金海环境:使用闲置募集资金购买理财产品的补充公告
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2019-041 浙江金海环境技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方:招商银行绍兴诸暨支行 . 本次委托理财金额：4,500万元 . 委托理财产品名称：招商银行结构性存款 . 委托理财期限：2019年12月27日至2020年3月27日 . 履行的审议程序：浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十一次会议决议和2018年度股东大会决议通过了《关 于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（详 见公司2019-010及2019-016号公告），同意公司在不影响募投项目正 常实施进度的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买 期限不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循 环进行投资，滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴 证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设下，对暂时闲置的募集资 金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司 股东的利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。 2.使用闲置募集资金委托理财的情况 具体详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《金海环境关于2019年上 半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-027) （三）委托理财产品的基本情况 受托方 名称 产品 类型 产品 名称 金额 （万 元） 预计年化 收益率 预计收益 金额 （万元） 产品 期限 收益 类型 结构 化 安排 参考 年化 收益 率 预计 收益 （如 有） 是否 构成 关联 交易 招商银行 绍兴诸暨 支行 银行结 构性存 款 结构性存款 4,500 1.35-3.72% 无 91天 保本 浮动 收益 无 无 无 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银 行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该 银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作 情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 1、公司于2019年12月27日与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了 《招商银行结构性存款协议书》，使用闲置募集资金4,500万元。 名称 招商银行结构性存款CHZ01061 本金及利息 招商银行向该存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根 据说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人 支付浮动利息，其中保底利率为1.35%（年化），浮动利率 范围：0.00%或2.37%（年化） 挂钩标的 伦敦金市下午定盘价 存款期限 91天 起息日 2019年12月27日 到期日 2020年3月27日 存款利息的测算 方法 存款人利息=存款本金×(保底利率+浮动利率) 实际存款天数 ÷365 实际存款天数是指存款成立日（含当日）至到期日（不含当 日）期间的天数；利息精确到小数点后两位。 （二）委托理财合规性分析 公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不 影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品符合安全性高、流动性好且有 保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项 目的正常进行。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收 益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （三）风险控制分析 公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司 将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督， 严格控制资金的安全性。 三、委托理财受托方的情况 受托方招商银行股份有限公司为已上市金融机构， 与公司、公司控股股东 及实际控制人之间无关联关系。 四、对公司的影响 公司近期财务状况如下： 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 1,196,870,228.01 1,011,133,880.15 负债总额 390,102,221.47 257,671,823.02 资产净额 806,768,006.54 753,462,057.13 货币资金 273,778,675.34 254,674,124.58 项目 2019年1-9月 2018年1-12月 经营活动产生的现金流净额 61,197,862.15 69,202,205.80 在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲 置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的 短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩 水平，为公司股东谋求更多的投资回报。 公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为4,500万元，占本年三季 度末货币资金余额的16.44%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果 和现金流量造成较大影响。 五、风险提示 本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、安全性高、流动性好、 保本型的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 4,500 4,500 42.50 - 2 银行理财产品 6,000 6,000 59.38 - 3 银行理财产品 3,000 3,000 29.25 - 4 银行理财产品 4,500 4,500 43.10 - 5 银行理财产品 6,000 6,000 57.59 - 6 银行理财产品 3,000 3,000 31.15 - 7 银行理财产品 4,500 4,500 43.67 - 8 银行理财产品 6,000 6,000 56.22 - 9 银行理财产品 3,000 3,000 28.41 - 10 银行理财产品 4,500 4,500 41.74 - 11 银行理财产品 6,000 - - 6000 12 银行理财产品 3,000 - - 3,000 13 银行理财产品 4,500 - - 4,500 合计 58,500 45,000 432.99 13.500 最近12个月内单日最高投入金额 13,500 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.92 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.66 目前已使用的理财额度 13,500 尚未使用的理财额度 1,500 总理财额度 15,000 特此公告。 浙江金海环境技术股份有限公司 董事会 2019年12月31日 中财网
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