文灿股份:使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2019-070 广东文灿压铸股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8 月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金需求的前提下， 公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、短期（不 超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的理财产品，进行结构性存款等。 公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事 会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。 公司独立董事、监事会分别发表了同意的意见。详细内容见2018年8月27日刊 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-049）。 二、闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 近日，公司及子公司如期赎回闲置自有资金购买的已到期理财产品，赎回本 金共计人民币48,000.00万元，获得收益合计人民币408.91万元。具体赎回情况 如下： 序 号 委托方 （公司及 子公司） 受托方 产品名称 赎回金额 （万元） 产品类 型 产品起 息日 产品到 期日 预期年化收 益率 实际收 益（万 元） 1 广东文灿 压铸股份 有限公司 招商银行股 份有限公司 佛山狮山支 招商银行 结构性存 款 20,000 保本浮 动收益 型 2019年 9月16 日 2019年 12月16 日 1.35%-3.70% 184.49 行 CFS00431 2 雄邦压铸 （南通）有 限公司 中国银行股 份有限公司 南通通州支 行 人民币挂钩型 结构性存款 （CNYRSD20191410） 5,000 保证收 益型 2019年 9月10 日 2019年 12月11 日 3.70%-3.90% 46.63 3 雄邦压铸 （南通）有 限公司 中国银行股 份有限公司 南通通州支 行 人民币挂钩型 结构性存款 （CNYRSD20191411） 5,000 保证收 益型 2019年 9月10 日 2019年 12月11 日 3.70%-3.90% 49.15 4 雄邦压铸 （南通）有 限公司 江苏银行股 份有限公司 南通通州支 行 对公人民币结 构性存款2019 年第19期3个 月E款 10,000 保本浮 动收益 型 2019年 9月11 日 2019年 12月11 日 2%或3.8% 95.00 5 雄邦压铸 （南通）有 限公司 江苏银行股 份有限公司 南通通州支 行 对公人民币结 构性存款2019 年第27期43 天 8,000 保本浮 动收益 型 2019年 11月14 日 2019年 12月27 日 2%或3.52% 33.64 三、本次继续使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 序 号 委托方 （公司及 子公司） 受托方 产品名称 认购金额 （万元） 产品类 型 产品起 息日 产品到 期日 预期年化收 益率 1 雄邦压铸 （南通）有 限公司 江苏银行股 份有限公司 南通通州支 行 对公人民币 结构性存款 2019年第33 期3个月F 10,000 保本浮 动收益 型 2019年 12月25 日 2020年 3月25 日 2%或3.85% 2 雄邦压铸 （南通）有 限公司 江苏银行股 份有限公司 南通通州支 行 对公人民币 结构性存款 2019年第33 期3个月F 10,000 保本浮 动收益 型 2019年 12月27 日 2020年 3月27 日 2%或3.85% 公司与上述银行不存在关联关系。 四、风险控制措施 本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情 况，进行的保本型理财。公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时 分析和跟踪理财产品或结构性存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资 金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对闲置自有资金使用情 况进行日常监控，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、对公司日常经营的影响 公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提 下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常 发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司 自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩 水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的 情况 序 号 委托方 （公司及 子公司） 受托方 产品名称 认购金额 （万元） 产品类 型 产品起 息日 产品到 期日 预期年化收 益率 是否 已赎 回 实际收 益（万 元） 1 广东文灿 压铸股份 有限公司 招商银行股 份有限公司 佛山狮山支 行 招商银行 结构性存 款 CFS00431 20,000 保本浮 动收益 型 2019年 9月16 日 2019年 12月16 日 1.35%-3.70% 是 184.49 2 雄邦压铸 （南通）有 限公司 中国银行股 份有限公司 南通通州支 行 人民币挂钩型 结构性存款 （CNYRSD20191410） 5,000 保证收 益型 2019年 9月10 日 2019年 12月11 日 3.70%-3.90% 是 46.63 3 雄邦压铸 （南通）有 限公司 中国银行股 份有限公司 南通通州支 行 人民币挂钩型 结构性存款 （CNYRSD20191411） 5,000 保证收 益型 2019年 9月10 日 2019年 12月11 日 3.70%-3.90% 是 49.15 4 雄邦压铸 （南通）有 限公司 江苏银行股 份有限公司 南通通州支 行 对公人民币结 构性存款2019 年第19期3个 月E款 10,000 保本浮 动收益 型 2019年 9月11 日 2019年 12月11 日 2%或3.8% 是 95.00 5 雄邦压铸 （南通）有 限公司 江苏银行股 份有限公司 南通通州支 行 对公人民币结 构性存款2019 年第27期43 天 8,000 保本浮 动收益 型 2019年 11月14 日 2019年 12月27 日 2%或3.52% 是 33.64 6 雄邦压铸 （南通）有 限公司 江苏银行股 份有限公司 南通通州支 行 对公人民币结 构性存款2019 年第33期3个 月F 10,000 保本浮 动收益 型 2019年 12月25 日 2020年 3月25 日 2%或3.85% 否 不适用 7 雄邦压铸 （南通）有 限公司 江苏银行股 份有限公司 南通通州支 行 对公人民币结 构性存款2019 年第33期3个 月F 10,000 保本浮 动收益 型 2019年 12月27 日 2020年 3月27 日 2%或3.85% 否 不适用 截至本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金进行委托理财尚未到期 的金额为20,000万元，未超过公司第二届董事会第十八次会议批准的闲置自有 资金进行现金管理的额度。 广东文灿压铸股份有限公司 董事会 2019年12月27日 中财网
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