迎驾贡酒:委托理财进展公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2019-037 安徽迎驾贡酒股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ..委托理财受托方：四川信托有限公司等 ..本次委托理财金额：人民币45,000.00万元 ..委托理财产品名称：四川信托·天府聚鑫 3 号集合资金信托计划等 ..委托理财期限：不超过一年 . 履行的审议程序：第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、 2018年年度股东大会 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 （二）资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年 化收益 率 预计收 益金额 （万 元） 产品期限 收益 类型 结构化安 排 是否构成 关联交易 四川信托有限公司 信托理财 产品 四川信托·天府聚鑫 3 号 集合资金信托计划 4,000.00 7.6% - 6个月 固定 收益 无 否 中国民生信托有限 公司 信托理财 产品 中国民生信托.中民永泰1 号集合资金信托计划 5,000.00 7.4% - 6个月 固定 收益 无 否 中航信托股份有限 公司 信托理财 产品 中航信托.天启556号天诚 聚富投资基金集合资金信 托计划 2,000.00 7.7% - 到期日 2020年5 月19日 固定 收益 无 否 长安国际信托股份 有限公司 信托理财 产品 长安信托稳健增利1号集合 资金信托计划 5,000.00 6.5% - 8个月 固定 收益 无 否 长安国际信托股份 有限公司 信托理财 产品 长安信托-终南山债券投资 集合资金信托计划 5,000.00 6.0% - 1年 固定 收益 无 否 中国对外经济贸易 信托有限公司 信托理财 产品 外贸信托·五行荟智集合资 金信托计划 2,000.00 5.9% - 到期日 2020年5 月12日 固定 收益 无 否 中航信托股份有限 公司 信托理财 产品 中航信托.天启556号天诚 聚富投资基金集合资金信 托计划 2,000.00 8.0% - 到期日 2020年7 月27日 固定 收益 无 否 中国对外经济贸易 信托有限公司 信托理财 产品 外贸信托·五行荟智集合资 金信托计划 1,000.00 5.9% - 到期日 2020年5 月12日 固定 收益 无 否 华泰证券（上海） 资产管理有限公司 券商理财 产品 华泰紫金货币增强集合资 产管理计划 5,000.00 3.5% - 无固定期 限 浮动 收益 无 否 华泰证券（上海） 资产管理有限公司 券商理财 产品 华泰紫金智盈债券型证券 投资基金 3,000.00 5.0% - 无固定期 限 浮动 收益 无 否 华泰证券（上海） 资产管理有限公司 券商理财 产品 华泰紫金丰泰纯债债券型 发起式证券投资基金 2,000.00 5.0% - 无固定期 限 浮动 收益 无 否 陕西省国际信托股 份有限公司 信托理财 产品 陕国投·汇盈1号集合资金 信托计划 3,000.00 4.8% - 3个月 固定 收益 无 否 江苏省国际信托有 限责任公司 信托理财 产品 江苏信托安鑫添利1号系列 集合资金信托计划 6,000.00 4.8% - 3个月 固定 收益 无 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司证券投资部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、 项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控 制投资风险。 2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，定期对具体投资情况进行 审计，并向审计委员会进行报告。 3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部 专门机构进行审计。 4、公司证券投资部将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益 情况。 二、本次委托理财的具体情况 序 号 产品名称 合同签署 日期 受托方 委托 方 保管人 金额（万元） 支付金 额占最 近一期 期末货 币资金 的比例 （%） 产品期限 支付 方式 是否要求 提供履约 担保 理财业务 管理费的 收取约定 资金投向 1 四川信托·天府 聚鑫 3 号集合 资金信托计划 2019年 12月18 日 四川信托 有限公司 迎驾 贡酒 兴业银行股份有 限公司成都分行 4,000.00 20.18 6个月 网银 支付 否 无 债券、债券逆回 购、银行同业存 款、逆回购、货币 市场基金、债券基 金等。 2 中国民生信托. 中民永泰1号集 合资金信托计划 2019 年 12月19 日 中国民生 信托有限 公司 迎驾 贡酒 平安银行股份有 限公司 5,000.00 25.23 6个月 网银 支付 否 无 货币市场金融工 具、标准化固定收 益产品、法律法规 及监管机构许可 的其他投资品种 等。 3 中航信托.天启 556号天诚聚富 投资基金集合资 金信托计划 2019年12 月19日 中航信托 股份有限 公司 迎驾 贡酒 招商银行股份有 限公司南昌分行 2,000.00 10.09 到期日 2020年5 月19日 网银 支付 否 无 认购中航信托发 行的信托计划或 受让信托受益权。 4 长安信托稳健增 利1号集合资金 信托计划 2019 年 12月23 日 长安国际 信托股份 有限公司 迎驾 贡酒 中国建设银行股 份有限公司陕西 省分行 5,000.00 25.23 8个月 网银 支付 否 无 债券、债券逆回 购、银行同业存 款、货币市场基 金、债券基金、信 托业保障基金等。 5 长安信托-终南 山债权投资集合 资金信托计划 2019 年 12月23 日 长安国际 信托股份 有限公司 迎驾 贡酒 招商银行股份有 限公司上海分行 5,000.00 25.23 1年 网银 支付 否 无 国债、地方政府 债、央行票据、金 融债、公司债、企 业债、短期融资 券、可转债、可交 换债、债券基金、 货币市场基金、债 券回购、同业存 单、银行存款等。 