凌霄泵业:公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品及公司部分理财产品到期赎回
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-127 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品 及公司部分理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况 2019年3月15日，公司召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子 公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币75,000 万元（含75,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚 动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授 权期限自2018年年度股东大会批准之日起一年内有效。2019年4月23日，该 议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2019年3月19 日、2019年4月24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-22）、《2018 年年度股东大会议决议公告》（2019-50）。 2019年9月18日，公司使用闲置自有资金人民币16,000万元向中国银行阳 江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“挂钩型结构性存款”的保本 型理财产品，该理财产品的到期日为2019年12月20日。 2019年12月26日，公司子公司阳春市汇成机电有限公司（以下简称“汇 成机电”或“公司子公司”）使用闲置自有资金人民币300万元向中国工商银行 阳春红旗支行（以下简称“工商银行”）购买了名为“工银理财保本型‘随心E’ （定向）2017年第3期【SXEDXBBX】”的保本型理财产品，该理财产品的到 期日为2020年4月23日。 现将具体内容公告如下： 二、 使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况 公司于2019年12月20日将上述人民币16,000万元的“挂钩型结构性存款” 理财产品予以赎回，本金16,000万元及相应收益150.828356万元已于2019年 12月20日全部收回。 三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容 1、产品名称：工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】 2、产品类型：保本型 3、预期年化收益率：3.05% 4、公司申购总额：300万元 5、产品起息日期：2019年12月26日 6、产品到期日期：2020年4月23日 7、产品投资对象：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债 券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其 他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理 计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3） 债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。 8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。 9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括 但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前 终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息 传递风险。 四、对公司日常经营的影响 基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置自有 资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响 公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进 一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。 五、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及 子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可 预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。 （二）风险控制措施 1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司 财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现 金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规 模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。 2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监 督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，并根 据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、 审计委员会报告。 注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序； 4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理 的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自 有资金进行现金管理的具体情况。 六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况 序 号 资金 来源 发 行 主 体 产品名称 产品 类型 投资金额 （万元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 投资收 益 1 自有 资金 招 商 银 行 招商银行挂钩黄金 两层区间四个月结 构性存款 【CGZ00985】 保本 型 12,000.00 2019.9.25 2020.1.31 1.35%- 3.70% 未到期 2 自有 资金 招 商 银 行 招商银行挂钩黄金 两层区间四个月结 构性存款 【CGZ00998】 保本 型 4,000.00 2019.9.27 2020.1.31 1.35%- 3.70% 未到期 3 自有 资金 中 国 银 行 挂钩型结构性存款 【CSDV20190119】、 【CSDV20190120】 保本 型 12,000.00 2019.10.28 2020.2.18 3.50% 未到期 4 自有 资金 中 国 银 行 挂钩型结构性存款 【CSDV20190121】、 【CSDV20190122】 保本 型 10,000.00 2019.10.28 2020.3.2 3.50% 未到期 5 自有 资金 招 商 银 行 招商银行挂钩黄金 两层区间五个月结 构性存款 【CGZ01030】 保本 型 3,000.00 2019.10.31 2020.4.9 3.55% 未到期 6 自有 资金 招 商 银 行 招商银行挂钩黄金 两层区间五个月结 构性存款 【CGZ01044】 保本 型 5,500.00 2019.11.15 2020.4.6 3.55% 未到期 7 自有 资金 招 商 银 行 招商银行挂钩黄金 三层区间六个月结 构性存款 保本 型 7,000.00 2019.11.29 2020.6.10 3.50% 未到期 8 自有 资金 工 商 银 行 工银理财保本型‘随 心e’（定向）2017 年第3期 【SXEDXBBX】 保本 型 4,000.00 2019.12.16 2020.3.16 3.05% 未到期 9 自有 资金 （汇 成机 电） 工 商 银 行 工银理财保本型‘随 心e’（定向）2017 年第3期 【SXEDXBBX】 保本 型 300.00 2019.12.26 2020.4.23 3.05% 未到期 截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期 余额为人民币57,800万元（含本次购买的300万元/不含本次赎回16,000万元）， 未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。 七、报备文件 1、相关凭证 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 2019年12月30日 中财网
 |