中铝国际:中信建投-中铝国际2019年应收账款资产支持专项计划发行结果
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-101 中铝国际工程股份有限公司 关于中信建投-中铝国际2019年应收账款 资产支持专项计划发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）已取得上海证券交 易所出具的编号为“上证函﹝2019﹞2293号”的《关于对中信建投- 中铝国际2019年应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无 异议的函》，并于2019年12月19日、12月24日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》披露了《中铝国际工程股份有限公司关于中信建投-中铝国际 2019年应收账款资产支持专项计划资产支持证券获得上海证券交易所 无异议函的公告》（公告编号：临2019-098）、《中铝国际工程股份有限 公司关于中信建投-中铝国际2019年应收账款资产支持专项计划进展 的公告》（公告编号：临2019-099）。 2019年12月27日，本专项计划实际收到认购人的认购资金为 1,260,000,000.00元，金额已达成募集成立的条件。本次所有认购资 金已于2019年12月27日划转至公司指定账户，现将有关情况公告如 下： 结构分层 产品名称 发行规模 （亿元） 预期到期日 信用评级 还本付息方 式 优先级 优先A级 8.82 2022-12-16 AAA 循环期半年 付息，摊还 期季度还本 付息 优先B级 3.15 2022-12-16 AA+ 循环期半年 付息，摊还 期季度还本 付息 优先级合计 11.97 / / / 次级 次级 0.63 2022-12-16 / 循环期内每 半年可获得 期间收益， 摊还期内优 先级本金和 利息偿还完 毕后一次分 配剩余收益 次级合计 0.63 / / / 原始权益人、资产服务机 构和差额支付承诺人 中铝国际工程股份有限公司 计划管理人 中信建投证券股份有限公司 托管人 招商银行股份有限公司北京分行 监管银行 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 信用评级机构 联合信用评级有限公司 登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 特此公告。 中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年12月27日 中财网
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