6 外贸信托·五行 荟智集合资金信 托计划 2019年12 月24日 中国对外 经济贸易 信托有限 公司 迎驾 贡酒 中国光大银行股 份有限公司 2,000.00 10.09 到期日 2020年5 月12日 网银 支付 否 无 国债、金融债、央 行票据、企业债 券、可转换债券、 短期融资券、中期 票据、债券型基 金、分级基金的优 先级、资产支持证 券等。 7 中航信托.天启 556号天诚聚富 投资基金集合资 金信托计划 2019年12 月25日 中航信托 股份有限 公司 迎驾 贡酒 招商银行股份有 限公司南昌分行 2,000.00 10.09 到期日 2020年7 月27日 网银 支付 否 无 认购中航信托发 行的信托计划或 受让信托受益权。 8 外贸信托·五行 荟智集合资金信 托计划 2019年12 月25日 中国对外 经济贸易 信托有限 公司 迎驾 贡酒 中国光大银行股 份有限公司 1,000.00 5.05 到期日 2020年5 月12日 网银 支付 否 无 国债、金融债、央 行票据、企业债 券、可转换债券、 短期融资券、中期 票据、债券型基 金、分级基金的优 先级、资产支持证 券等。 9 华泰紫金货币增 强集合资产管理 计划 2019年12 月25日 华泰证券 （上海）资 产管理有 限公司 迎驾 贡酒 招商银行股份有 限公司 5,000.00 25.23 无固定期 限 网银 支付 否 无 银行存款、货币市 场基金、债券型基 金、债券正回购、 债券逆回购以及 剩余期限不超过3 年的固定收益投 资品种等。 10 华泰紫金智盈债 券型证券投资基 金 2019年12 月25日 华泰证券 （上海）资 产管理有 限公司 迎驾 贡酒 中国建设银行股 份有限公司 3,000.00 15.14 无固定期 限 网银 支付 否 无 国债、央行票据、 金融债券、企业债 券、公司债券、中 期票据、短期融资 券、政府机构债 券、银行存款、同 业存单、货币市场 工具等。 11 华泰紫金丰泰纯 债债券型发起式 证券投资基金 2019年12 月25日 华泰证券 （上海）资 产管理有 限公司 迎驾 贡酒 招商银行股份有 限公司 2,000.00 10.09 无固定期 限 网银 支付 否 无 债券、资产支持证 券、债券回购、银 行存款、同业存 单、货币市场工具 等。 12 陕国投·汇盈1 号债券投资集合 资金信托计划 2019年12 月26日 陕西省国 际信托股 份有限公 司 迎驾 贡酒 宁波银行股份有 限公司 3,000.00 15.14 3个月 网银 支付 否 无 银行存款、债券逆 回购、公募债券 （AA以上）、私募 债券（AA以上）、 资产支持证券、货 币基金、债券基金 等。 13 江苏信托安鑫添 利1号系列集合 资金信托计划 2019年12 月26日 江苏省国 际信托有 限责任公 迎驾 贡酒 兴业银行 南京分行 6,000.00 30.28 3个月 网银 支付 否 无 各类存款、各类债 券及债券逆回购、 资产支持证券、货 司 币市场基金、债券 基金、信托业保障 基金等。 三、委托理财受托方的情况 序 号 名 称 成立 时间 法 定 代 表 人 注册资本（万 元） 主营业务 主要股 东及实 际控制 人 是 否 为 本 次 交 易 专 设 主要财务情况 2018 年 12 月 31 日 （经审计） 2019 年 9 月 30 日 （未经审计） 资产 总额 （亿元） 资产 净额 （亿元） 营业 收入 （亿元） 净利润 （亿元） 资产 总额 （亿 元） 资产 净额 （亿元） 营业 收入 （亿元） 净利润 （亿元） 1 中 国 对 1987 年9 月 杨 林 800,000.00 本外币业务： 资金信托；动 产信托；不动 主要股 东：中 化资本 否 150.03 125.89 29.98 19.46 174.52 135.56 9.12 (截止 2019.6.30) 7.53 (截止 2019.6.30) 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 30 日 产信托；有价 证券信托；其 他财产或财 产权信托；作 为投资基金 或者基金管 理公司的发 起人从事投 资基金业务； 经营企业资 产的重组、购 并及项目融 资、公司理 财、财务顾问 等业务；受托 经营国务院 有关部门批 有限公 司、中 化集团 财务有 限责任 公司实 际控制 人：国 务院国 有资产 监督管 理委员 会 准的证券承 销业务；办理 居间、咨询、 资信调查等 业务；代保管 及保管箱业 务；以存放同 业、拆放同 业、贷款、租 赁、投资方式 运用固有财 产；以固有财 产为他人提 供担保；从事 同业拆借；法 律法规规定 或中国银行 业监督管理 委员会批准 的其他业务。 2 江 苏 省 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司 1992 年6 月5 日 胡 军 376033.661182 资金信托；动 产信托；不动 产信托；有价 证券信托；其 他财产或财 产权信托；作 为投资基金 或者基金管 理公司的发 起人从事投 资基金业务； 经营企业资 产的重组、购 并及项目融 主要股 东：江 苏省国 信集团 有限公 司、江 苏省苏 豪控股 集团有 限公 司、江 苏省农 垦集团 有限公 否 206.44 177.91 22.70 18.57 226.56 199.11 26.95 21.20 资、公司理 财、财务顾问 等业务；受托 经营国务院 有关部门批 准的证券承 销业务；办理 居间、咨询、 资信调查等 业务；代保管 及保管箱业 务；以存放同 业、拆放同 业、贷款、租 赁、投资方式 运用固有财 产；以固有财 司、江 苏高科 技投资 集团有 限公司 实际控 制人： 国务院 国有资 产监督 管理委 员会 产为他人提 供担保；从事 同业拆借；法 律法规规定 或中国银行 业监督管理 委员会批准 的其他业务。 受托方四川信托有限公司、中国民生信托有限公司、中航信托股份有限公司、 长安国际信托股份有限公司的情况详见公司于2019年12月13日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司委托理财进展 公告》，公告编号：2019-035。 受托方华泰证券（上海）资产管理有限公司是华泰证券股份有限公司（证券 代码：601688）子公司；受托方陕西省国际信托股份有限公司是上市公司（证券 代码：000563）；以上受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制 人之间均不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。 