明阳电路:使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-089 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27 日召开第二届董事会第九次（临时）会议及第二届监事会第八次（临时）会议， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置自有资 金和最高额度不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投 资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保本约定 的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资 产品等）。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法 律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理 财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。 上述现金管理额度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限为自股东大会审 议通过之日起12个月内，在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。 一、 使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影 响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币3.5亿元闲置自有资金进行现金 管理，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内公司 及控股子公司可以循环滚动使用。 投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构 的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性 存款、有保本约定的投资产品等）。 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月内。 资金来源：闲置自有资金。 实施方式：股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内 行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品 发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财 务部具体实施相关事宜。 关联关系说明：公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。 信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体 进展情况。 二、 使用闲置募集资金进行现金管理基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）3,080.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为 人民币22.30元，募集资金总额为人民币68,684.00万元，扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计人民币4,773.11万元后募集资金净额为人民 币63,910.89万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字 【2018】第ZI10019号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与 保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。 本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金投 入金额（万元） 1 九江印制电路板生产基地扩产建设项目 61,907.26 52,205.52 2 九江明阳研发中心项目 4,880.66 4,115.79 3 补充流动资金项目 9,000.00 7,589.58 合计 75,787.92 63,910.89 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设 进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至2019年11月30日， 公司募集资金专户余额合计为人民币3.5亿元（含利息）。 （二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响 募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设 进度，在确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增 加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行 现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内 公司及控股子公司可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资 金专户。 投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其 他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不 限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票及其衍生产品、证券 投资基金、以证券投资为标的的理财产品。 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月内。 资金来源：闲置募集资金。 实施方式：股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围 内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产 品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司 财务部具体实施相关事宜。 关联关系说明：公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。 信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具 体进展情况。 三、 投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1. 公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 3. 相关工作人员的操作风险和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个 月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律 责任等。 2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时 情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地 预计各项投资可能的风险与收益。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展 情况。 四、前期使用闲置资金进行现金管理的情况 公司于2019年1月4日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议及第一 届监事会第十二次（临时）会议，2019年1月22日召开2019年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲 置自有资金和最高额度不超过人民币4.