健康元:使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2019-115 健康元药业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的.. 为提高募集资金现金使用效率，本公司召开七届董事会十七次会议，审议并通 过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 65,000万元闲置募集资金进 行现金管理。. （二）资金来源. 1、资金来源：闲置募集资金 . 2、根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》 （证监许可[2018]1284号）批准，本公司向原股东配售 365,105,066股新股。本次配 股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行 费用 4,625.36 万元，募集资金净额为 166,974.02 万元。瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）于2018年10月16日对本次发行的资金到位情况已进行审验，并已出具 《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。 截至到2019年11月30日，募集资金使用情况如下： 单位：人民币 万元 项目名称 总投资额 募集资金投入额 截至2019/11/30募 集资金使用情况 截至2019/11/30 募集资金余额 珠海大健康产业基地建 设项目 98,066.84 76,974.02 3,378.29 73,595.73 海滨制药坪山医药产业 化基地项目 128,790.92 90,000.00 35,305.07 54,694.93 合计 226,857.761 166,974.02 38,683.36 128,290.66 二、现金管理产品到期收回情况 1、2019年11月7日，本公司与兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行） 办理闲置募集资金20,000万元结构性存款业务； 2、2019年11月7日，本公司与中国光大银行股份有限公司（以下简称：光大 银行）办理闲置募集资金10,000万元结构性存款业务； 3、2019年11月8日，本公司与招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行） 办理闲置募集资金15,000万元结构性存款业务； 4、2019年11月8日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称： 浦发银行）办理闲置募集资金5,000万元结构性存款业务； 5、2019年11月11日，本公司与华夏银行股份有限公司（以下简称：华夏银 行）办理闲置募集资金10,000万元结构性存款业务。 上述闲置募集资金用于现金管理详情请见《健康元药业集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2019-091）。 6、2019年11月13日，本公司与招商银行办理闲置募集资金4,800万元结构性 存款，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告》（临2019-096）及《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资 金进行现金管理的进展补充公告》（临2019-097）。 近日，本公司已到期收回上述所有结构性存款，其实际年化收益率及利息收入 等详见如下： 单位：人民币 万元 序号 发行银行 产品名称 金额 期限 实际年化收益率 利息收入 1 兴业银行 兴业银行企业金融结构性存款 20,000 50天 3.68% 100.73 2 光大银行 光大银行结构性存款 10,000 50天 3.70% 50.67 3 招商银行 招商银行挂钩黄金三层区间49天结构性存款 1,5000 49天 3.50% 70.48 4 浦发银行 上海浦东发展银行对公结构性存款 5,000 49天 3.70% 24.84 5 华夏银行 慧盈人民币单位结构性存款产品 10,000 46天 4.02% 50.69 6 招商银行 招商银行结构性存款 4,800 44天 3.50% 20.25 合计 64,800 / / 317.67 注：上述实际年化收益率，本公司以365天/年为计算基准。 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况 单位：人民币 万元 序号 发行银行 产品类型 实际投入 金额 实际收回 本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 浦发银行 存款类产品 20,000 20,000 416.83 0.00 2 兴业银行 存款类产品 50,000 50,000 533.84 0.00 3 民生银行 存款类产品 20,000 20,000 415.62 0.00 4 招商银行 存款类产品 10,000 10,000 185.96 0.00 5 招商银行 存款类产品 20,000 20,000 176.38 0.00 6 民生银行 存款类产品 10,000 10,000 203.32 0.00 7 招商银行 存款类产品 10,000 10,000 188.44 0.00 8 浦发银行 存款类产品 20,000 20,000 358.42 0.00 9 民生银行 存款类产品 25,000 25,000 394.34 0.00 10 招商银行 存款类产品 20,000 20,000 306.00 0.00 11 兴业银行 存款类产品 20,000 20,000 100.73 0.00 12 光大银行 存款类产品 10,000 10,000 50.67 0.00 13 招商银行 存款类产品 15,000 15,000 70.48 0.00 14 浦发银行 存款类产品 5,000 5,000 24.84 0.00 15 华夏银行 存款类产品 10,000 10,000 50.69 0.00 16 招商银行 存款类产品 4,800 4,800 20.25 0.00 合计 269,800 269,800 3,496.81 0.00 最近12个月内单日最高投入金额 140,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.52 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 5.00% 目前已使用的现金管理额度 0.00 尚未使用的现金管理额度 65,000 总现金管理额度 65,000 截至本公告日，本公司闲置募集资金用于现金管理已全部收回。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇一九年十二月三十一日 中财网
 |