四、对公司影响 金额：元 财务指标 2018年度 2019年1-9月 资产总额 6,421,363,351.49 5,933,525,111.18 负债总额 2,075,788,053.29 1,502,049,298.40 资产净额 4,345,575,298.20 4,431,475,812.78 经营活动产生的现金 流量净额 891,788,426.30 49,731,927.72 公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的 前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常 开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为 公司股东谋取更多的投资回报。 截止2019 年 9 月 30 日公司货币资金为198,172,064.53 元，购买理财产 品支付的金额占最近一期期末货币资金的比例详见“二、本次委托理财的具体情 况”，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影 响。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债 表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益 或投资收益。具体以年度审计结果为准。 五、风险提示 公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发 行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动 性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率 风险、信用风险、其他风险等。 1、政策风险 宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策 等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响，可能直接或者间接影 响收益和财产。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响， 从而对收益和财产产生影响。 3、利率风险 金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动，同时影响 投资项目所涉及企业的成本和利润水平，从而对收益和财产产生影响。 4、信用风险 在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致财产损失和 收益变化。 5、其他风险 战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财 产损失和收益变化。 六、决策程序的履行及独立董事意见 2019年4月28日，公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理 财的议案》，公司独立董事、监事会对公司及全资子公司使用部分闲置自有资金 进行投资理财事项发表了明确同意意见。 2019年5月21日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公 司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为保障公司和股 东利益，最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率，在不影响公司 主营业务发展、确保公司日常经营生产和建设资金需求并保证资金安全的前提 下，同意公司使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托 公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低的投资理财产品（单个产品投资 期限不超过一年），额度不超过人民币200,000万元，在决议有效期内，公司可 根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。详见公司于2019年5月22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公 司2018年年度股东大会决议公告》，公告编号为2019-020。 七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金购买理 财产品的情况 金额：万元 序 号 理财产品类型 实际投入 金额 实际收回 本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 176,900.00 134,000.00 122.97 42,900.00 2 券商理财产品 107,000.00 76,238.52 2,682.50 43,761.48 3 信托理财产品 159,000.00 95,000.00 4,366.36 90,000.00 4 私募理财产品 11,000.00 16,000.00 821.79 合计 453,900.00 321,238.52 7,993.61 176,661.48 最近12个月内单日最高投入金额 176,661.48 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%） 40.65% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 10.26% 目前已使用的理财额度 176,661.48 尚未使用的理财额度 23,338.52 总理财额度 200,000.00 八、备查文件 1、《四川信托·天府聚鑫 3 号集合资金信托计划信托合同》等 2、公司理财产品购买审批表 特此公告。 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2019年12月28日 中财网
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