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且 有保本约定的、流动性好的低风险理财产品，上述资金使用期限不得超过12个 月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。 截至2019年12月27日，前十二个月内公司使用部分闲置自有资金和部分 闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下： (一)到期/赎回的使用募集资金进行现金管理的情况 序 号 委托方 受托方 产品名称 产品收益 类型 理财金额 （万元） 起息日 到期日 1 深圳明阳 电路科技 股份有限 公司 招商银行股 份有限公司 深圳上步支 行 招商银行单位结构性 存款 保本浮动 收益型 4,000 2018年 11月8 日 2019年1 月8日 2 九江明阳 电路科技 有限公司 兴业银行股 份有限公司 九江分行 兴业银行企业金融结 构性存款 保本浮动 收益型 1,000 2018年 12月14 日 2019年2 月14日 3 九江明阳 电路科技 有限公司 兴业银行股 份有限公司 九江分行 兴业银行企业金融结 构性存款 保本浮动 收益型 1,000 2018年 12月14 日 2019年2 月14日 4 深圳明阳 电路科技 股份有限 公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行 上海浦东发展银行利 多多公司18JG2763期 人民币对公结构性存 款 保证收益 型 10,000 2018年 12月27 日 2019年2 月28日 5 深圳明阳 电路科技 股份有限 公司 广发银行股 份有限公司 深圳侨香支 行 广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款 保本浮动 收益型 10,000 2018年 12月27 日 2019年2 月28日 6 深圳明阳 电路科技 股份有限 公司 上海银行股 份有限公司 深圳分行 上海银行“稳进”2号 第SD21802M111A期结 构性存款产品 保本浮动 收益型 8,000 2018年 12月27 日 2019年2 月28日 7 九江明阳 电路科技 有限公司 兴业银行股 份有限公司 深圳分行 兴业银行企业金融结 构性存款 保本浮动 收益型 2,000 2018年 12月27 日 2019年2 月28日 8 深圳明阳 电路科技 股份有限 公司 招商银行股 份有限公司 上步支行 招商银行单位结构性 存款 保本浮动 收益型 4,300 2018年 12月28 日 2019年1 月28日 9 深圳明阳 电路科技 股份有限 公司 招商银行股 份有限公司 上步支行 招商银行单位结构性 存款 保本浮动 收益型 4,000 2019年 1月10 日 2019年2 月11日 10 深圳明阳 电路科技 股份有限 公司 招商银行股 份有限公司 上步支行 招商银行单位结构性 存款 保本浮动 收益型 4,300 2019年 1月28 日 2019年4 月29日 11 九江明阳 电路科技 有限公司 兴业银行股 份有限公司 九江分行 兴业银行企业金融结 构性存款 保本浮动 收益型 1,000 2019年 2月15 日 2019年4 月16日 12 九江明阳 电路科技 有限公司 兴业银行股 份有限公司 九江分行 兴业银行企业金融结 构性存款 保本浮动 收益型 800 2019年 2月15 日 2019年4 月16日 13 深圳明阳 电路科技 股份有限 公司 广发银行股 份有限公司 深圳侨香支 行 广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款 保本浮动 收益型 4,040 2019年 2月15 日 2019年5 月16日 14 九江明阳 电路科技 有限公司 广发银行股 份有限公司 深圳侨香支 行 广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款 保本浮动 收益型 8,000 2019年 2月28 日 2019年8 月28日 15 九江明阳 电路科技 有限公司 兴业银行股 份有限公司 深圳分行 兴业银行企业金融结 构性存款 保本浮动 收益型 2,000 2019年 3月5日 2019年5 月6日 16 九江明阳 电路科技 有限公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行 上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 固定持有期JG402期 保证收益 型 8,000 2019年 3月6日 2019年6 月4日 17 深圳明阳 电路科技 股份有限 公司 上海银行股 份有限公司 深圳分行 上海银行“稳进”2号 结构性存款产品 保本浮动 收益型 8,000 2019年 3月5日 2019年9 月3日 18 深圳明阳 电路科技 股份有限 公司 中国银行股 份有限公司 深圳市分行 人民币按期开放T+0 保本保收 益型 1,720 2019年 3月15 日 2019年9 月16日 19 九江明阳 电路科技 有限公司 兴业银行股 份有限公司 深圳分行 兴业银行企业金融结 构性存款 保本浮动 收益型 2,000 2019年 3月15 日 2019年5 月15日 20 深圳明阳 电路科技 股份有限 公司 招商银行股 份有限公司 上步支行 招商银行单位结构性 存款 保本浮动 收益型 4,300 2019年 4月29 日 2019年7 月29日 21 九江明阳 电路科技 有限公司 兴业银行股 份有限公司 深圳深南支 行 兴业银行企业金融结 构性存款 保本浮动 收益型 2,000 2019年 5月6日 2019年8 月5日 22 深圳明阳 电路科技 股份有限 公司 广发银行股 份有限公司 深圳侨香支 行 广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款 保本浮动 收益型 4,121 2019年 5月17 日 2019年 11月18 日 23 九江明阳 电路科技 有限公司 兴业银行股 份有限公司 深圳分行 兴业银行企业金融结 构性存款 保本浮动 收益型 2,000 2019年 5月17 日 2019年7 月17日 24 九江明阳 电路科技 有限公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行 上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 保证收益 型 6,000 2019年 6月11 日 2019年9 月9日 25 九江明阳 电路科技 有限公司 兴业银行股 份有限公司 九江分行 兴业银行企业金融结 构性存款 保本浮动 收益型 2,000 2019年 7月25 日 2019年9 月24日 26 九江明阳 电路科技 有限公司 兴业银行股 份有限公司 深圳分行 兴业银行企业金融结 构性存款 保本浮动 收益型 2,000 2019年 9月12 日 2019年 11月12 日 （二）到期/赎回的使用自有资金进行现金管理的情况 序 号 委托方 受托方 产品名称 产品收 益类型 理财金 额（万 元） 起息日 到期日 1 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行 广发银行“薪加 薪16号”人民币 结构性存款 保本浮 动收益 型 3,000 2018年 10月12 日 2019年1 月10日 2 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 交通银行股份 有限公司深圳 分行 交通银行蕴通财 富结构性存款3 个月 期限结 构型 1,000 2018年 10月12 日 2019年1 月11日 3 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 兴业银行股份 有限公司深圳 分行 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 5,000 2018年 10月25 日 2019年1 月25日 4 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行 上海浦东发展银 行利多多公司 18JG2647期人民 币对公结构性存 款 保证收 益型 1,000 2018年 12月13 日 2019年2 月14日 5 九江明阳电 路科技有限 公司 兴业银行股份 有限公司九江 分行 