[快讯]岭南控股:终止募集资金投资项目
2016年8月24日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议， 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限 公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司100%股权、中国大 酒店100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅 行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花 宾馆集团股份有限公司及相关自然人持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的 90.45%，同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州 证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开 发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。 2016年9月19日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述事项。经中国 证券监督管理委员会于2017年1月16日下发的《关于核准广州岭南集团控股股 份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可［2017］129号）核准，公司向广州国资发展控股有限公司、 广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有 限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。本次股份发 行价格为11.08元/股，共发行股份 135,379,061股，募集资金总额为 1,499,999,995.88元。2017年4月11日，立信会计师事务所对募集资金进行审 验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10317 号”《验资报告》。截至2017年4 月11日，公司非公开发行募集资金1,499,999,995.88元，扣除与发行有关的费 用人民币33,619,721.63元，公司实际募集资金净额为1,466,380,274.25元。本 次募集资金的用途如下： 序号 项目 拟投入募集资金（元） 1 向岭南集团支付重组交易现金对价 499,000,000.00 2 “易起行”泛旅游服务平台建设项目 384,100,274.25 3 全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目 304,540,000.00 4 全球目的地综合服务网络建设项目 278,740,000.00 合计 1,466,380,274.25 本次募集资金到账后存放于公司设立的募集资金专户中。公司在招商银行股 份有限公司广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广 州农村商业银行股份有限公司华夏支行设立了三个募集资金专项账户（详见2017 年4月14日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》）。 公司的控股子公司广之旅的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司分别在 中国工商银行股份有限公司广州流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行 各设立了一个募集资金专项账户，公司的控股子公司广之旅的全资子公司广州易 起行信息技术有限公司在中国民生股份有限公司广州分行设立了一个募集资金 专项账户（详见 2017年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金四 方监管协议的公告》）。 （二）募投项目实施进度调整情况 2018年6月29日，公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审 议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，根据公司生产经营 规划和募投项目的实际进展情况，同意公司对募集资金投资项目包括“易起 行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项 目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进行调整，将上述三个募 投项目达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月 21日，项目的其他内容均保持不变。具体情况详见公司于2018年6月30日 披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2018-033号）。调整 后的实施进度如下： 序号 项目 调整前项目达到预定 可使用状态日期 调整后项目达到预定 可使用状态日期 1 “易起行”泛旅游服务平台建设项目 2019年05月21日 2020年5月21日 2 全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目 2019年05月21日 2020年5月21日 3 全球目的地综合服务网络建设项目 2019年05月21日 2020年5月21日 （三）本次拟终止的募集资金投资项目概述 公司本次拟终止的募集资金投资项目为“易起行”泛旅游服务平台建设项目、 全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目。 公司董事会九届二十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权于2019年12 月27日审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，本议案不构成关联交易， 尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 中财网
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