桃李面包:使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-139 转债代码：113544 转债简称：桃李转债 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会 议及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的 议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况 下，使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊 登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于 使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-028）。 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募 集资金，公司于2019年10月7日召开了第五届董事会第八次会议和2019年10 月23日召开了2019年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于追加使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意 公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从第四届董事会第二十八次会议已 授予的不超过人民币8亿元增加到不超过人民币13亿元。上述额度在决议有效 期内可以滚动使用，授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会决议之日止。详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于追加使用闲置募集资金购买理财 产品的公告》（公告编号：2019-101）。 一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于2019年9月30日与华夏银行股份有限公司大连分行（以下简称“华 夏银行”）签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）》， 公司使用闲置募集资金人民币21,500万元人民币购买华夏银行慧盈人民币单位 结构性存款产品19232614，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展 公告》（公告编号：2019-103）。 公司已于2019年12月30日赎回上述理财产品，慧盈人民币单位结构性存 款产品19232614实际年化收益率为3.80%，投资理财存续天数82天，获得理财 收益人民币为1,835,452.05元。 公司于2019年10月8日与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下称“招商 银行”）签订协议，公司使用闲置募集资金人民币18,500万元购买了招商银行 结构性存款，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号： 2019-103）。 公司已于2019年12月31日赎回上述理财产品，招商银行结构性存款实际 年化收益率为3.65%，投资理财存续天数84天，获得理财收益人民币1,554,000 元。 公司于2019年10月8日与中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中 信银行”）签订了《中信银行结构性存款协议》，公司使用闲置募集资金人民币 9,000万元购买了共赢利率结构29461期人民币结构性存款产品，具体情况详见 公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲 置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-103）。 公司已于2019年12月31日赎回上述理财产品，共赢利率结构29461期人 民币结构性存款产品实际年化收益率为3.67%，投资理财存续天数84天，获得 理财收益人民币760,142.47元。 公司于2019年10月11日与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中 信银行”）签订协议，公司使用闲置募集资金人民币21,000万元购买了共赢利 率结构29519期人民币结构性存款产品，具体情况详见公司刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品 的进展公告》（公告编号：2019-109）。 公司已于2019年12月31日赎回上述理财产品，共赢利率结构29519期人 民币结构性存款产品实际年化收益率为3.68%，投资理财存续天数81天，获得 理财收益人民币1,714,980.82元。具体情况如下： 序 号 受托 人名 称 产品名称 产品金 额 （万元） 起息 日 到期 日 年化收 益率 赎回金 额（万 元） 实际收益（元） 1 华夏 银行 股份 有限 公司 大连 分行 慧盈人民 币单位结 构性存款 产品 19232614 21,500 2019 年10 月9日 2019 年12 月30 日 3.80% 21,500 1,835,452.05 2 招商 银行 股份 有限 公司 沈阳 分行 招商银行 结构性存 款 18,500 2019 年10 月8日 2019 年12 月31 日 3.65% 18,500 1,554,000 3 中信 银行 股份 有限 公司 大连 分行 共赢利率 结构 29461期 人民币结 构性存款 产品 9,000 2019 年10 月8日 2019 年12 月31 日 3.67% 9,000 760,142.47 4 中信 银行 股份 有限 公司 青岛 分行 共赢利率 结构 29519期 人民币结 构性存款 产品 21,000 2019 年10 月11 日 2019 年12 月31 日 3.68% 21,000 1,714,980.82 二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况 序号 名称 理财产品 类型 实际投入 金额 （万元） 实际收回 本金 （万元） 到期日 实际收益（元） 尚未收回 本金金额 (万元) 1 慧盈人民币 单位结构性 存款产品 0030 银行理财 产品 12,000 12,000 2019年3月29日 1,013,523.28 0 2 共赢利率结 构23672期 人民币结构 性存款产品 银行理财 产品 9,000 9,000 2019年3月29日 869,424.66 0 3 广发银行“薪 加薪16号” 人民币结构 性存款 银行理财 产品 39,000 39,000 2019年3月29日 3,859,397.26 0 4 招商银行结 构性存款 银行理财 产品 8,000 8,000 2019年3月29日 697,424.66 0 5 慧盈人民币 单位结构性 存款产品 19230838 银行理财 产品 8,000 8,000 2019年6月28日 738,893.15 0 6 共赢利率结 构 25483期 人民币结构 性存款产品 银行理财 产品 9,000 9,000 2019年6月28日 831,057.53 0 7 广发银行“薪 加薪 16号” 人民币结构 性存款 银行理财 产品 22,000 22,000 2019年6月28日 2,063,298.63 0 8 招商银行结 构性存款 银行理财 产品 9,000 9,000 2019年6月28日 792,000 0 9 随享存 银行理财 产品 10,000 10,000 2019年6月28日 904,444.44 0 10 招商银行结 构性存款 银行理财 产品 7,000 7,000 2019年9月27日 649,753.42 0 11 招商银行结 构性存款 银行理财 产品 18,000 18,000 2019年9月27日 1,670,794.52 0 12 挂钩利率结 构性存款 SDGA191123D 银行理财 产品 11,000 11,000 2019年9月27日 983,219.18 0 13 共赢利率结 构 27425期 人民币结构 性存款产品 银行理财 产品 9,000 9,000 2019年9月30日 865,479.45 0 14 慧盈人民币 单位结构性 银行理财 产品 21,500 21,500 2019年12月30 日 1,835,452.05 0 存款产品 19232614 15 招商银行结 构性存款 银行理财 产品 18,500 18,500 2019年12月31 日 1,554,000 0 16 共赢利率结 构29461期 人民币结构 性存款产品 银行理财 产品 9,000 9,000 2019年12月31 日 760,142.47 0 17 共赢利率结 构 29519期 人民币结构 性存款产品 银行理财 产品 21,000 21,000 2019年12月31 日 1,714,980.82 0 18 中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专 户 型2019年第 186期D款 银行理财 产品 10,000 - 2019年1月9日 - 10,000 19 招商银行挂 钩黄金三层 区间两个月 结构性存款 （代码： CSY00169） 银行理财 产品 13,000 - 2020年1月6日 - 13,000 20 招商银行挂 钩黄金三层 区间两个月 银行理财 产品 25,500 - 2020年1月6日 - 25,500 结构性存款 （代码： CSY00169） 21 挂钩利率结 构性存款 （SDGA19748D） 银行理财 产品 4,500 - 2020年1月3日 - 4,500 合计 294,000 241,000 - 21,803,285.52 53,000 最近12个月内单日最高投入金额（万元） 53,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.49 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.40 目前已使用的理财额度（万元） 53,000 尚未使用的理财额度（万元） 77,000 总理财额度（万元） 130,000 三、备查文件 理财产品赎回相关凭证。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2020年1月2日 中财网
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