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 1,000 2018年 12月14 日 2019年2 月14日 6 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 兴业银行股份 有限公司深圳 分行 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 4,500 2018年 12月27 日 2019年1 月28日 7 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行 广发银行“薪加 薪16号”人民币 结构性存款 保本浮 动收益 型 3,000 2019年1 月11日 2019年2 月11日 8 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 交通银行股份 有限公司深圳 分行 交通银行蕴通财 富结构性存款1 个月 期限结 构型 1,000 2019年1 月11日 2019年2 月15日 9 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行 广发银行“薪加 薪16号”人民币 结构性存款 保本浮 动收益 型 4,000 2019年1 月23日 2019年4 月23日 10 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 中国银行股份 有限公司深圳 市分行 中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 保证收 益型 6,000 2019年1 月23日 2019年2 月28日 11 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款固定持 有期JG903期 保证收 益型 5,000 2019年1 月29日 2019年7 月29日 12 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 交通银行股份 有限公司深圳 分行 交通银行蕴通财 富结构性存款7 个月 期限结 构型 5,000 2019年1 月28日 2019年9 月2日 13 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行 上海浦东发展银 行利多多公司 19JG0529期人民 币对公结构性存 款 保证收 益型 4,000 2019年2 月18日 2019年5 月20日 14 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行 广发银行“薪加 薪16 号”人民币 结构性存款 保本浮 动收益 型 1,000 2019年2 月18日 2019年5 月20日 15 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 招商银行股份 有限公司深圳 上步支行 招商银行单位结 构性存款 保本浮 动收益 型 3,000 2019年2 月28日 2019年5 月31日 16 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 交通银行股份 有限公司深圳 分行 交通银行蕴通财 富结构性存款1 周 期限结 构型 1,000 2019年3 月1日 2019年3 月8日 17 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 交通银行股份 有限公司深圳 分行 交通银行蕴通财 富结构性存款3 个月 价格结 构型 3,000 2019年3 月1日 2019年5 月31日 18 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 交通银行股份 有限公司深圳 分行 交通银行蕴通财 富结构性存款1 个月 期限结 构型 1,000 2019年3 月11日 2019年4 月15日 19 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行 上海浦东发展银 行利多多公司 19JG0996期人民 币对公结构性存 款 保证收 益型 2,200 2019年4 月9日 2019年5 月16日 20 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行 上海浦东发展银 行利多多公司 19JG1153期人民 币对公结构性存 款 保证收 益型 2,000 2019年4 月25日 2019年10 月31日 21 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳福强 支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款固定持 有期JG902期 保证收 益型 3,000 2019年5 月14日 2019年8 月12日 22 九江明阳电 路科技有限 公司 兴业银行股份 有限公司九江 分行 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 1,000 2019年5 月13日 2019年6 月13日 23 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行 广发银行“薪加 薪16号”人民币 结构性存款 保本浮 动收益 型 1,800 2019年5 月17日 2019年8 月16日 24 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 交通银行股份 有限公司深圳 分行 交通银行蕴通财 富结构性存款4 个月 期限结 构型 2,000 2019年6 月3日 2019年10 月8日 25 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 招商银行股份 有限公司深圳 上步支行 招商银行单位结 构性存款 保本浮 动收益 型 2,000 2019年6 月3日 2019年9 月3日 26 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 华夏银行股份 有限公司深圳 宝安支行 华夏银行慧盈人 民币单位结构性 存款 保本浮 动收益 型 5,000 2019年7 月31日 2019年10 月31日 27 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行 广发银行“薪加 薪16号”人民币 结构性存款 保本浮 动收益 型 4,500 2019年8 月12日 2019年11 月12日 28 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行 广发银行“薪加 薪16号”人民币 结构性存款 保本浮 动收益 型 3,000 2019年8 月16日 2019年11 月14日 （三）尚未到期的使用募集资金进行现金管理的情况 序 号 委托方 受托方 产品名称 产品收 益类型 理财金 额（万 元） 起息日 到期日 1 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 招商银行股份有 限公司上步支行 招商银行单位结构 性存款 保本浮 动收益 型 4,300 2019年7 月31日 2020年1 月15日 2 九江明阳电 路科技有限 公司 广发银行股份有 限公司深圳侨香 支行 广发银行“薪加薪 16号”人民币结构 性存款 保本浮 动收益 型 8,000 2019年8 月28日 2020年1 月15日 3 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 上海银行股份有 限公司深圳分行 上海银行“稳进”2 号结构性存款 保本浮 动收益 型 8,000 2019年9 月5日 2020年1 月15日 4 九江明阳电 路科技有限 公司 上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳分行 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG2410期人民 币对公结构性存款 保本浮 动收益 型 4,000 2019年9 月12日 2020年1 月15日 5 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 