[快讯]深信服:公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]739号）核准，经深圳证券交易所同意，公司 于2018年5月16日在深圳证券交易所创业板上市，首次向社会公开发行人民币 普通股40,010,000股，每股发行价格为人民币30.07元，股款以人民币缴足， 计人民币1,203,100,700.00元，扣除各项发行费用共计人民币47,890,089.72 元（不含税）后，净募集资金共计人民币1,155,210,610.28元，上述资金于2018 年5月11日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【2018】 48110012号验资报告予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二) 募集资金投资项目基本情况 公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划按轻重缓急顺序投资 于以下项目： 序号 募集资金使用项目 拟用募集资金投资 额（万元） 项目原定达到预定 可使用状态日期 1. 网络安全系列产品研发项 目 60,000.00 2019年6月30日 2. 云计算系列产品研发项目 55,521.06 2019年6月30日 (三) 募集资金投资项目的后续调整 为保证项目顺利实施，在募集资金到位前，公司使用了部分自有资金投入到 募投项目中，但当时由于募集资金到位时间不明确，前期资金实际投入力度比预 计略低。公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上，经过审慎的研究论 证，决定对“网络安全系列产品研发项目”、“云计算系列产品研发项目”达到 预计可使用状态日期适当延期。具体调整如下： 序号 项目名称 项目达到预定可使用 状态日期（调整前） 项目达到预定可使用状 态日期（调整后） 1. 网络安全系列产品研发项目 2019年6月30日 2019年12月31日 2. 云计算系列产品研发项目 2019年6月30日 2019年12月31日 该调整事项已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次 会议审议通过，具体内容详见2019年6月21日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《深信服科技股份有限公司关于调整募集资金投资项 目实施期限的公告》（公告编号：2019-035）. 除上述调整外，公司未对募集资金投资计划做过其他调整。 (四) 募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权 益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文 件以及公司《募集资金使用管理制度》的规定，经公司第一届董事会第十五次会 议审议通过，公司与招商银行股份有限公司深圳高新园支行、中国光大银行股份 有限公司深圳财富支行（以下分别简称“招商银行”、“光大银行”，合称“开 户银行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分 别签订了《募集资金三方监管协议》。 中财网
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