健康元:使用闲置募集资金进行现金管理
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-120 健康元药业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）拟使用不超过人民币 30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2020年1月1日至2020年12月31日。 ●2019年12月30日，本公司召开七届董事会二十次会议及七届监事会十六次会 议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机 构发表了同意意见。 2019年12月30日，本公司分别召开了七届董事会二十次会议及七届监事会十 六次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康 元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原 股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资 金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02 万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了验证，并已出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞 华验字[2018]40060006号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》 （证监许可[2018]1284号）批准，本公司向原股东配售 365,105,066股新股。本次配 股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行 费用 4,625.36 万元，募集资金净额为 166,974.02 万元。瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）于2018年10月16日对本次发行的资金到位情况已进行审验，并已出具 《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。 截至到2019年11月30日，募集资金使用情况如下： 单位：人民币 万元 项目名称 总投资额 募集资金投入额 截至2019/11/30募 集资金使用情况 截至2019/11/30 募集资金余额 珠海大健康产业基地建 设项目 98,066.84 76,974.02 3,378.29 73,595.73 海滨制药坪山医药产业 化基地项目 128,790.92 90,000.00 35,305.07 54,694.93 合计 226,857.761 166,974.02 38,683.36 128,290.66 三、使用闲置资金进行现金管理的具体计划 本次公司拟使用人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，其具体使用 计划如下： 1、现金管理产品品种 本次公司投资的品种为安全性高、流动性好且有保本约定的现金管理产品，其 发行主体是商业银行或其他金融机构。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户 不得存放非募集资金或用作其他用途。 2、现金管理期限 2020年1月1日—2020年12月31日 3、投资额度 本次投资额度不超过人民币30,000万元，且在该额度范围内，资金可以滚动使 用。 4、实施方式 董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并由公司财务负责人负责相关购买 事宜。本公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定及时披露购买现金管理产品的有关进展。 四、风险控制措施 1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型现金管理品种。公 司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况，发现存在可 能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险； 2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排 并选择相适应现金管理产品的种类和期限； 3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计； 4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。 五、对公司募投项目及日常经营的影响 本次公司拟使用闲置募集资金购买低风险保本型银行现金管理产品或高收益的 存款产品，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响公司正常资金周转需要， 不影响主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。 通过购买安全性高、流动性好的保本型现金管理或高收益的存款投资，有利于 提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司股东回报。 六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序 1、董事会审议情况 2019年12月30日，本公司召开七届董事会二十次会议，审议并通过《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金项目实施 以及募集资金使用的情况下，使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品等。上述现金管理期限为2020 年1月1日至2020年12月31日止，在本额度和期限范围内，资金可以滚动使用。 2、独立董事意见 （1）本公司使用募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《健康元药业集团股份有限公司募集资金 管理制度》等有关规定，有利于提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股 东的利益； （2）本公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 公司独立董事一致同意公司在不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的 情况下，使用闲置募集资金进行现金管理以提高募集资金使用效率。 3、监事会审议情况 2019年12月30日，本公司召开七届监事会十六次会议，审议并通过《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司监事会认为：本次公司使用闲置募 集资金进行现金管理，主要为提高公司募集资金使用效率、增加股东回报，符合全 体股东的利益，且相关决策程序合法合规。 本公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的 情况下，使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理。 4、保荐机构核查意见 根据相关规定，本公司保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项已进行专项 核查，并发表意见如下： （1）健康元使用闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元进行现金管理的事 项符合相关法律法规的要求并履行了必要的审核程序。该事项已经公司七届董事会 二十次会议、七届监事会十六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履 行了必要的审议程序。 （2）该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施， 不存在变相改变募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》及《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》中关于上 市公司募集资金使用的有关规定。 （3）本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，符 合全体股东利益。 保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相 关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和 义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。 综上，民生证券对健康元本次使用闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元进 行现金管理无异议。 七、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 2018年10月29日，公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施 及募集资金使用的情况下，使用不超过140,000万元闲置募集资金进行现金管理。 2019年2月12日，公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调整闲 置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140,000万元调整为不超过 70,000万元，同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019 年10月28日，公司用于现金管理的募集资金已全部收回。 2019年10月28日，公司召开七届董事会十七次会议，审议并通过《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以 及募集资金使用的情况下，使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。截至2019 年12月30日，公司用于现金管理的募集资金已全部收回。 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况如下： 单位：人民币 万元 序号 发行银行 产品类型 实际投入 金额 实际收回 本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 浦发银行 存款类产品 20,000 20,000 416.83 0.00 2 兴业银行 存款类产品 50,000 50,000 533.84 0.00 3 民生银行 存款类产品 20,000 20,000 415.62 0.00 4 招商银行 存款类产品 10,000 10,000 185.96 0.00 5 招商银行 存款类产品 20,000 20,000 176.38 0.00 6 民生银行 存款类产品 10,000 10,000 203.32 0.00 7 招商银行 存款类产品 10,000 10,000 188.44 0.00 8 浦发银行 存款类产品 20,000 20,000 358.42 0.00 9 民生银行 存款类产品 25,000 25,000 394.34 0.00 10 招商银行 存款类产品 20,000 20,000 306.00 0.00 11 兴业银行 存款类产品 20,000 20,000 100.73 0.00 12 光大银行 存款类产品 10,000 10,000 50.67 0.00 13 招商银行 存款类产品 15,000 15,000 70.48 0.00 14 浦发银行 存款类产品 5,000 5,000 24.84 0.00 15 华夏银行 存款类产品 10,000 10,000 50.69 0.00 16 招商银行 存款类产品 4,800 4,800 20.25 0.00 合计 269,800 269,800 3,496.81 0.00 最近12个月内单日最高投入金额 140,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.52 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 5.00% 目前已使用的现金管理额度 0.00 尚未使用的现金管理额度 65,000 总现金管理额度 65,000 注：自2020年1月1日起，上述募集资金现金管理额度为不超过人民币30,000万元。 八、备查文件 1、健康元药业集团七届董事会二十次会议决议； 2、健康元药业集团七届监事会十六次会议决议； 3、健康元药业集团独立董事关于公司七届董事会二十次会议相关审议事项之独 立董事意见函； 4、健康元药业集团股份有限公司监事会关于公司七届监事会十六次会议议案之 审核意见； 5、《民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理和暂时补充流动资金的核查意见》 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇一九年十二月三十一日 中财网
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