保变电气:第七届董事会第二十二次会议决议
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2019-059 保定天威保变电气股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019年12月23日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会 第二十二次会议的通知，于2019年12月30日以通讯表决的方式召 开了第七届董事会第二十二次会议，公司9名董事全部参加了本次会 议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司组织机构调整的议案》（该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票） 为进一步聚焦EPC业务，打造EPC业务平台，公司决定设立国 际工程公司，调整后组织机构图如下： （二）《关于公司2020年度融资授信额度的议案》（该项议案同 意票9票，反对票0票，弃权票0票） 2020年公司计划在各金融机构取得授信总额305亿元（含子公 司），其中母公司授信总额290亿元。 2020年公司实际融资总额不超过150亿元（含存量），其中母公 司不超过120亿元。 2020年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过290亿元；各 金融机构具体授信额度如下： 1.在中国工商银行办理综合授信总额度不超过40亿元。 2在中国银行办理综合授信总额度不超过10亿元。 3.在中国农业银行办理综合授信总额度不超过15亿元。 4.在中国建设银行办理综合授信总额度不超过30亿元。 5.在中信银行办理综合授信总额度不超过3亿元。 6.在招商银行办理综合授信总额度不超过3亿元。 7.在民生银行办理综合授信总额度不超过15亿元。 8.在交通银行办理综合授信总额度不超过5亿元。 9.在渤海银行办理综合授信总额度不超过10亿元。 10.在浦发银行办理综合授信总额度不超过5亿元。 11.在中国进出口银行办理综合授信总额度不超过5亿元。 12.在平安银行办理综合授信总额度不超过10亿元。 13.在兴业银行办理综合授信总额度不超过15亿元。 14.在华夏银行办理综合授信总额度不超过5亿元。 15.在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过50亿元。 16.在光大银行办理综合授信总额度不超过10亿元。 17.在国家开发银行办理综合授信总额度不超过13亿元。 18.在融资租赁公司办理融资租赁额度不超过10亿元。 19.在其他金融机构办理综合授信总额度不超过36亿元。 以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情 况，在120亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂 使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。 董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔 1亿元以下（含1亿元）的融资手续。 （三）《关于2020年度向子公司提供委托贷款的议案》 为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金 需求，公司决定向全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以 下简称“合变公司”）、保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材 制造”） 和保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结构公司”） 提供委托贷款，具体如下： 1.向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整（该议案 同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 2.向线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整（该议案同意票9 票，反对票0票，弃权票0票） 3.向结构公司提供委托贷款人民币陆仟万元整（该议案同意票9 票，反对票0票，弃权票0票） 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向部分子公司 提供委托贷款的公告》。 （四）《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》 公司2020年拟向子公司提供担保总额不超过人民币7,000万元， 其中： 1.向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人 民币5,000万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 2.向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超 过人民币2,000万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0 票） 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。 （五）《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该议案同意 票9票，反对票0票，弃权票0票） 因工作需要，公司调整向部分子公司派出的董事，具体情况如 下： 1.向保定天威线材制造有限公司调整派出董事 公司向线材制造调整派出董事：朱红波担任线材制造董事，李 雄壮不再担任线材制造董事。 2.向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司调整派出董事 公司向印度公司调整派出董事：王晔担任印度公司董事，邬建 辉不再担任印度公司董事。 （六）《关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》 （该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 鉴于第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会 议审议的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二〇 年第一次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露 于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保 定天威保变电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会 的通知》。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2019年12月30日 中财网
 |