方姓注册资本住所企业类型法定代表人主营业务 公告编号：2019-117/名称 公告编号：2019-117/名称（万元）（如适用）（如适用） 北京市海淀区上 刘铁斌---地西里雅芳园*楼--------- *门*号 乐军--- 湖北省英山县温 泉镇金石路*号 --------- 北京市海淀区上 花冬梅---地西里雅芳园*楼--------- *门*号 北京南澳绿 亨庄园国际 贸易有限公 司 5000 北京市海淀区高 里掌路1号院4号 楼2层201-2 有限责任公司 (自然人投资 或控股) 刘铁斌 奶粉等食品 的销售与推 广 兽药产品的 北京绿亨动北京市海淀区高有限责任公司研发、销售 保科技发展1000里掌路1号院4号(自然人投资刘雅兰以及提 有限公司楼2层202或控股)供相应技术 服务。 兽药产品的 北京绿亨世北京市海淀区高有限责任公司研发、销售 源农业有限100里掌路1号院4号(自然人投资王丽红以及提供相 公司楼2层201或控股)应技术服 务。 山东绿亨生济阳县崔寨镇开有限责任公司肥料的开 物工程有限300发区青宁工业园(自然人投资牛伯涛发、生产和 公司浮桥路北侧或控股)销售 北京澳赛诗 葡萄酒有限 公司 500 北京市海淀区高 里掌路1号院4号 楼2层201-A 有限责任公司 (自然人投资 或控股) 刘文勇 销售食品、 销售葡萄酒 3、关联关系介绍 （1）刘铁斌系公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理。 （2）乐军系公司董事、副总经理、直接/间接持股5%以上的股东。 （3）花冬梅系公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理刘铁斌的配偶。 （4）北京南澳绿亨庄园国际贸易有限公司、北京绿亨动保科技发展有限公 司、北京绿亨世源农业有限公司、北京澳赛诗葡萄酒有限公司均受公司控股股 东及实际控制人、董事长兼总经理刘铁斌先生控制，且北京澳赛诗葡萄酒有限 公告编号：2019-11734%的股东、执行董事刘文勇与公司董事刘铁英（刘铁斌的姐姐）系 母子关系，与公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理刘铁斌系舅甥关系。 公告编号：2019-11734%的股东、执行董事刘文勇与公司董事刘铁英（刘铁斌的姐姐）系 母子关系，与公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理刘铁斌系舅甥关系。 （5）北京北农绿亨科技发展有限公司为公司控股子公司，常春丽系公司董 事，兼任北京北农绿亨科技发展有限公司执行董事兼总经理。 （6）山东绿亨生物工程有限公司曾受公司控股股东及实际控制人、董事长 兼总经理刘铁斌先生控制，刘铁斌已于2019年8月28日将其持有的山东绿亨 生物工程有限公司全部股权转让给牛伯涛、杨爱凤、曲桂仙，并办理完毕过户 手续。 二、审议情况 （一）表决和审议情况 2019年12月25日，公司召开第二届董事会第四次会议审议《关于预计2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘铁斌、刘铁英、乐军、常春丽需回避表 决，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。 （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 1、公司及子公司与关联方发生的关联采购、关联租赁行为均按照自愿、平 等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商 确定，交易价格定价公允。 公告编号：2019-117 、关联方乐军和公司作为共同授信人/借款人与银行签订《综合授信合同》， 公告编号：2019-117 、关联方乐军和公司作为共同授信人/借款人与银行签订《综合授信合同》， 相应款项由公司实际使用，关联方乐军不向公司收取任何费用；同时关联方刘铁 斌为本次银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情 形。 3、刘铁斌及公司与北京农村商业银行股份有限公司签署担保合同，为公司 子公司北京北农绿亨科技发展有限公司的银行授信及借款提供担保1000万元， 不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。 4、公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订《授信协议》，刘铁斌、乐 军为该授信协议提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。 四、交易协议的签署情况及主要内容 1、根据业务发展及生产经营情况，公司及子公司2020年度拟向关联方北京 澳赛诗葡萄酒有限公司采购红酒370,000元。 2、根据业务发展及生产经营情况，公司及子公司2020年度拟向关联方山东绿 亨生物工程有限公司采购肥料30,000元。 3、根据业务发展及生产经营情况，公司及子公司2020年度拟向关联方北京南 澳绿亨庄园国际贸易有限公司、北京澳赛诗葡萄有限公司、北京绿亨动保科技发展 有限公司、北京绿亨世源农业有限公司出租办公楼、车位合计794,761.37元。 4、公司子公司北京北农绿亨科技发展有限公司拟与北京农村商业银行股份有 限公司签署1000万元授信合同及借款合同，公司及刘铁斌拟作为保证人为该授信 合同及借款合同提供担保。 5、乐军与公司作为共同授信人/借款人与中国民生银行股份有限公司总行营业 公告编号：2019-117 公告编号：2019-117 6、公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订《授信协议》和《最高额抵 押合同》，申请流动资金贷款人民币不高于2000万元（实际贷款金额以《提款申请 书》为准）。 公司以其名下位于北京市海淀区高里掌路1号院4号楼不动产提供抵押担保； 公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理刘铁斌先生以及公司股东、董事兼副 总经理乐军先生为公司贷款提供连带责任担保（具体内容以最终签订的《最高额不 可撤销担保书》为准）。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易属于公司日常性关联交易，为公司业务发展及生产经营所 需，符合公司的发展战略和商业模式，有利于公司持续稳定经营，具有合理性 和必要性。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易遵循市场公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利 益的情况，公司不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，不会对公司的独立 性和正常经营构成不利影响。 六、备查文件目录 《绿亨科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 公告编号：2019-117 公告编号：2019-117 中财网
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