中国银行股份有 限公司深圳市分 行 中银保本理财-人 民币按期开放T+0 保证收 益型 1,900 2019年9 月16日 2020年1 月15日 6 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 广发银行股份有 限公司深圳侨香 支行 广发银行“薪加薪 16号”人民币结构 性存款 保本浮 动收益 型 4,121 2019年 11月18 日 2020年1 月15日 合计 30,321 （四）尚未到期的使用自有资金进行现金管理的情况 序 号 委托方 受托方 产品名称 产品收 益类型 理财金 额（万 元） 起息日 到期日 1 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 招商银行股份 有限公司上步 支行 招商银行单位结 构性存款 保本浮 动收益 型 4,000 2019年9 月4日 2020年1 月15日 2 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 交通银行股份 有限公司深圳 分行 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 保本浮 动收益 型 3,000 2019年9 月6日 2020年1 月10日 3 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 招商银行股份 有限公司上步 支行 招商银行单位结 构性存款 保本浮 动收益 型 4,000 2019年 10月31 日 2020年1 月15日 4 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 招商证券股份 有限公司 招商证券收益凭 证-“磐石”790 期本金保障型收 益凭证 本金保 障型固 定利率 收益凭 证 3,000 2019年 11月5日 2020年1 月14日 5 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行 广发银行“薪加 薪16号”人民币 结构性存款 保本浮 动收益 型 7,500 2019年 11月14 日 2020年1 月15日 6 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 中国银行股份 有限公司深圳 市分行 中银保本理财- 人民币按期开放 T+0 保证收 益型 2,000 2019年 12月11 日 2020年1 月15日 合计 23,500 以上公司现金管理未超过公司股东大会审议通过的投资期限和投资额度。 五、 对公司经营的影响 公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公 司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会 影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响 募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。 六、审议程序及审核意见 （一）董事会决议情况 公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最 高额度不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币3.5亿元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的商业银行产 品或其他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包 括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。投资期限为股东大会审议 通过之日起12个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。同时授权公 司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于： 选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。 （二）独立董事意见 经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金不超过人民币3.5亿 元和闲置募集资金不超过人民币3.5亿元进行现金管理，投资期限为自股东大会 审议通过之日起12个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用，内容及 程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于 提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不 存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用闲置自有资 金不超过人民币3.5亿元和闲置募集资金不超过人民币3.5亿元进行现金管理， 并将此事项提交至股东大会审议。 （三）监事会意见 公司第二届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用闲置资 金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币3.5亿元、 使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币3.5亿元，该额度自公司股 东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司运用部分闲置自有资金和 部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益， 不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东 利益。 公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理尚需提 交至公司股东大会审议。 七、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为： 1、公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理事项 已经履行了投资决策的审批程序，经公司第二届董事会第九次（临时）会议和公 司第二届监事会第八次（临时）会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了 明确的同意意见，并将提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必 要的法律程序。该等事项符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。 2、本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理事项不存 在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上所述，保荐机构对明阳电路本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募 集资金进行现金管理无异议，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 八、备查文件 （一）《公司第二届董事会第九次（临时）会议决议》； （二）《公司第二届监事会第八次（临时）会议决议》； （三）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》； （四）《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司使用部 分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》； （五）其他文件。 特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 2019年12月28日 中财网
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